Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 837 | 98 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 259 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 774 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 485 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 837 | 96 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 114 | 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 922 | 43 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 801 | 52 497 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 191 | 98 837 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 191 | 98 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 537 | 8 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 452 | 40 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 202 | 49 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 837 | 98 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 667 | 54 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 170 | 44 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 170 | 44 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 191 | 98 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 628 | 44 667 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 563 | 54 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 563 | 54 170 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 500 | 10 395 |
| Выручка за предыдущий год | 63 676 | 154 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 176 | 143 775 |
| Выручка за отчетный год | 154 170 | 105 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 395 | 7 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 395 | 7 628 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 775 | 97 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 500 | 10 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 124 | 12 472 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 437 | 10 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 708 | 5 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 363 | 10 124 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 868 | 5 437 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 005 | 5 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 443 | 8 039 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 920 | 2 085 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 085 | 2 521 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 039 | 9 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 039 | 9 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 98,8 млн ₽ | 98,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,7 млн ₽ | 54,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.