Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮТЕХ", Всеволожск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮТЕХ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	292 864	348 479	331 897	363 992	334 981	287 087	275 129	595 745	965 606	1 179 793	1 433 009	1 174 786
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	26 131	25 534	19 718	18 432	13 484	18 662	23 266	237 420	405 393	417 607	403 744	384 836
Нематериальные активы на конец отчетного года									303	163	3 814	2 392
Основные средства на конец отчетного года	26 122	25 202	19 448	11 970	5 944	3 711	10 099	180 610	353 570	366 520	360 548	354 129
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								4 251	4 743	5 110	5 672	9 420
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	9	20	26	6 285	5 085	13 140	11 836	45 728	37 690	36 962	31 135	11 748
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		312	244	177	2 455	1 811	1 331	6 831	9 087	8 852	2 575	7 147
Итого оборотных активов на конец отчетного года	266 733	322 945	312 179	345 560	321 497	268 425	251 863	358 325	560 213	762 186	1 029 265	789 950
Запасы на конец отчетного года	91 268	100 527	123 401	159 503	116 472	127 141	113 652	222 364	326 888	414 616	382 013	244 396
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	9 440	21 800	17 753	31 723	23 837	34 800	17 257	35 100	37 851	85 155	68 013	67 271
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	36 740	41 631	51 679	82 703	122 702	74 055	69 790	58 156	62 974	148 390	370 064	330 445
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	128 236	158 412	118 509	67 994	50 733	18 376	6
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	787	521	608	2 516	2 225	10 243	44 672	42 110	132 003	113 474	208 983	147 693
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	262	54	229	1 121	5 528	3 810	6 486	595	497	551	192	145
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	272 554	292 864	348 479	331 897	363 992	334 981	287 087	530 315	768 275	965 606	1 176 095	1 433 009
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	21 409	26 186	25 534	19 718	18 432	13 484	18 662	20 016	409 950	405 393	413 909	403 744
Нематериальные активы на конец предыдущего года										303	5 017	3 814
Основные средства на конец предыдущего года	21 397	26 122	25 202	19 448	11 970	5 944	3 711	10 581	353 131	353 570	362 866	360 548
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								2 099	4 251	4 743	5 110	5 672
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	12	9	20	26	6 285	5 085	13 140	6 429	45 737	37 690	37 998	31 135
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		55	312	244	177	2 455	1 811	907	6 831	9 087	2 918	2 575
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	251 145	266 678	322 945	312 179	345 560	321 497	268 425	510 299	358 325	560 213	762 186	1 029 265
Запасы на конец предыдущего года	85 070	91 268	100 527	123 401	159 503	116 472	127 141	129 227	222 364	326 888	414 616	382 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	9 201	9 440	21 800	17 753	31 723	23 837	34 800	21 141	35 100	37 851	85 155	68 013
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	63 567	36 794	41 631	51 679	82 703	122 702	74 055	305 938	58 156	62 974	148 390	370 064
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	90 066	128 236	158 412	118 509	67 994	50 733	18 376	6
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	720	787	521	608	2 516	2 225	10 243	53 776	42 110	132 003	113 474	208 983
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 521	153	54	229	1 121	5 528	3 810	211	595	497	551	192
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	292 864	348 479	331 897	363 992	334 981	287 087	275 129	595 745	965 606	1 179 793	1 433 009	1 174 786
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 300	1 917	25 691								71 115	202 359
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	37 014	37 014	37 014	37 014	37 014
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года									139 381	163 941	174 901	177 151
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	3 288	1 905	25 679
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	20	18	19	7	2	9	55	654	36 887	42 627	56 236	56 444
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	20	18	19	7	2	9	55	654	36 887	42 627	56 236	56 444
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	289 544	346 544	306 187	369 929	340 230	331 244	314 990	816 824	952 520	1 151 922	1 305 658	915 983
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	69 052	143 704	43 942	49 213	28 276
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	219 511	199 077	258 247	316 833	308 191	328 316	311 941	811 819	937 026	1 130 053	1 275 221	888 836
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	981	981	981	973	973	106	106
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 782	3 017	2 910	2 790	2 822	2 943	5 005	15 494	21 869	30 437	27 147
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	272 554	292 864	348 479	331 897	363 992	334 981	287 087	530 315	768 275	965 606	1 176 095	1 433 009
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	138	3 300	1 917	25 691								71 115
