Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФ-НЕВА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФ-НЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 105 804 | 2 811 074 | 3 534 105 | 4 214 032 | 5 989 650 | 6 322 178 | 6 406 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 194 603 | 2 155 017 | 2 491 390 | 3 400 141 | 4 525 638 | 4 791 658 | 4 923 549 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 900 | 2 300 | 13 479 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 171 030 | 1 320 938 | 1 472 575 | 1 852 179 | 4 489 340 | 4 764 203 | 4 885 491 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 810 000 | 1 000 000 | 1 535 779 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 768 | 12 790 | 12 041 | 6 482 | 22 804 | 15 699 | 13 341 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 805 | 11 289 | 6 774 | 5 701 | 10 594 | 9 456 | 11 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 911 201 | 656 057 | 1 042 715 | 813 891 | 1 464 012 | 1 530 520 | 1 483 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 379 | 319 124 | 371 828 | 450 843 | 860 252 | 729 548 | 709 084 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 049 | 7 173 | 3 934 | 8 283 | 9 252 | 6 289 | 1 878 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 799 | 216 328 | 173 185 | 255 024 | 523 275 | 497 405 | 543 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 139 | 139 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 373 621 | 109 742 | 489 368 | 95 848 | 63 347 | 291 434 | 220 960 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 353 | 3 690 | 4 400 | 3 893 | 7 747 | 5 705 | 7 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 531 339 | 2 105 804 | 2 811 074 | 3 534 105 | 4 214 032 | 5 989 650 | 6 322 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 864 309 | 1 194 603 | 2 155 017 | 2 491 390 | 3 400 141 | 4 525 638 | 4 791 658 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 900 | 2 300 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 812 040 | 1 171 030 | 1 320 938 | 1 472 575 | 1 852 179 | 4 489 340 | 4 764 203 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 810 000 | 1 000 000 | 1 535 779 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 567 | 7 768 | 12 790 | 12 041 | 6 482 | 22 804 | 15 699 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 699 | 15 805 | 11 289 | 6 774 | 5 701 | 10 594 | 9 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 667 030 | 911 201 | 656 057 | 1 042 715 | 813 891 | 1 464 012 | 1 530 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 407 | 304 379 | 319 124 | 371 828 | 450 843 | 860 252 | 729 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 472 | 7 049 | 7 173 | 3 934 | 8 283 | 9 252 | 6 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 916 | 222 799 | 216 328 | 173 185 | 255 024 | 523 275 | 497 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 010 | 139 | 139 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 718 | 373 621 | 109 742 | 489 368 | 95 848 | 63 347 | 291 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 507 | 3 353 | 3 690 | 4 400 | 3 893 | 7 747 | 5 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 105 804 | 2 811 074 | 3 534 105 | 4 214 032 | 5 989 650 | 6 322 178 | 6 406 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 872 381 | 2 557 387 | 3 233 185 | 3 973 683 | 4 998 748 | 5 727 348 | 5 790 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 418 868 | 418 868 | 418 868 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 444 | 219 444 | 219 444 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 463 483 | 2 148 489 | 2 824 287 | 3 564 785 | 4 307 083 | 5 035 683 | 5 098 527 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 429 | 16 341 | 23 393 | 34 652 | 517 522 | 105 287 | 103 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 428 626 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 429 | 16 341 | 23 393 | 34 652 | 88 896 | 105 287 | 103 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 994 | 237 346 | 277 527 | 205 697 | 473 380 | 489 543 | 513 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 856 | 193 908 | 232 313 | 154 621 | 390 648 | 389 616 | 404 834 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 138 | 43 438 | 45 214 | 51 076 | 82 732 | 99 927 | 108 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 531 339 | 2 105 804 | 2 811 074 | 3 534 105 | 4 214 032 | 5 989 650 | 6 322 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 291 183 | 1 872 381 | 2 557 387 | 3 233 185 | 3 973 683 | 4 998 748 | 5 727 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 418 868 | 418 868 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 444 | 219 444 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 496 