Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ ПЛЮС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 349 | 8 942 | 9 285 | 12 054 | 14 285 | 15 449 | 18 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 055 | 549 | 200 | 2 045 | 1 708 | 1 529 | 1 232 |
| Основные средства на конец отчетного года | 588 | 200 | 67 | 15 | 8 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 467 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 349 | 133 | 2 031 | 1 700 | 1 525 | 1 232 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 293 | 8 393 | 9 085 | 10 009 | 12 577 | 13 921 | 16 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 835 | 387 | 415 | 120 | 280 | 188 | 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 433 | 7 795 | 8 456 | 9 663 | 12 087 | 13 510 | 16 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 26 | 32 | 46 | 28 | 42 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | 181 | 180 | 181 | 182 | 181 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 200 | 9 334 | 8 942 | 9 289 | 12 054 | 14 285 | 15 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 795 | 1 055 | 549 | 200 | 2 045 | 1 708 | 1 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 795 | 588 | 200 | 67 | 15 | 8 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 467 | 349 | 133 | 2 031 | 1 700 | 1 525 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 405 | 8 279 | 8 393 | 9 088 | 10 009 | 12 577 | 14 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 675 | 835 | 387 | 415 | 120 | 280 | 188 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 550 | 7 214 | 7 795 | 8 460 | 9 663 | 12 087 | 13 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 25 | 26 | 32 | 46 | 28 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 184 | 181 | 180 | 181 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 349 | 8 941 | 9 285 | 12 054 | 14 285 | 15 449 | 18 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 148 | 7 567 | 8 127 | 11 066 | 12 385 | 13 753 | 16 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 547 | 8 107 | 11 046 | 12 365 | 13 733 | 16 066 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 201 | 1 374 | 1 158 | 989 | 1 897 | 1 695 | 2 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 201 | 1 374 | 1 158 | 989 | 1 897 | 1 695 | 2 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 200 | 9 334 | 8 941 | 9 289 | 12 054 | 14 285 | 15 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 283 | 7 148 | 7 567 | 8 127 | 11 066 | 12 385 | 13 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 128 | 7 547 | 8 107 | 11 046 | 12 365 | 13 733 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 917 | 2 186 | 1 374 | 1 162 | 989 | 1 897 | 1 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 917 | 2 186 | 1 374 | 1 162 | 989 | 1 897 | 1 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 878 | 714 | 3 399 | 4 101 | 3 495 | 4 933 | 5 070 |
| Выручка за предыдущий год | 50 723 | 26 245 | 16 982 | 16 255 | 15 906 | 18 628 | 19 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 155 | 25 531 | 13 583 | 12 154 | 12 411 | 13 695 | 14 172 |
| Выручка за отчетный год | 26 245 | 16 982 | 16 255 | 15 906 | 18 628 | 19 242 | 18 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 399 | 4 101 | 3 495 | 4 933 | 5 070 | 3 995 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 400 | 805 | 271 | 1 483 | 1 725 | 727 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 999 | 3 296 | 3 224 | 3 450 | 3 345 | 3 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 735 | 13 583 | 12 154 | 12 411 | 13 695 | 14 172 | 14 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 805 | 271 | 1 483 | 1 725 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 204 | 2 999 | 3 296 | 3 224 | 3 450 | 3 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 563 | 537 | 774 | 1 042 | 1 653 | 1 716 | 2 918 |
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 293 | 444 | 916 | 244 | 76 | 2 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 156 | 475 | 145 | 74 | 85 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 944 | 537 | 774 | 1 042 | 1 653 | 1 716 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 834 | 226 | 293 | 444 | 916 | 244 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 337 | 156 | 475 | 145 | 74 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 040 | 419 | 559 | 839 | 1 320 | 1 366 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 175 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 467 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 293 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 60 | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 | 11 | 60 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 559 | 839 | 1 320 | 1 366 | 2 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 559 | 839 | 1 320 | 1 366 | 2 333 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 559 | 839 | 1 320 | 1 366 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 547 | 8 107 | 11 046 | 12 365 | 13 733 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 567 | 8 127 | 11 066 | 12 385 | 13 753 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 107 | 11 046 | 12 365 | 13 733 | 16 066 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 127 | 11 066 | 12 385 | 13 753 | 16 086 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | 2 939 | 1 319 | 1 368 | 2 333 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 560 | 2 939 | 1 319 | 1 368 | 2 333 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 560 | 2 939 | 1 319 | 1 368 | 2 333 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 560 | 2 939 | 1 319 | 1 368 | 2 333 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 127 | 11 066 | 12 385 | 13 753 | 16 086 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 567 | 8 127 | 11 066 | 12 385 | 13 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 15 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 405 | 18 248 | 19 956 | 19 496 | 19 816 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 405 | 18 208 | 19 508 | 19 260 | 19 122 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 448 | 236 | 694 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 409 | 18 241 | 19 970 | 19 481 | 19 827 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 730 | 8 329 | 10 859 | 10 073 | 10 464 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 048 | 4 741 | 4 770 | 4 904 | 4 782 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 222 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 631 | 5 171 | 4 341 | 4 408 | 4 359 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 15 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 6 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 559 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,85 | 10,12 | 6,63 | 8,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,33 | 9,82 | 6,39 | 8,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 7,0 % | 9,2 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.