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	37 014	37 014	37 014	37 014
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года									131 381	139 381	163 941	174 901
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	126	3 288	1 905	25 679
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	12	20	18	19	7	2	9	491	35 166	36 887	43 630	56 236
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	12	20	18	19	7	2	9	491	35 166	36 887	43 630	56 236
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	272 404	289 544	346 544	306 187	369 929	340 230	331 244	538 657	816 825	952 520	1 151 922	1 305 658
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	60 006	69 052	143 704	43 942	49 213	28 276
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	211 417	219 511	199 077	258 247	316 833	308 191	328 316	534 264	811 819	937 026	1 130 052	1 275 221
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	981	981	981	981	973	973	106	106
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2 782	3 017	2 910	2 790	2 822	4 287	5 006	15 494	21 870	30 437

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	85 862	129 759	172 874	187 239	116 021	70 700	124 247	203 385	252 609	298 239	359 588	412 289
Выручка за предыдущий год	709 549	779 881	865 379	1 107 025	1 055 075	965 110	1 001 390	1 490 727	1 948 385	2 625 253	3 160 863	3 971 377
Себестоимость продаж за предыдущий год	623 687	650 122	692 505	919 786	939 054	894 410	877 143	1 287 342	1 695 776	2 327 014	2 801 275	3 559 088
Выручка за отчетный год	779 881	865 379	1 107 025	1 055 075	965 110	1 001 390	1 136 267	1 948 385	2 625 253	3 160 863	3 971 377	4 440 226
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	129 759	172 874	187 239	116 021	70 700	124 247	176 024	252 609	298 239	359 588	412 289	664 310
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 717	55	10 389				13 138	34 623	11 524	10 489		59 208
Коммерческие расходы за отчетный год	119 042	172 819	176 850	163 842	130 908	126 619	107 112	138 781	221 983	279 953	409 793	488 361
Управленческие расходы за отчетный год					29 446	38 703	55 774	79 205	64 732	69 146	92 942	116 741
Себестоимость продаж за отчетный год	650 122	692 505	919 786	939 054	894 410	877 143	960 243	1 695 776	2 327 014	2 801 275	3 559 088	3 775 916
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 205	10 717	55	10 389				16 514	34 623	11 524	10 489
Коммерческие расходы за предыдущий год	79 657	119 042	172 819	176 850	163 842	130 908	126 619	122 332	138 781	221 983	279 953	409 793
Управленческие расходы за предыдущий год						29 446	38 703	64 539	79 205	64 732	69 146	92 942
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 452		519		1 888		7 033	18 446	67 509		108 848	178 241
Проценты к получению за отчетный год	3 396	10 876	11 252	7 751	4 417	2 407	965	1 053	1 848	2 615	7 822	6 265
Проценты к уплате за отчетный год	1 976	9 804	6 822	5 271	2 799	686		4 674			10 732
Прочие доходы за отчетный год	2 018	44 362	5 336	25 815	99 701	5 164	3 405	11 271	76 616	20 395	233 341	149 632
Прочие расходы за отчетный год	8 703	46 762	19 636	18 380	9 777	12 773	10 475	23 827	22 479	48 082	31 137	36 864
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	500	5 452		519		1 888		30 274	18 446	67 509		108 848
Проценты к получению за предыдущий год	3 380	3 396	10 876	11 252	7 751	4 417	2 407	510	1 053	1 848	2 615	7 822
Проценты к уплате за предыдущий год	15	1 976	9 804	6 822	5 271	2 799	686		4 674			10 732
Прочие доходы за предыдущий год	2 737	2 018	44 362	5 336	25 815	99 701	5 164	25 629	11 271	76 616	20 395	233 341
Прочие расходы за предыдущий год	11 807	8 703	46 762	19 636	18 380	9 777	12 773	12 379	23 827	22 479	48 082	31 137
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	118	3 162				693		23 380	13 475	51 915		79 612
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	382	1 941	92	942
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	12	20	2		12	5
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	12	9	10	6	6 259		8 055
Прочее за предыдущий год		338	30
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 941	92	942				1 423
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						1 345	1 366
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	282						1 345
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	20	2	1		5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	9	10	6	6 259	1 200	8 055
Прочее за отчетный год	338	30
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 162				683		4 250	13 475	59 915	9 045	90 572	131 244
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 162				683		4 250	13 475	51 915		79 612	128 994
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									10 000	30 700	13 700	3 000
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	118	3 162				693		23 380	144 857	59 915	9 045	90 572
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год									164 227	10 000	30 700	13 700

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	126	3 288	1 905	26 660
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	138	3 300	1 917	26 672