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 887 121 | 1 463 483 | 2 148 489 | 2 824 287 | 3 564 785 | 4 307 083 | 5 035 683 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 508 | 8 429 | 16 341 | 23 393 | 34 652 | 517 522 | 105 287 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 428 626 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 508 | 8 429 | 16 341 | 23 393 | 34 652 | 88 896 | 105 287 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 648 | 224 994 | 237 346 | 277 527 | 205 697 | 473 380 | 489 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 521 | 192 856 | 193 908 | 232 313 | 154 621 | 390 648 | 389 616 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 127 | 32 138 | 43 438 | 45 214 | 51 076 | 82 732 | 99 927 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 993 194 | 1 221 821 | 1 285 951 | 1 256 004 | 1 421 525 | 1 728 382 | 3 197 133 |
| Выручка за предыдущий год | 2 694 716 | 2 894 722 | 2 880 705 | 2 687 772 | 3 183 971 | 3 625 600 | 6 042 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 701 522 | 1 672 901 | 1 594 754 | 1 431 768 | 1 762 446 | 1 897 218 | 2 845 274 |
| Выручка за отчетный год | 2 894 722 | 2 880 705 | 2 697 091 | 3 183 971 | 3 625 600 | 6 042 407 | 6 028 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 221 821 | 1 285 951 | 1 265 323 | 1 421 525 | 1 728 382 | 3 197 133 | 3 187 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 737 773 | 815 558 | 763 394 | 843 052 | 1 059 878 | 2 278 562 | 2 208 541 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 156 | 78 491 | 78 965 | 74 313 | 93 357 | 149 772 | 187 186 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 410 892 | 391 902 | 422 964 | 504 160 | 575 147 | 768 799 | 791 584 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 672 901 | 1 594 754 | 1 431 768 | 1 762 446 | 1 897 218 | 2 845 274 | 2 841 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 250 | 737 773 | 808 076 | 763 394 | 843 052 | 1 059 878 | 2 278 562 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 998 | 73 156 | 85 973 | 69 646 | 74 313 | 93 357 | 149 772 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 403 946 | 410 892 | 391 902 | 422 964 | 504 160 | 575 147 | 768 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 452 | 861 741 | 840 818 | 923 489 | 1 128 903 | 2 188 063 | 2 169 017 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 148 | 55 564 | 112 720 | 104 301 | 46 553 | 15 060 | 23 487 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 15 | 32 | 1 170 | 1 079 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 356 | 17 448 | 10 893 | 25 792 | 62 356 | 146 532 | 50 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 822 | 26 814 | 46 157 | 49 656 | 38 714 | 251 012 | 113 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 397 | 735 452 | 861 741 | 840 818 | 923 489 | 1 128 903 | 2 188 063 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 9 148 | 55 564 | 112 720 | 104 301 | 46 553 | 15 060 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 840 | 3 | 15 | 32 | 1 170 | 1 079 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 741 | 24 356 | 17 448 | 10 893 | 25 792 | 62 356 | 146 532 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 770 | 35 822 | 19 332 | 46 157 | 49 656 | 38 714 | 251 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 992 | 581 198 | 685 006 | 675 798 | 740 498 | 906 656 | 1 728 600 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 389 | 149 534 | 173 845 | 157 221 | 166 172 | 202 405 | 435 967 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 338 | 4 921 | 7 912 | 16 774 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 322 | 201 | 5 022 | 1 574 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 799 | 45 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 534 | 173 845 | 157 221 | 166 172 | 202 405 | 435 967 | 393 413 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 564 | 4 695 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 379 | 7 186 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 921 | 7 912 | 7 856 | 16 768 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 201 | 5 022 | 352 | 1 574 | |||
