Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИК ДЕКО", Санкт-петербург
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИК ДЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 544 | 44 336 | 47 838 | 60 440 | 100 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 | 4 285 | 3 820 | 3 382 | 2 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 241 | 1 350 | 947 | 555 | 164 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 935 | 2 873 | 2 827 | 2 827 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 303 | 40 051 | 44 019 | 57 058 | 97 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 048 | 24 114 | 18 195 | 20 242 | 18 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 194 | 15 497 | 24 657 | 36 295 | 78 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 440 | 1 167 | 521 | 366 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 711 | 31 503 | 44 336 | 48 093 | 60 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 2 182 | 4 285 | 3 774 | 3 382 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 1 778 | 1 350 | 947 | 555 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 404 | 2 935 | 2 827 | 2 827 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 486 | 29 321 | 40 051 | 44 320 | 57 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 432 | 22 143 | 24 114 | 19 146 | 20 242 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 623 | 6 738 | 15 497 | 24 007 | 36 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 431 | 440 | 440 | 1 167 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 544 | 44 336 | 47 838 | 60 440 | 100 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 536 | 10 672 | 12 144 | 14 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 527 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 304 | 134 | 4 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 304 | 134 | 4 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 008 | 45 257 | 37 031 | 48 292 | 86 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 008 | 45 257 | 37 031 | 48 282 | 86 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 711 | 31 503 | 44 336 | 48 093 | 60 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 825 | 6 424 | 10 225 | 10 672 | 12 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 816 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 739 | 1 304 | 134 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 739 | 1 304 | 134 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 886 | 22 340 | 32 807 | 37 287 | 48 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 886 | 22 340 | 32 807 | 37 287 | 48 282 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 958 | 266 | 634 | 2 046 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 546 | 46 886 | 27 217 | 45 457 | 37 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 588 | 54 715 | 26 951 | 44 823 | 35 389 |
| Выручка за отчетный год | 109 241 | 27 217 | 45 457 | 37 435 | 57 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 488 | 634 | 2 046 | 3 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 127 | 634 | 2 046 | 3 782 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 340 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 021 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 753 | 33 413 | 44 823 | 35 389 | 54 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 266 | 634 | 2 046 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 544 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 146 | 559 | 1 118 | 2 717 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 386 | 117 | 138 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 1 836 | 517 | 279 | 764 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 1 581 | 475 | 1 069 | 1 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 135 | 559 | 1 118 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 | 386 | 117 | 138 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 250 | 1 836 | 517 | 279 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 118 | 1 581 | 475 | 1 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 135 | 447 | 1 442 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 112 | 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 429 | 112 | 324 | 548 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 717 | 447 | 1 442 | 2 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 717 | 447 | 1 442 | 2 169 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | 447 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 44,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 100,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,19 | 1,18 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,70 | 0,76 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,22 | 0,20 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 3,48 | 3,98 | 6,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,3 % | 0,9 % | 2,4 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,2 % | 11,9 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 263 дн. | 148 дн. | 209 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.