Финансы ООО "МОНОЛИТ", Балтия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 312 616 | 363 959 | 409 573 | 278 523 | 182 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 100 | 159 316 | 164 724 | 168 821 | 171 364 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 30 | 9 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 162 073 | 159 316 | 155 394 | 152 619 | 148 379 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 027 | 5 027 | 9 279 | 16 172 | 22 976 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 516 | 204 642 | 244 849 | 109 702 | 11 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 479 | 6 947 | 5 369 | 5 293 | 4 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 642 | 68 970 | 69 164 | 5 228 | 1 376 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 340 | 2 444 | 7 276 | 4 336 | 5 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 864 | 63 | 21 | 7 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 192 | 126 218 | 163 020 | 94 838 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 414 | 307 589 | 363 959 | 409 573 | 183 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 686 | 162 073 | 159 316 | 164 724 | 168 822 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 30 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 659 | 162 073 | 159 316 | 155 394 | 152 619 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 027 | 5 027 | 9 279 | 16 172 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 727 | 145 516 | 204 642 | 244 849 | 14 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 354 | 4 479 | 6 947 | 5 369 | 5 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 544 | 62 642 | 68 970 | 69 164 | 5 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 418 | 7 340 | 2 444 | 7 276 | 4 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 2 864 | 63 | 21 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 392 | 68 192 | 126 218 | 163 020 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 312 616 | 366 956 | 409 573 | 278 523 | 182 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 233 | 50 173 | 10 802 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 973 | 48 913 | 9 542 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 356 | 2 997 | 64 | 83 | 59 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 202 360 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 997 | 2 997 | 64 | 83 | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 027 | 313 786 | 398 708 | 471 050 | 539 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 903 | 309 407 | 394 581 | 467 148 | 535 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 124 | 4 379 | 3 989 | 3 901 | 4 360 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 1 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 414 | 307 589 | 363 959 | 409 573 | 183 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 145 | 50 203 | 50 173 | 10 802 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 885 | 48 943 | 48 913 | 9 542 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 599 | 202 360 | 64 | 83 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 602 | 202 360 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 997 | 2 997 | 64 | 83 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 669 | 55 027 | 313 786 | 398 708 | 471 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 949 | 23 903 | 309 407 | 394 581 | 467 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 720 | 31 124 | 4 379 | 3 989 | 3 901 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 1 000 | 153 | ||
| Выручка за предыдущий год | 153 | 1 000 | 153 | 554 | 8 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 603 | 28 188 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 153 | 554 | 8 217 | 11 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 000 | 153 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 16 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 978 | 1 639 | 2 383 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 789 | 137 | 13 520 | 12 699 | 12 960 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 603 | 28 188 | 30 682 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 211 | 16 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 978 | 1 639 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 789 | 137 | 13 520 | 12 699 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 42 219 | 38 891 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 5 | 190 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 64 | 2 043 | 133 754 | 3 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 144 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 42 219 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 63 | 64 | 2 043 | 65 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 46 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 279 | 6 893 | |||
| Прочее за предыдущий год | 43 | 19 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 279 | 6 893 | 6 805 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 117 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 885 | 48 943 | 48 913 | 9 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 145 | 50 203 | 50 173 | 10 802 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 973 | 48 913 | 9 542 | 9 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 233 | 50 173 | 10 802 | 10 802 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 39 370 | 69 975 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 39 370 | 69 975 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 39 370 | 69 975 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 30 | 39 370 | 69 975 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 233 | 50 173 | 10 802 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 145 | 50 202 | 50 173 | 10 802 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 114 | 1 322 | 8 668 | 11 781 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 154 | 6 963 | 11 683 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 | 82 | 174 | 62 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 86 | 1 531 | 36 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 912 | 83 316 | 49 644 | 39 030 | 41 289 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 859 | 45 269 | 38 715 | 35 379 | 36 391 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 757 | 1 675 | 2 517 | 1 257 | 46 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 578 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 296 | 7 466 | 6 188 | 255 | 2 797 |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 757 | 80 400 | 48 382 | 30 348 | 29 510 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 757 | 290 760 | 48 382 | 31 348 | 30 410 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 757 | 290 760 | 48 382 | 31 348 | 30 410 |
| Платежи – всего за отчетный год | 210 360 | 1 000 | 900 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 210 360 | 1 000 | 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 846 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | -39,4 млн ₽ |
| Активы | 364,0 млн ₽ | 409,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 60 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.