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 288	1 905	25 679
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 300	1 917	25 691
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 162		24 192		693		4 250
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 162		24 192		693		4 250
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 162				693		4 250
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 162				693		4 250
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 383	418	31 643		38 915
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		1 383	418	31 643		38 915
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 383	418	31 635		38 915
Убыток (ИТОГО)		1 383	418	31 635		38 915
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 300	1 917	25 691
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	138	3 300	1 917	26 672

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			69 073			6 814	23 031	250 779	111 057		94 667
Поступления – всего за отчетный год	890 510	924 587	1 337 542	1 135 519	1 130 059	1 009 203	1 179 900	2 226 314	2 749 123	3 014 493	4 399 386	4 189 518
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	794 993	855 266	1 170 949	978 098	972 557	993 028	1 154 025	2 042 024	2 670 653	3 004 555	4 315 402	3 971 795
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						153	139	1 960	5 139	5 541	5 964	9 676
Прочие поступления за отчетный год	95 517	69 321	166 593	157 421	157 502	16 022	25 736	182 330	73 331	4 397	78 020	208 047
Платежи – всего за отчетный год	891 728	967 912	1 268 469	1 157 865	1 138 575	1 002 389	1 156 869	1 975 535	2 638 066	3 021 746	4 304 719	4 224 671
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	673 054	790 464	1 015 602	901 389	879 268	896 566	1 065 142	1 666 125	2 422 358	2 660 967	3 942 444	3 752 699
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	54 592	67 894	68 304	78 175	82 404	90 308	89 631	130 426	188 272	240 131	348 434	397 260
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	120	1 990	9 949		7 836	7 462		148 870			10 732
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 902	156	3 051	421	40	14	1 423	5 873	467	33 167		15 980
Прочие платежи за отчетный год	160 060	107 408	171 563	177 880	169 027	8 039	673	24 241	26 969	87 481	3 109	58 732
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			31 861	24 254	24 125	22 704	11 398				843
Поступления – всего за отчетный год	114 917	2 775	31 861	24 294	24 315	22 950	19 812	4 678	2 833	2 094	7 573	8 705
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		204	4	1			763	4 500	2 216	1 955		2 175
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	60	2 390	30 900	23 664	18 305	17 841	18 370	178	617	139
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	170	181	957	629	6 010	5 109	679				7 573	6 530
Прочие поступления за отчетный год	114 687
Платежи – всего за отчетный год	160 822	25 399		40	190	246	8 414	37 383	23 997	13 370	6 730	34 842
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 765					246	8 414	37 063	23 432	13 370	6 730	34 842
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	33 770	25 399		40	190			320	565
Прочие платежи за отчетный год	119 287
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	47 190	65 690		48 000
Поступления – всего за отчетный год	54 940	104 790		24 000							250 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	54 940	104 790		24 000							250 000
Платежи – всего за отчетный год	7 750	39 100	101 249	24 000	15 900	21 500		229 740			250 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	7 750	39 100	101 249	24 000	15 900	21 500		229 740			250 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	67			1 908		8 018	34 429		89 893		95 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			402

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,95 млрд ₽	2,63 млрд ₽	3,16 млрд ₽	3,97 млрд ₽	4,44 млрд ₽
Чистая прибыль	13,5 млн ₽	51,9 млн ₽	-15,5 млн ₽	79,6 млн ₽	129,0 млн ₽
Активы	595,7 млн ₽	965,6 млн ₽	1,18 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,17 млрд ₽
Капитал и резервы	-221,7 млн ₽	-23,8 млн ₽	-14,8 млн ₽	71,1 млн ₽	202,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+34,7 %	+20,4 %	+25,6 %	+11,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,44	0,59	0,66	0,79	0,86	1,77 ▼	1,54
Коэффициент быстрой ликвидности	0,12	0,20	0,23	0,44	0,52	1,11 ▼	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,14	0,10	0,16	0,16	0,79 ▼	0,73
Коэффициент автономии	-0,37	-0,02	-0,01	0,05	0,17	0,43 ▼	0,30
Финансовый рычаг	—	—	—	19,15	4,81	0,88 ▼	1,34
Рентабельность продаж	1,8 %	0,4 %	0,3 %	-2,3 %	1,3 %	3,2 % ▼	3,0 %
Чистая рентабельность	0,7 %	2,0 %	-0,5 %	2,0 %	2,9 %	1,7 % ▲	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	2,3 %	5,4 %	-1,3 %	5,6 %	11,0 %	1,9 % ▲	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	111,9 %	63,7 %	8,8 % ▲	10,7 %
Оборачиваемость активов	3,27	2,72	2,68	2,77	3,78	1,52 ▲	1,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	11 дн.	9 дн.	17 дн.	34 дн.	27 дн.	61 дн. ▲	42 дн.
Оборачиваемость запасов	48 дн.	51 дн.	54 дн.	39 дн.	24 дн.	54 дн. ▲	54 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).