Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИСОФТ - МЕДИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИСОФТ - МЕДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 053 | 39 972 | 82 657 | 129 627 | 76 966 | 141 097 | 124 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 19 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 19 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 005 | 39 953 | 82 641 | 129 627 | 76 966 | 141 097 | 124 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 308 | 18 355 | 2 172 | 4 125 | 17 371 | 10 570 | 15 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 4 | 2 | 375 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 558 | 17 057 | 4 636 | 16 660 | 13 662 | 94 398 | 74 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 642 | 42 783 | 11 962 | 41 695 | 33 828 | 6 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 139 | 3 656 | 32 745 | 96 495 | 3 905 | 1 784 | 27 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 241 | 301 | 385 | 332 | 142 | 225 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 241 | 17 849 | 39 972 | 82 657 | 129 627 | 76 966 | 141 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 48 | 19 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 48 | 19 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 157 | 17 801 | 39 953 | 82 641 | 129 627 | 76 966 | 141 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 797 | 3 308 | 18 355 | 2 172 | 4 125 | 17 371 | 10 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | 2 | 375 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 836 | 3 351 | 17 057 | 4 636 | 16 660 | 13 662 | 94 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 642 | 42 783 | 11 962 | 41 695 | 33 828 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 524 | 11 139 | 3 656 | 32 745 | 96 495 | 3 905 | 1 784 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 301 | 385 | 332 | 142 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 053 | 39 972 | 82 657 | 129 627 | 76 967 | 141 097 | 124 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 664 | 22 076 | 19 275 | 21 176 | 53 766 | 40 854 | 36 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 063 | 19 262 | 21 163 | 53 752 | 40 841 | 36 307 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 389 | 17 896 | 63 381 | 108 451 | 23 201 | 100 243 | 88 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 31 611 | 15 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 389 | 17 896 | 60 381 | 108 451 | 23 201 | 68 632 | 73 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 241 | 17 849 | 39 972 | 82 657 | 129 627 | 76 967 | 141 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 847 | 15 664 | 22 076 | 19 275 | 21 176 | 53 766 | 40 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 651 | 22 063 | 19 262 | 21 163 | 53 752 | 40 841 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 394 | 2 184 | 17 896 | 63 381 | 108 451 | 23 201 | 100 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 31 611 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 394 | 2 184 | 17 896 | 60 381 | 108 451 | 23 201 | 68 632 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 301 | 11 408 | 16 941 | 19 386 | 21 718 | 66 613 | 59 682 |
| Выручка за предыдущий год | 487 637 | 466 551 | 415 404 | 446 826 | 535 402 | 389 645 | 360 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 480 664 | 455 143 | 398 463 | 427 440 | 513 684 | 323 032 | 300 484 |
| Выручка за отчетный год | 466 551 | 415 404 | 446 826 | 535 402 | 389 645 | 360 166 | 324 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 941 | 19 386 | 21 718 | 66 613 | 59 682 | 65 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 512 | 10 818 | 4 571 | 37 273 | 26 913 | 27 577 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 429 | 8 568 | 17 147 | 29 340 | 29 935 | 37 529 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 834 | 662 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 485 | 398 463 | 427 440 | 513 684 | 323 032 | 300 484 | 258 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 066 | 8 512 | 10 818 | 4 571 | 37 273 | 26 913 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 342 | 8 429 | 8 568 | 17 147 | 29 340 | 29 935 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 834 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 527 | 8 105 | 10 517 | 2 492 | 40 778 | 27 912 | 25 740 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 788 | 3 698 | 4 215 | 1 226 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 611 | 1 926 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 13 | 945 | 5 | 40 | 128 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 481 | 420 | 1 259 | 2 872 | 233 | 1 733 | 1 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 668 | 1 631 | 8 105 | 10 424 | 2 492 | 40 778 | 27 912 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 788 | 3 698 | 4 215 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 611 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 13 | 852 | 5 | 40 | 128 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 668 | 2 481 | 420 | 1 259 | 2 872 | 233 | 1 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 928 | 817 | 6 412 | 8 094 | 1 902 | 32 589 | 22 088 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 377 | 814 | 1 693 | 2 330 | 590 | 8 189 | 5 824 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 814 | 1 693 | 2 330 | 590 | 8 189 | 5 824 | 5 274 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | 226 | 92 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 488 | 72 | 226 | 92 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 817 | 6 412 | 8 187 | 1 902 | 32 589 | 22 088 | 20 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 6 412 | 8 187 | 1 902 | 32 589 | 22 088 | 20 466 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 817 | 6 412 | 8 094 | 1 902 | 32 589 | 22 088 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 063 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 076 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 262 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 275 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 188 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 188 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 188 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 188 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 989 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 989 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 989 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 989 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 275 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 872 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 086 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 458 170 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 916 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 214 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 383 954 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 813 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 170 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 277 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 783 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 783 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Активы | 82,7 млн ₽ | 77,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 53,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 1,97 |
| Коэффициент автономии | — | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 42,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.