Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ТЕХНО ПЛЮС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ТЕХНО ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 842 | 5 776 | 6 439 | 20 054 | 21 442 | 22 599 | 26 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 831 | 5 766 | 6 429 | 20 044 | 21 432 | 22 589 | 26 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 908 | 562 | 502 | 4 250 | 4 559 | 5 010 | 6 535 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 675 | 3 472 | 2 238 | 15 466 | 16 171 | 17 578 | 19 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 248 | 1 732 | 3 689 | 328 | 702 | 1 | 643 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 484 | 4 842 | 5 776 | 6 439 | 20 054 | 21 442 | 22 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 460 | 4 832 | 5 766 | 6 429 | 20 044 | 21 432 | 22 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | 908 | 562 | 502 | 4 250 | 4 559 | 5 010 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 619 | 2 676 | 3 472 | 2 238 | 15 466 | 16 171 | 17 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 | 1 248 | 1 732 | 3 689 | 328 | 702 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 842 | 5 776 | 6 439 | 20 054 | 21 442 | 22 599 | 26 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 092 | 2 303 | 2 331 | 2 354 | 2 427 | 2 431 | 2 432 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 749 | 3 472 | 4 108 | 17 700 | 19 015 | 20 168 | 24 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 162 | 4 274 | 5 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 714 | 3 437 | 4 073 | 17 665 | 16 853 | 15 894 | 18 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 484 | 4 842 | 5 776 | 6 439 | 20 054 | 21 442 | 22 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 827 | 2 092 | 2 303 | 2 331 | 2 354 | 2 427 | 2 432 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 657 | 2 749 | 3 473 | 4 108 | 17 700 | 19 015 | 20 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 162 | 4 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 622 | 2 714 | 3 438 | 4 073 | 17 665 | 16 853 | 15 893 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 350 | 885 | 372 | 178 | 6 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 284 | 5 950 | 5 114 | 4 185 | 14 048 | 12 926 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 066 | 5 065 | 4 742 | 4 007 | 14 042 | 13 809 | 1 007 |
| Выручка за отчетный год | 5 950 | 5 114 | 4 185 | 14 048 | 12 926 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 178 | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 372 | 178 | 6 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 065 | 4 742 | 4 007 | 14 042 | 13 809 | 1 007 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 885 | 372 | 178 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 263 | 35 | 33 | 91 | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 167 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | 1 281 | 1 219 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 109 | 143 | 524 | 176 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 331 | 263 | 35 | 33 | 91 | 9 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 167 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 551 | 1 281 | 1 219 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 554 | 109 | 143 | 524 | 176 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 265 | 211 | 28 | 23 | 73 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 66 | 52 | 7 | 10 | 18 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 52 | 7 | 10 | 18 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | 211 | 28 | 23 | 73 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 211 | 28 | 23 | 73 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | — |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,56 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,44 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,90 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,36 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 1,76 | 7,52 | 7,83 | 8,30 | 9,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 1,2 % | 1,0 % | 3,0 % | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 46 дн. | 110 дн. | 121 дн. | 1 816 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.