Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 779 | 16 117 | 17 851 | 17 904 | 18 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 745 | 685 | 623 | 863 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 745 | 685 | 623 | 863 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 034 | 15 432 | 17 228 | 17 041 | 18 448 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 769 | 6 743 | 8 664 | 8 671 | 6 671 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 119 | 7 581 | 7 763 | 8 077 | 11 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 1 108 | 801 | 293 | 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 974 | 11 779 | 16 117 | 17 851 | 17 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 745 | 685 | 623 | 107 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 745 | 685 | 623 | 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 974 | 11 034 | 15 432 | 17 228 | 17 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 798 | 2 769 | 6 743 | 8 664 | 7 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 977 | 8 119 | 7 581 | 7 763 | 9 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 146 | 1 108 | 801 | 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 779 | 16 117 | 17 851 | 17 904 | 18 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 572 | 12 988 | 13 873 | 14 745 | 4 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 207 | 3 129 | 3 978 | 3 159 | 14 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 207 | 3 129 | 3 978 | 3 159 | 14 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 974 | 11 779 | 16 117 | 17 851 | 17 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 885 | 9 572 | 12 988 | 13 873 | 3 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 089 | 2 207 | 3 129 | 3 978 | 13 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 089 | 2 207 | 3 129 | 3 978 | 13 694 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 089 | 962 | 1 527 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 658 | 26 978 | 27 582 | 28 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 569 | 26 016 | 26 055 | 28 655 | |
| Выручка за отчетный год | 32 658 | 26 978 | 27 582 | 22 341 | 31 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 089 | 962 | 1 527 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 089 | 962 | 1 527 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 569 | 26 016 | 26 055 | 23 457 | 31 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 089 | 962 | 1 527 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 009 | 894 | 1 482 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 576 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 68 | 51 | 56 | 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 009 | 894 | 1 482 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 68 | 51 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 683 | 393 | 1 078 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 501 | 404 | 459 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 501 | 404 | 276 | 340 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 683 | 393 | 1 078 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 683 | 393 | 1 078 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 393 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -872 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 4,93 | 4,33 | 5,39 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 | 2,78 | 2,15 | 2,65 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,35 | 0,20 | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,21 | 3,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 2,4 % | 6,0 % | -4,9 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % | 3,0 % | 7,8 % | -5,9 % | -29,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 95 дн. | 121 дн. | 135 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.