Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЦТ - САНКТ - ПЕТЕРБУРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЦТ - САНКТ - ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 657 | 4 048 | 2 948 | 4 671 | 1 984 | 47 171 | 18 624 | 13 142 | 2 614 | 259 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 6 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 6 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 641 | 4 042 | 2 948 | 4 671 | 1 984 | 47 171 | 18 624 | 13 142 | 2 614 | 259 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 887 | 3 584 | 2 707 | 4 128 | 526 | 45 695 | 16 552 | 13 115 | 249 | 259 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 350 | 233 | 539 | 1 453 | 1 471 | 2 067 | 21 | 2 352 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 108 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 355 | 13 657 | 4 048 | 2 948 | 4 671 | 1 984 | 47 171 | 11 356 | 13 142 | 2 614 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 16 | 6 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 16 | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 328 | 13 641 | 4 042 | 2 948 | 4 671 | 1 984 | 47 171 | 11 356 | 13 142 | 2 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 969 | 12 887 | 3 584 | 2 707 | 4 128 | 526 | 45 695 | 9 033 | 13 114 | 262 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 182 | 630 | 350 | 233 | 539 | 1 453 | 1 471 | 2 317 | 21 | 2 352 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 124 | 108 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 657 | 4 048 | 2 948 | 4 671 | 1 984 | 47 171 | 18 624 | 13 142 | 2 614 | 259 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 248 | 456 | 748 | 1 222 | 1 297 | 2 959 | 5 415 | 5 440 | 2 614 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 237 | 244 | 528 | 1 002 | 1 077 | 2 739 | 5 195 | 5 220 | 2 394 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 409 | 3 592 | 2 200 | 3 449 | 687 | 44 212 | 13 209 | 7 702 | 325 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 409 | 3 592 | 2 200 | 2 949 | 687 | 44 212 | 13 209 | 7 702 | 325 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 355 | 13 657 | 4 048 | 2 948 | 4 671 | 1 984 | 47 171 | 11 356 | 13 142 | 2 614 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 716 | 1 248 | 456 | 748 | 1 222 | 1 297 | 2 959 | 6 373 | 5 440 | 2 614 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 705 | 1 237 | 244 | 528 | 1 002 | 1 077 | 2 739 | 6 153 | 5 220 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 639 | 12 409 | 3 592 | 2 200 | 3 449 | 687 | 44 212 | 4 983 | 7 702 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 639 | 12 409 | 3 592 | 2 200 | 2 949 | 687 | 44 212 | 4 983 | 7 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 396 | 11 055 | 2 673 | 2 208 | 3 138 | 1 872 | 3 889 | 1 758 | 3 752 | 18 704 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 396 | 11 055 | 2 673 | 2 208 | 31 155 | 14 666 | 185 558 | 17 673 | 25 744 | 9 725 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 017 | 12 794 | 181 669 | 15 915 | 21 992 | 8 979 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 055 | 2 673 | 2 208 | 31 155 | 14 666 | 185 558 | 194 112 | 25 744 | 9 725 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 055 | 2 673 | 2 208 | 3 138 | 1 872 | 3 889 | 5 471 | 3 752 | 1 722 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 370 | 372 | 72 | 828 | 4 | 2 324 | 3 176 | 2 736 | 746 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 685 | 2 301 | 2 136 | 2 310 | 1 868 | 1 565 | 2 295 | 1 016 | 976 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 017 | 12 794 | 181 669 | 188 641 | 21 992 | 8 003 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 886 | 1 370 | 372 | 72 | 828 | 4 | 2 324 | 14 | 2 736 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 510 | 9 685 | 2 301 | 2 136 | 2 310 | 1 868 | 1 565 | 1 744 | 1 016 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 668 | 260 | 371 | 592 | 94 | 2 081 | 3 070 | 2 720 | 706 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 075 | 426 | 695 | 632 | 138 | 2 | 1 631 | 74 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 777 | 538 | 396 | 868 | 48 | 245 | 1 737 | 90 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 782 | 668 | 260 | 371 | 592 | 94 | 2 081 | 751 | 2 720 | 76 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 054 | 3 075 | 426 | 695 | 632 | 138 | 2 | 1 263 | 74 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 158 | 3 777 | 538 | 396 | 868 | 48 | 245 | 526 | 90 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | 533 | 208 | 292 | 474 | 75 | 1 662 | 565 | 2 168 | 565 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 135 | 52 | 79 | 118 | 19 | 419 | 141 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 52 | 79 | 118 | 19 | 419 | 614 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 533 | 208 | 292 | 474 | 75 | 1 662 | 2 456 | 2 168 | 565 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 | 208 | 292 | 474 | 75 | 1 662 | 2 456 | 2 168 | 565 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 653 | 533 | 208 | 292 | 474 | 75 | 1 662 | 565 | 2 168 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 705 | 1 237 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 716 | 1 248 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 200 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | 244 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 248 | 456 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 190 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 12 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 533 | 208 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 533 | 409 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 533 | 208 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 533 | 208 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 201 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 201 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 201 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 201 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 248 | 456 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 716 | 1 248 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 626 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 162 | 60 843 | 23 469 | 25 139 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 215 033 | 60 444 | 22 969 | 24 115 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | 399 | 500 | 1 024 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 977 | 61 175 | 29 645 | 20 513 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 387 | 58 584 | 20 993 | 15 295 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 668 | 1 276 | 581 | 578 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 40 | 339 | 532 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 835 | 1 275 | 763 | 1 054 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 261 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 261 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 880 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 330 | 1 420 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 330 | 1 420 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 450 | 3 976 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 176 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 450 | 800 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 331 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 263 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 185,6 млн ₽ | 194,1 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 47,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 259 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -66 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | -86,7 % | -62,2 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,41 | 1,71 | — | 0,80 | — | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,41 | 1,71 | — | 0,80 | — | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,16 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,29 | 0,41 | 1,00 | -0,25 | — | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 14,94 | 2,44 | 1,42 | 0,00 | — | — | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 1,6 % | 10,6 % | 7,7 % | — | — | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 1,3 % | 8,4 % | 5,8 % | — | — | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 13,2 % | 16,5 % | 21,6 % | 0,0 % | — | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,2 % | 45,4 % | 39,9 % | 21,6 % | — | — | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,93 | 10,42 | 1,96 | 3,72 | 0,00 | — | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 31 дн. | 186 дн. | 9 дн. | — | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 8 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2252).