Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.Д. ЛИСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.Д. ЛИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 863 | 15 792 | 14 662 | 68 839 | 68 562 | 64 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 835 | 13 359 | 12 972 | 65 166 | 63 374 | 60 001 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 835 | 13 359 | 12 972 | 65 166 | 63 374 | 60 001 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 027 | 2 432 | 1 689 | 3 673 | 5 189 | 4 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 830 | 1 931 | 1 378 | 1 860 | 4 611 | 3 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 197 | 501 | 311 | 1 254 | 578 | 573 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 227 | 16 863 | 15 792 | 14 662 | 68 839 | 68 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 463 | 9 835 | 13 359 | 12 972 | 65 166 | 63 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 463 | 9 835 | 13 359 | 12 972 | 65 166 | 63 374 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 764 | 7 027 | 2 432 | 1 689 | 3 673 | 5 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 220 | 559 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 236 | 5 830 | 1 931 | 1 378 | 1 860 | 4 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 308 | 1 197 | 501 | 311 | 1 254 | 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 863 | 15 792 | 14 662 | 68 839 | 68 562 | 64 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 218 | 1 903 | 10 933 | 18 864 | 34 570 | 59 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 700 | 10 300 | 1 000 | 35 000 | 26 940 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 700 | 10 300 | 1 000 | 35 000 | 26 940 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 946 | 3 588 | 2 729 | 14 975 | 7 053 | 4 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 946 | 3 588 | 2 729 | 14 975 | 7 053 | 4 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 227 | 16 863 | 15 792 | 14 662 | 68 839 | 68 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 761 | 3 218 | 1 903 | 10 933 | 18 864 | 34 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 430 | 11 700 | 10 300 | 1 000 | 35 000 | 26 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 430 | 11 700 | 10 300 | 1 000 | 35 000 | 26 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 037 | 1 946 | 3 588 | 2 729 | 14 975 | 7 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 037 | 1 946 | 3 588 | 2 729 | 14 975 | 7 028 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 636 | 8 330 | 11 310 | 8 729 | 16 994 |
| Выручка за предыдущий год | 7 438 | 8 748 | 13 803 | 16 423 | 15 548 | 26 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 281 | 8 112 | 5 473 | 5 113 | 6 819 | 9 321 |
| Выручка за отчетный год | 8 748 | 13 803 | 16 423 | 15 548 | 26 315 | 41 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 8 330 | 11 310 | 8 729 | 16 994 | 29 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 636 | 8 330 | 11 310 | 8 729 | 16 994 | 29 714 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 112 | 5 473 | 5 113 | 6 819 | 9 321 | 11 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | 636 | 8 330 | 11 310 | 8 729 | 16 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 574 | 8 351 | 11 495 | 8 454 | 16 969 | 29 036 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 51 | 260 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 30 | 75 | 281 | 25 | 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 574 | 8 351 | 11 495 | 8 454 | 16 969 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 51 | 260 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 73 | 30 | 75 | 281 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 456 | 6 686 | 9 192 | 7 930 | 15 731 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 118 | 1 665 | 2 303 | 524 | 1 238 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 1 665 | 2 303 | 524 | 1 263 | 1 717 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 456 | 6 686 | 9 192 | 7 930 | 15 706 | 27 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 6 686 | 9 192 | 7 930 | 15 706 | 27 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 456 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 64,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 59,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 0,68 | 0,62 | 0,25 | 0,74 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 | 0,68 | 0,62 | 0,21 | 0,74 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,12 | 0,75 | 0,27 | 0,50 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 4,24 | 7,30 | 0,34 | 2,65 | 0,98 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 42,3 % | 62,7 % | 11,5 % | 22,9 % | 42,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 351,3 % | 84,1 % | 42,0 % | 45,4 % | 46,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 30 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.