Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 545 | 99 246 | 113 968 | 115 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 356 | 83 980 | 105 787 | 106 920 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 023 | 83 648 | 105 787 | 106 920 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 332 | 332 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 189 | 15 266 | 8 181 | 8 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 795 | 7 099 | 6 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 589 | 3 320 | 857 | 8 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 108 | 987 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 739 | 4 739 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 672 | 91 545 | 99 244 | 113 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 903 | 77 356 | 83 980 | 105 787 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 571 | 77 024 | 83 648 | 105 787 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 332 | 332 | 332 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 769 | 14 189 | 15 264 | 8 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 795 | 6 795 | 7 099 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 963 | 2 589 | 3 317 | 7 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 66 | 108 | 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 739 | 4 739 | 4 739 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 545 | 99 246 | 113 968 | 115 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 449 | 112 906 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 260 | 9 260 | 9 260 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 189 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 984 | 21 984 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 788 | 20 788 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 196 | 1 196 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 840 | 92 452 | 7 520 | 2 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 454 | 88 908 | 5 020 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 385 | 3 544 | 2 500 | 2 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 672 | 91 545 | 99 244 | 113 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 449 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 260 | 9 260 | 9 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 984 | 21 984 | 21 984 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 788 | 20 788 | 20 788 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 631 | 92 840 | 92 450 | 7 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 265 | 90 454 | 88 908 | 5 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 366 | 2 386 | 3 542 | 2 500 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 007 | 1 069 | 2 312 | 8 094 |
| Выручка за предыдущий год | 1 007 | 1 069 | 2 312 | 19 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 273 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 069 | 2 312 | 19 367 | 8 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 069 | 2 312 | 14 395 | 3 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 094 | 3 032 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 242 | 4 124 | 6 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 972 | 5 668 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 8 094 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 975 | 2 242 | 4 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 664 | 8 110 | 122 550 | 3 032 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 289 | 287 | 218 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 200 | 10 274 | 120 799 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 65 | 6 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 664 | 8 110 | 122 550 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 281 | 289 | 287 | 218 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 2 199 | 10 274 | 120 799 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 840 | 73 | 65 | 6 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 8 090 | 120 774 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 776 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 496 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 211 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 664 | 8 090 | 121 638 | 2 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 664 | 8 090 | 121 638 | 2 536 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 664 | 8 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 664 тыс. ₽ | 121,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 91,5 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 115,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 112,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 1,09 | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,25 | 3,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 106,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.