| Прочее за отчетный год | 295 | 16 819 | 4 648 | 4 316 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 198 | 685 006 | 675 798 | 740 498 | 906 656 | 1 728 600 | 1 762 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 198 | 685 006 | 675 798 | 740 498 | 906 656 | 1 728 600 | 1 762 844 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 992 | 581 198 | 685 006 | 675 798 | 740 498 | 906 656 | 1 728 600 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 418 868 | 418 868 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 219 465 | 219 465 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 48 496 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 887 121 | 1 463 483 | 2 148 489 | 2 824 287 | 3 564 785 | 4 307 083 | 5 035 683 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 291 183 | 1 872 381 | 2 557 387 | 3 233 185 | 3 973 683 | 4 998 748 | 5 727 348 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 418 868 | 418 868 | 418 868 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 219 465 | 219 465 | 219 465 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 | 53 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 463 483 | 2 148 489 | 2 824 287 | 3 564 785 | 4 307 083 | 5 035 683 | 5 098 527 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 872 381 | 2 557 387 | 3 233 185 | 3 973 683 | 4 998 748 | 5 727 348 | 5 790 192 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 63 323 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 219 444 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 836 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 362 | 685 006 | 675 798 | 740 498 | 1 512 298 | 1 728 600 | 1 762 844 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 581 198 | 685 006 | 675 798 | 740 498 | 1 795 065 | 1 728 600 | 1 762 844 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 362 | 685 006 | 675 798 | 740 498 | 906 656 | 1 728 600 | 1 762 844 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 576 362 | 685 006 | 675 798 | 740 498 | 906 656 | 1 728 600 | 1 762 844 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 63 323 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 219 444 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 4 836 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 642 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 836 | 888 409 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 770 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 770 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 463 483 | 2 557 387 | 3 233 185 | 3 973 683 | 4 998 748 | 5 727 348 | 5 790 192 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 887 121 | 1 872 381 | 2 557 387 | 3 233 185 | 3 973 683 | 4 998 748 | 5 727 348 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 514 484 | 681 475 | 704 659 | 512 492 | 951 010 | 2 123 534 | 1 984 980 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 945 509 | 3 088 094 | 2 802 099 | 3 212 272 | 3 635 255 | 6 119 087 | 5 950 577 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 885 818 | 2 918 619 | 2 754 805 | 3 126 206 | 3 635 255 | 6 098 054 | 5 929 944 |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 691 | 169 475 | 47 294 | 86 066 | 21 033 | 20 633 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 431 025 | 2 406 619 | 2 097 440 | 2 699 780 | 2 684 245 | 3 995 553 | 3 965 597 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 940 732 | 1 891 087 | 1 523 168 | 2 050 667 | 1 964 836 | 2 670 096 | 2 664 649 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 916 | 246 392 | 295 915 | 324 149 | 381 864 | 573 322 | 638 556 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 15 | 32 | 201 | 5 029 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 172 | 168 553 | 169 357 | 162 242 | 170 820 | 480 346 | 417 394 |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 202 | 100 572 | 108 968 | 162 722 | 166 524 | 266 760 | 244 998 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 181 887 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 790 | 89 881 | 111 444 | 526 623 | 1 323 747 | 44 190 | 27 455 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 644 | 1 093 | 449 | 525 | 8 081 | 29 130 | 3 968 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 230 000 | 40 000 | 418 325 | 1 268 425 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 146 | 48 788 | 110 995 | 107 773 | 47 241 | 15 060 | 23 487 |
| Платежи – всего за отчетный год | 425 285 | 1 035 283 | 438 238 | 1 432 878 | 1 141 860 | 525 883 | 390 482 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 275 285 | 185 283 | 248 238 | 478 774 | 401 197 | 525 883 | 390 482 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 000 | 850 000 | 190 000 | 954 104 | 740 663 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 432 | 31 470 | 317 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 716 | 15 735 | 424 | 9 465 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 716 | 15 735 | 424 | 9 465 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 716 | 15 735 | 107 | 1 147 209 | 1 422 128 | 1 700 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 774 240 | 1 000 000 | 1 700 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 716 | 15 735 | 107 | 372 969 | 422 128 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 328 989 | 378 182 | 229 178 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 48 | 1 444 | 243 | 7 573 |