Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 116 | 504 | 2 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 70 | 66 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 70 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 434 | 2 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 040 | 105 | 2 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 329 | 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 929 | 1 116 | 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 75 | 70 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 75 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 1 041 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 850 | 1 040 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 329 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 116 | 504 | 2 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 734 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 237 | 1 434 | 1 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 981 | 375 | 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 1 059 | 1 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 929 | 1 116 | 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 965 | 1 237 | 1 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 891 | 981 | 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 256 | 1 059 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 46 | |
| Выручка за предыдущий год | 925 | 255 | 5 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 865 | 209 | 5 521 |
| Выручка за отчетный год | 255 | 5 242 | 5 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 1 830 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 1 830 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 | 5 521 | 3 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 1 821 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 132 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 1 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 105 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 151 | 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 664 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -60 тыс. ₽ | -562 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 504 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -121 тыс. ₽ | -930 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,30 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,30 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -1,85 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -111,5 % | 66,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 226,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.