Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛИДЖЕЙ ЛАБС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛИДЖЕЙ ЛАБС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 763 | 303 803 | 624 720 | 860 637 | 1 283 219 | 1 343 039 | 1 887 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 987 | 106 042 | 110 732 | 113 712 | 164 725 | 703 777 | 801 609 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 247 | 185 | 21 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 712 | 1 162 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 432 | 99 371 | 100 487 | 86 362 | 106 787 | 140 538 | 247 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 590 | 1 092 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 | 6 506 | 6 759 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 542 | 6 424 | 7 347 | 5 818 | 19 745 | 22 826 | 29 591 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 687 | 532 043 | 523 366 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 776 | 197 760 | 513 988 | 746 925 | 1 118 494 | 639 262 | 1 085 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 362 | 2 108 | 2 236 | 4 403 | 11 187 | 12 796 | 47 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | 1 225 | 558 | 604 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 371 | 49 608 | 54 825 | 188 013 | 255 178 | 90 819 | 396 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 731 | 140 793 | 447 019 | 542 756 | 843 084 | 496 366 | 591 984 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 136 | 4 026 | 9 908 | 11 753 | 9 045 | 38 724 | 49 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 634 | 121 763 | 303 803 | 624 720 | 860 637 | 1 284 793 | 1 343 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 060 | 31 987 | 106 042 | 130 917 | 113 712 | 166 299 | 703 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 13 | 247 | 185 | 21 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 712 | 1 162 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 038 | 27 432 | 99 371 | 100 487 | 86 362 | 106 787 | 140 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 590 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 184 | 6 506 | 6 759 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 542 | 6 424 | 7 347 | 5 818 | 21 319 | 22 826 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 186 | 31 687 | 532 043 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 574 | 89 776 | 197 760 | 493 803 | 746 925 | 1 118 494 | 639 263 |
| Запасы на конец предыдущего года | 653 | 362 | 2 108 | 2 236 | 4 403 | 11 187 | 12 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 1 225 | 558 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 953 | 70 371 | 49 608 | 34 640 | 188 013 | 255 178 | 90 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 777 | 17 731 | 140 793 | 447 019 | 542 756 | 843 084 | 496 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 191 | 1 136 | 4 026 | 9 908 | 11 753 | 9 045 | 38 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 763 | 303 803 | 624 720 | 860 637 | 1 283 219 | 1 343 039 | 1 887 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 766 | 206 886 | 516 978 | 712 415 | 813 349 | 1 009 967 | 1 363 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 409 | 409 | 409 | 409 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 732 | 206 852 | 516 944 | 706 944 | 807 885 | 1 004 496 | 1 358 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 | 364 | 2 885 | 2 743 | 8 173 | 11 206 | 14 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 697 | 364 | 2 885 | 2 743 | 8 173 | 11 206 | 14 206 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 300 | 96 553 | 104 857 | 145 479 | 461 697 | 321 867 | 509 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 931 | 66 733 | 73 630 | 117 526 | 337 133 | 188 579 | 338 616 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 369 | 29 820 | 31 227 | 27 953 | 124 564 | 133 288 | 170 775 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 634 | 121 763 | 303 803 | 624 720 | 860 637 | 1 284 793 | 1 343 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 216 | 57 766 | 206 886 | 516 978 | 712 415 | 814 271 | 1 009 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 055 | 5 055 | 5 055 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 409 | 409 | 409 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 182 | 57 732 | 206 852 | 516 944 | 706 944 | 808 807 | 1 004 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 | 364 | 2 885 | 2 743 | 8 825 | 11 206 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 697 | 364 | 2 885 | 2 743 | 8 825 | 11 206 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 418 | 63 300 | 96 553 | 104 857 | 145 479 | 461 697 | 321 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 065 | 40 931 | 66 733 | 73 630 | 117 526 | 337 133 | 188 579 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 353 | 22 369 | 29 820 | 31 227 | 27 953 | 124 564 | 133 288 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 109 | 197 757 | 399 192 | 493 358 | 470 030 | 1 205 989 | 1 039 475 |
| Выручка за предыдущий год | 464 176 | 648 719 | 1 094 593 | 1 399 329 | 1 802 566 | 3 047 824 | 3 109 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 067 | 450 962 | 695 401 | 905 971 | 1 332 536 | 1 841 835 | 2 070 140 |
| Выручка за отчетный год | 648 719 | 1 094 593 | 1 399 329 | 1 802 566 | 3 047 824 | 3 109 615 | 3 594 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 757 | 399 192 | 493 358 | 470 030 | 1 205 989 | 1 039 475 | 1 127 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 415 | 232 300 | 335 196 | 220 142 | 437 610 | 453 716 | 469 041 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 342 | 166 892 | 158 162 | 249 888 | 768 379 | 585 759 | 658 347 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 450 962 | 695 401 | 905 971 | 1 332 536 | 1 841 835 | 2 070 140 | 2 467 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 109 | 91 415 | 232 300 | 335 196 | 220 142 | 437 610 | 453 716 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 342 | 166 892 | 158 162 | 249 888 | 768 379 | 585 759 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 756 | 191 511 | 390 997 | 243 004 | 148 328 | 264 848 | 471 246 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 42 | 77 | 1 | 494 | 1 213 | 3 986 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 687 289 | 999 351 | 1 369 834 | 468 686 | 337 651 | 247 990 | 361 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 706 981 | 1 040 182 | 1 314 110 | 445 825 | 627 427 | 438 071 | 363 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 612 | 71 756 | 191 511 | 390 997 | 243 004 | 148 328 | 264 848 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 33 | 42 | 77 | 1 | 494 | 1 213 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 869 | 687 289 | 998 259 | 149 156 | 468 686 | 337 651 | 247 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 371 | 706 981 | 1 039 090 | 93 432 | 445 825 | 627 427 | 438 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 182 | 33 141 | 149 120 | 310 092 | 175 394 | 104 656 | 195 695 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 076 | 42 459 | 44 604 | 79 301 | 66 223 | 50 178 | 68 273 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 697 | 2 522 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 542 | 1 882 | 923 | 15 149 | 1 507 | ||
