Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОНОС СПБ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОНОС СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 329 603 | 432 024 | 493 787 | 508 670 | 549 411 | 612 874 | 632 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 038 | 168 910 | 174 454 | 169 993 | 174 595 | 169 485 | 168 492 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 180 | 223 | 235 | 203 | 222 | 255 | 265 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 896 | 2 412 | 3 002 | 3 526 | 2 892 | 4 283 | 6 033 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 962 | 166 255 | 170 990 | 166 038 | 171 243 | 164 514 | 158 220 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 195 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 227 | 225 | 239 | 238 | 3 974 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 565 | 263 114 | 319 333 | 338 677 | 374 816 | 443 389 | 464 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 236 | 163 782 | 165 033 | 130 724 | 172 071 | 155 302 | 144 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 323 | 1 048 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 619 | 98 434 | 120 057 | 173 725 | 182 025 | 275 964 | 311 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 33 030 | 31 944 | 6 395 | 5 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 501 | 607 | 1 217 | 13 382 | 11 294 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 702 | 397 | 571 | 744 | 943 | 829 | 921 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 220 | 327 943 | 431 992 | 493 789 | 508 670 | 549 411 | 612 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 472 | 64 038 | 168 910 | 174 453 | 169 993 | 174 595 | 169 485 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 166 | 180 | 223 | 235 | 203 | 222 | 255 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 896 | 2 412 | 3 002 | 3 526 | 2 892 | 4 283 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 857 | 62 967 | 166 255 | 170 990 | 166 038 | 171 243 | 164 514 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 195 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 227 | 225 | 239 | 238 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 449 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 748 | 263 905 | 263 082 | 319 335 | 338 677 | 374 816 | 443 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 156 | 129 237 | 163 750 | 165 037 | 130 724 | 172 071 | 155 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 323 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 571 | 133 385 | 98 434 | 120 056 | 173 725 | 182 025 | 275 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 | 1 000 | 33 030 | 31 944 | 6 395 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 665 | 8 | 501 | 607 | 1 217 | 13 382 | 11 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 275 | 397 | 571 | 744 | 943 | 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 329 603 | 432 024 | 493 787 | 508 669 | 549 412 | 612 874 | 632 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 472 | 226 323 | 239 483 | 253 017 | 297 712 | 390 847 | 432 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 177 008 | 218 859 | 232 019 | 245 553 | 290 248 | 383 383 | 425 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 598 | 86 111 | 133 996 | 138 093 | 19 474 | 136 320 | 7 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 143 | 85 515 | 132 658 | 136 250 | 14 380 | 130 304 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 455 | 596 | 1 338 | 1 843 | 5 094 | 6 016 | 7 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 533 | 119 590 | 120 308 | 117 559 | 232 226 | 85 707 | 192 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 300 | 53 149 | 41 745 | 83 416 | 131 731 | 7 741 | 33 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 953 | 66 441 | 77 106 | 32 200 | 99 364 | 74 413 | 155 127 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 457 | 1 944 | 1 130 | 3 552 | 3 787 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 280 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 220 | 327 943 | 431 992 | 493 789 | 508 669 | 549 412 | 612 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 455 | 184 519 | 226 291 | 239 483 | 253 017 | 297 712 | 390 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 991 | 177 055 | 218 827 | 232 019 | 245 553 | 290 248 | 383 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 598 | 86 111 | 133 997 | 138 093 | 19 474 | 136 320 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 143 | 85 515 | 132 658 | 136 250 | 14 380 | 130 304 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 455 | 596 | 1 339 | 1 843 | 5 094 | 6 016 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 765 | 96 826 | 119 590 | 120 309 | 117 559 | 232 226 | 85 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 557 | 60 300 | 53 149 | 41 746 | 83 416 | 131 731 | 7 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 473 | 36 526 | 66 441 | 77 106 | 32 200 | 99 364 | 74 413 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 457 | 1 944 | 1 130 | 3 552 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 735 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 720 | 42 233 | 91 280 | 67 031 | 49 810 | 143 224 | 162 760 |
| Выручка за предыдущий год | 501 087 | 519 573 | 642 534 | 628 067 | 516 215 | 778 081 | 797 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 367 | 477 340 | 551 254 | 561 036 | 466 405 | 634 857 | 634 771 |
| Выручка за отчетный год | 519 573 | 642 534 | 628 067 | 516 215 | 778 081 | 797 531 | 855 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 233 | 91 280 | 67 031 | 49 810 | 143 224 | 162 760 | 165 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 709 | 85 033 | 65 470 | 49 592 | 143 137 | 162 442 | 155 433 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 524 | 6 247 | 1 561 | 218 | 87 | 318 | 10 016 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 477 340 | 551 254 | 561 036 | 466 405 | 634 857 | 634 771 | 690 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 423 | 33 709 | 85 033 | 65 470 | 49 592 | 143 137 | 162 442 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 297 | 8 524 | 6 247 | 1 561 | 218 | 87 | 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 630 | 56 905 | 18 043 | 18 275 | 58 864 | 123 290 | 64 794 |
