Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 288 | 9 819 | 11 247 | 12 317 | 7 351 | 5 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 283 | 9 818 | 11 247 | 12 317 | 7 351 | 5 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 182 | 4 495 | 7 865 | 6 395 | 1 239 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 8 | 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 096 | 5 160 | 2 808 | 5 479 | 5 796 | 4 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 83 | 308 | 440 | 316 | 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 797 | 9 774 | 9 819 | 11 247 | 12 317 | 7 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 5 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 5 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 788 | 9 769 | 9 818 | 11 247 | 12 317 | 7 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 399 | 5 648 | 4 495 | 7 865 | 6 395 | 1 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 258 | 76 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 201 | 3 857 | 5 160 | 2 808 | 5 479 | 5 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 255 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 | 4 | 83 | 308 | 440 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 288 | 9 819 | 11 247 | 12 317 | 7 351 | 5 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 456 | 4 640 | 6 288 | 7 142 | 7 156 | 5 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 448 | 4 632 | 6 280 | 7 134 | 7 148 | 5 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 850 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 831 | 2 179 | 1 959 | 2 325 | 195 | 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 831 | 2 179 | 1 959 | 2 325 | 195 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 798 | 9 774 | 9 819 | 11 247 | 12 317 | 7 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 359 | 3 465 | 4 640 | 6 288 | 7 142 | 7 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 351 | 3 457 | 4 632 | 6 280 | 7 134 | 7 148 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 438 | 3 309 | 2 179 | 1 959 | 2 325 | 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 238 | 3 309 | 2 179 | 1 959 | 2 325 | 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 380 | 6 293 | 7 033 | 8 476 | 7 920 | 5 145 |
| Выручка за предыдущий год | 36 165 | 37 925 | 38 469 | 37 402 | 45 759 | 40 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 785 | 31 632 | 31 436 | 28 926 | 37 839 | 35 256 |
| Выручка за отчетный год | 36 423 | 38 469 | 37 402 | 45 759 | 40 401 | 2 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 317 | 7 033 | 8 476 | 7 920 | 5 145 | 1 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 264 | 1 603 | 2 691 | 2 656 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 053 | 5 430 | 5 785 | 5 264 | 7 902 | 1 135 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 322 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 106 | 31 436 | 28 926 | 37 839 | 35 256 | 1 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 129 | 1 274 | 1 603 | 2 691 | 2 656 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 251 | 5 019 | 5 430 | 5 785 | 5 264 | 7 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 383 | 1 484 | 2 193 | 1 407 | 18 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 89 | 169 | 2 864 | 226 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 119 | 587 | 1 418 | 89 | 1 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 091 | 1 393 | 1 484 | 2 193 | 1 407 | 18 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 89 | 169 | 2 864 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 81 | 119 | 587 | 1 418 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 748 | 1 106 | 1 175 | 1 648 | 854 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 286 | 307 | 545 | 553 | 4 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 307 | 545 | 553 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 097 | 1 175 | 1 648 | 854 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 097 | 1 175 | 1 648 | 854 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 748 | 1 106 | 1 175 | 1 648 | 854 | 14 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 351 | 3 457 | 4 632 | 6 280 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 359 | 3 465 | 4 640 | 6 288 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 448 | 4 632 | 6 280 | 7 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 456 | 4 640 | 6 288 | 7 142 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | 1 175 | 1 648 | 854 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 097 | 1 175 | 1 648 | 854 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | 1 175 | 1 648 | 854 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 097 | 1 175 | 1 648 | 854 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 456 | 4 640 | 6 288 | 7 142 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 359 | 3 465 | 4 640 | 6 288 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 | 480 | 165 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 376 | 37 446 | 38 817 | 43 434 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 598 | 36 563 | 37 746 | 42 242 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 778 | 883 | 1 071 | 1 192 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 517 | 37 367 | 38 337 | 43 269 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 277 | 31 778 | 32 340 | 37 328 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 652 | 2 804 | 3 092 | 2 923 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | 265 | 465 | 558 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 243 | 2 520 | 2 440 | 2 460 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 275 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 275 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 255 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 255 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 225 | 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,52 | 4,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.