Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 794 | 7 250 | 20 422 | 18 999 | 41 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 805 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 805 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 794 | 7 250 | 20 422 | 18 999 | 40 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 714 | 419 | 2 213 | 1 101 | 4 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 876 | 6 831 | 18 209 | 17 211 | 36 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 687 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 014 | 3 794 | 7 250 | 20 422 | 18 999 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 014 | 3 794 | 7 250 | 20 422 | 18 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 714 | 419 | 2 213 | 1 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 | 2 876 | 6 831 | 18 209 | 17 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 687 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 794 | 7 250 | 20 422 | 18 999 | 41 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 403 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 236 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 236 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 575 | 8 862 | 20 019 | 23 748 | 38 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 3 366 | 7 579 | 7 538 | 4 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 075 | 5 496 | 12 440 | 16 210 | 33 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 014 | 3 794 | 7 250 | 20 422 | 18 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 403 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 583 | 6 574 | 8 862 | 20 019 | 23 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 3 366 | 7 579 | 7 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 583 | 5 074 | 5 496 | 12 440 | 16 210 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 656 | 3 623 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 147 | 66 292 | 74 757 | 39 672 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 371 | 64 636 | 71 134 | 43 627 | |
| Выручка за отчетный год | 2 147 | 66 292 | 74 757 | 39 672 | 76 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 656 | 3 623 | 5 695 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 656 | 3 623 | 5 695 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 371 | 64 636 | 71 134 | 43 627 | 71 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 656 | 3 623 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 411 | 2 541 | 2 667 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 148 | 145 | 383 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 168 | 276 | 5 578 | 99 354 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 11 375 | 1 210 | 6 630 | 101 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 333 | 2 541 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 148 | 145 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 090 | 276 | 5 578 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 11 375 | 1 210 | 6 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | 2 015 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 526 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 526 | 496 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 168 | 2 015 | 2 171 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 168 | 2 015 | 2 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -232 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 403 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,82 | 1,02 | 0,80 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,77 | 0,91 | 0,75 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,22 | 0,02 | -0,25 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 49,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | 16,1 % | 9,9 % | -27,1 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 500,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.