Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРИБОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 118 | 31 788 | 27 169 | 28 005 | 24 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 730 | 578 | 228 | 507 | 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 730 | 578 | 228 | 507 | 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 389 | 31 209 | 26 941 | 27 498 | 24 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 932 | 11 974 | 11 462 | 12 325 | 11 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 566 | 18 670 | 15 087 | 14 443 | 12 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 891 | 565 | 392 | 730 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 562 | 31 118 | 31 788 | 27 169 | 28 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 137 | 730 | 578 | 228 | 507 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 137 | 730 | 578 | 228 | 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 424 | 30 389 | 31 209 | 26 941 | 27 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 144 | 8 932 | 11 974 | 11 462 | 12 325 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 223 | 20 566 | 18 670 | 15 087 | 14 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 057 | 891 | 565 | 392 | 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 118 | 31 788 | 27 169 | 28 005 | 24 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 919 | 2 952 | 3 540 | 2 147 | 1 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 886 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 886 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 313 | 28 836 | 23 628 | 25 857 | 23 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 567 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 313 | 28 836 | 23 628 | 25 857 | 20 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 562 | 31 118 | 31 788 | 27 169 | 28 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 114 | 2 919 | 2 952 | 3 540 | 2 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 1 886 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 1 886 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 448 | 26 313 | 28 836 | 23 628 | 25 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 448 | 26 313 | 28 836 | 23 628 | 25 857 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 2 429 | 234 | 568 | 892 |
| Выручка за предыдущий год | 67 934 | 65 161 | 76 049 | 72 114 | 65 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 527 | 62 732 | 75 815 | 71 546 | 64 915 |
| Выручка за отчетный год | 65 161 | 76 049 | 72 114 | 65 807 | 55 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 429 | 234 | 568 | 892 | 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 429 | 234 | 568 | 892 | 602 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 732 | 75 815 | 71 546 | 64 915 | 55 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 2 429 | 234 | 568 | 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 761 | 60 | 790 | 742 | 19 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 563 | 65 | 345 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 221 | 1 829 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 330 | 1 607 | 150 | 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 1 761 | 60 | 790 | 742 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 563 | 65 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 7 | 221 | 1 829 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 112 | 330 | 1 607 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 1 407 | 44 | 644 | 573 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 354 | 16 | 146 | 169 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 16 | 146 | 169 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 407 | 44 | 644 | 573 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 407 | 44 | 644 | 573 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,08 | 1,14 | 1,06 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,67 | 0,66 | 0,59 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 9,66 | 9,77 | 6,67 | 12,04 | 17,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 0,1 % | 2,4 % | 2,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,2 % | 1,5 % | 18,2 % | 26,7 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 58 дн. | 58 дн. | 69 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.