| Проценты к получению за отчетный год | 953 | 2 150 | 539 | 299 | 299 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 585 | 14 279 | 16 420 | 25 119 | 25 233 | 14 785 | 10 870 |
| Прочие доходы за отчетный год | 524 | 11 128 | 8 074 | 14 801 | 32 276 | 51 808 | 90 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 018 | 24 977 | 40 034 | 23 149 | 91 855 | 76 474 | 170 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 634 | 18 630 | 56 905 | 18 043 | 18 275 | 58 864 | 123 290 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 953 | 2 150 | 539 | 299 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 208 | 9 585 | 14 279 | 16 420 | 25 119 | 25 233 | 14 785 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 305 | 524 | 11 128 | 8 074 | 14 801 | 32 276 | 51 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 886 | 6 018 | 24 977 | 40 034 | 23 149 | 91 855 | 76 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 626 | 13 063 | 41 772 | 13 191 | 13 555 | 44 695 | 93 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 040 | 3 560 | 12 410 | 3 128 | 3 176 | 8 632 | 29 132 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 455 | 753 | 504 | 3 525 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 210 | 13 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 968 | 1 547 | 3 715 | 1 181 | 1 038 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 607 | 12 410 | 3 127 | 3 176 | 8 632 | 29 132 | 17 184 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 108 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 455 | 752 | 504 | 3 251 | 3 525 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 209 | 13 | 3 736 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 546 | 3 683 | 1 181 | 1 062 | 2 299 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 017 | 41 804 | 13 192 | 13 531 | 44 695 | 93 135 | 41 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 017 | 41 804 | 13 192 | 13 531 | 44 695 | 93 135 | 41 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 626 | 13 063 | 41 772 | 13 191 | 13 555 | 44 695 | 93 135 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 991 | 177 055 | 218 827 | 232 022 | 245 553 | 290 248 | 383 383 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 171 455 | 184 519 | 226 291 | 239 486 | 253 017 | 297 712 | 390 847 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 | 7 398 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 008 | 218 859 | 232 019 | 245 553 | 290 248 | 383 383 | 425 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 184 472 | 226 323 | 239 483 | 253 017 | 297 712 | 390 847 | 432 796 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 017 | 41 804 | 13 192 | 13 531 | 44 695 | 93 135 | 41 949 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 017 | 41 804 | 13 192 | 13 531 | 44 695 | 93 135 | 41 949 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 017 | 41 804 | 13 192 | 13 531 | 44 695 | 93 135 | 41 949 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 017 | 41 804 | 13 192 | 13 531 | 44 695 | 93 135 | 41 949 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 184 472 | 226 323 | 239 484 | 253 017 | 297 712 | 390 847 | 432 796 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 171 455 | 184 519 | 226 291 | 239 483 | 253 017 | 297 712 | 390 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 754 | 60 254 | 198 379 | 2 103 | 104 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 524 | 649 380 | 729 448 | 558 825 | 962 790 | 729 387 | 710 913 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 506 486 | 646 964 | 669 960 | 419 577 | 716 444 | 699 150 | 697 536 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 038 | 2 386 | 11 280 | 3 040 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 59 488 | 139 248 | 246 346 | 18 957 | 10 337 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 552 751 | 677 944 | 664 694 | 498 571 | 764 411 | 727 284 | 606 412 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 448 495 | 568 010 | 548 158 | 379 248 | 630 829 | 574 173 | 442 811 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 296 | 55 614 | 83 269 | 81 614 | 91 562 | 104 662 | 117 653 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 002 | 15 625 | 20 821 | 22 152 | 23 035 | 17 037 | 13 166 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 582 | 12 814 | 7 960 | 1 903 | 23 101 | 26 213 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 376 | 25 881 | 4 486 | 15 557 | 17 082 | 8 311 | 6 569 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 870 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 350 | 6 625 | 45 770 | 10 800 | 6 705 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 350 | 6 625 | 45 770 | 10 800 | 6 705 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 380 | 23 840 | 22 900 | 15 426 | 21 054 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 826 | 8 594 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 380 | 23 840 | 22 900 | 4 600 | 12 460 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 570 | 22 309 | 560 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 431 | 243 608 | 254 005 | 321 409 | 350 617 | 238 160 | 81 238 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 394 398 | 243 585 | 253 819 | 321 393 | 350 227 | 231 786 | 80 676 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 23 | 186 | 16 | 390 | 6 374 | 562 |
| Платежи – всего за отчетный год | 351 861 | 221 299 | 285 148 | 363 934 | 559 293 | 237 600 | 182 600 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 344 640 | 220 451 | 233 719 | 264 920 | 423 319 | 237 600 | 182 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 221 | 848 | 51 429 | 99 014 | 135 974 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 581 | 514 | 12 573 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 748 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 93,1 млн ₽ |
| Активы | 508,7 млн ₽ | 549,4 млн ₽ | 612,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 1,61 | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 0,87 | 3,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,09 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 8,1 % | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 99 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.