| Прочее за предыдущий год | 19 354 | 1 | 3 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 868 | 44 604 | 79 301 | 66 223 | 50 178 | 68 273 | 121 096 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 328 | 15 399 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 954 | 328 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 697 | 2 522 | 3 832 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 542 | 1 882 | 923 | 15 149 | 1 507 | 6 765 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | 5 | 5 713 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 732 | 149 120 | 310 092 | 175 394 | 100 941 | 195 695 | 353 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 732 | 149 120 | 310 092 | 175 394 | 103 754 | 195 695 | 353 911 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 182 | 33 141 | 149 120 | 310 092 | 175 394 | 101 843 | 195 695 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 055 | 5 055 | 5 055 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 409 | 409 | 409 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 182 | 57 732 | 206 852 | 516 944 | 706 944 | 808 807 | 1 004 496 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 216 | 57 766 | 206 886 | 516 978 | 712 415 | 814 271 | 1 009 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | 27 | 27 | 5 055 | 5 055 | 5 055 | 5 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 409 | 409 | 409 | 409 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 732 | 206 852 | 516 944 | 706 944 | 807 885 | 1 004 496 | 1 358 407 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 766 | 206 886 | 516 978 | 712 415 | 813 349 | 1 009 967 | 1 363 878 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 028 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 409 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 732 | 149 120 | 310 092 | 190 000 | 103 754 | 195 696 | 353 911 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 732 | 149 120 | 310 092 | 195 437 | 103 754 | 195 696 | 353 911 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 732 | 149 120 | 310 092 | 175 394 | 103 754 | 195 695 | 353 911 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 732 | 149 120 | 310 092 | 175 394 | 103 754 | 195 695 | 353 911 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 606 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 606 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 028 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 409 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 437 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 182 | 2 820 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 182 | 2 820 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 182 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 182 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 766 | 206 886 | 516 978 | 712 415 | 813 349 | 1 009 967 | 1 363 878 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 216 | 57 766 | 206 886 | 516 978 | 712 415 | 814 272 | 1 009 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 673 | 230 655 | 246 301 | 21 | 555 589 | 326 484 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 648 752 | 1 101 160 | 1 403 373 | 1 713 282 | 3 208 639 | 3 059 614 | 3 602 394 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 648 719 | 1 094 593 | 1 399 329 | 1 713 282 | 3 208 508 | 3 054 245 | 3 594 085 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 883 | 4 865 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 797 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 6 567 | 3 967 | 131 | 3 486 | 647 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 640 079 | 870 505 | 1 157 072 | 1 713 261 | 2 653 050 | 3 281 123 | 3 275 910 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 517 | 290 684 | 267 438 | 415 686 | 561 024 | 427 852 | 534 461 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 388 657 | 451 054 | 645 309 | 1 041 328 | 1 784 716 | 2 113 626 | 2 435 982 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 780 | 13 024 | 207 350 | 85 124 | 62 539 | 62 658 | 114 413 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 125 | 115 743 | 7 681 | 2 552 | 244 771 | 676 987 | 191 054 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 214 | 600 | 6 644 | 6 978 | 25 473 | 1 877 | 10 506 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 500 | 678 | 473 | 1 877 | 797 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 214 | 600 | 144 | 6 300 | 25 000 | 6 766 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 943 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 505 | 113 385 | 47 328 | 21 266 | 90 396 | 89 576 | 353 480 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 907 | 96 785 | 47 184 | 20 766 | 57 214 | 89 576 | 353 477 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 598 | 16 600 | 144 | 500 | 33 182 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 315 | 623 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 854 | 5 437 | 623 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 854 | 5 437 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 623 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 625 | 1 539 | 6 854 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 625 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 539 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 870 | 210 932 | 490 666 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 197 | 5 192 | 95 294 | 111 421 | 112 108 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 149,1 млн ₽ | 310,1 млн ₽ | 175,4 млн ₽ | 195,7 млн ₽ | 353,9 млн ₽ |
| Активы | 303,8 млн ₽ | 624,7 млн ₽ | 860,6 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 4,90 | 5,13 | 1,99 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 4,79 | 5,02 | 1,82 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 4,26 | 3,73 | 1,54 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,1 % | 49,6 % | 20,4 % | 14,6 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 30 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.