Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТХАУС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 333 | 246 102 | 365 020 | 418 345 | 395 291 | 411 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 145 | 158 213 | 298 845 | 299 331 | 298 347 | 280 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 145 | 158 213 | 298 845 | 299 331 | 298 347 | 280 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 188 | 87 889 | 66 174 | 119 014 | 96 944 | 131 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 54 | 430 | 1 824 | 2 343 | 3 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 881 | 87 722 | 65 454 | 85 303 | 93 878 | 127 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 113 | 290 | 31 887 | 723 | 452 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 519 | 99 553 | 246 102 | 378 792 | 412 609 | 395 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 647 | 59 394 | 158 213 | 317 443 | 365 371 | 298 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 647 | 59 394 | 158 213 | 317 443 | 365 371 | 298 347 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 872 | 40 159 | 87 889 | 61 348 | 47 238 | 96 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 175 | 54 | 430 | 1 345 | 2 343 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 848 | 39 796 | 87 722 | 60 574 | 13 933 | 93 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 943 | 188 | 113 | 344 | 31 960 | 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 333 | 246 102 | 365 020 | 418 345 | 395 291 | 411 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 132 | 24 763 | 25 967 | 27 509 | 31 068 | 31 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 853 | 207 511 | 316 423 | 358 903 | 355 286 | 371 864 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 853 | 207 511 | 316 423 | 358 903 | 355 286 | 371 864 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 348 | 13 828 | 22 631 | 31 933 | 8 937 | 8 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 348 | 13 828 | 22 631 | 31 933 | 8 937 | 8 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 519 | 99 553 | 246 102 | 378 792 | 412 609 | 395 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 019 | 23 359 | 24 763 | 26 966 | 29 932 | 31 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 500 | 69 853 | 207 511 | 316 423 | 359 973 | 355 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 500 | 69 853 | 207 511 | 316 423 | 359 973 | 355 286 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 999 | 6 341 | 13 828 | 35 403 | 22 704 | 8 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 999 | 6 341 | 13 828 | 35 403 | 22 704 | 8 937 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 328 | 2 018 | 2 777 | 1 837 | 3 788 | 954 |
| Выручка за предыдущий год | 16 302 | 13 848 | 6 971 | 7 320 | 20 380 | 35 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 974 | 11 830 | 4 194 | 5 483 | 16 592 | 34 167 |
| Выручка за отчетный год | 13 832 | 6 971 | 7 320 | 22 377 | 35 121 | 27 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 002 | 2 777 | 1 837 | 822 | 954 | 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 002 | 2 777 | 1 837 | 822 | 954 | 126 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 830 | 4 194 | 5 483 | 21 555 | 34 167 | 27 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 328 | 2 018 | 2 777 | 1 837 | 3 788 | 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 761 | 1 755 | 1 500 | 741 | 1 412 | 25 |
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 17 | 893 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 721 | 1 022 | 354 | 81 | 435 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 984 | 502 | 1 755 | 1 500 | 3 707 | 1 412 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 17 | 893 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 344 | 1 996 | 1 022 | 354 | 81 | 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 387 | 143 | 1 404 | 1 203 | 2 966 | 1 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 597 | 359 | 351 | 297 | 741 | 276 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 351 | 297 | 148 | 276 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 524 | 1 404 | 1 203 | 593 | 1 136 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 1 404 | 1 203 | 593 | 1 136 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 524 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 593 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 105,3 млн ₽ | 246,1 млн ₽ | 365,0 млн ₽ | 418,3 млн ₽ | 395,3 млн ₽ | 411,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 6,36 | 2,92 | 3,73 | 10,85 | 15,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 6,35 | 2,91 | 3,67 | 10,59 | 15,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,00 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 3,76 | 8,94 | 13,06 | 14,21 | 11,72 | 12,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 5,7 % | 4,6 % | 2,2 % | 3,7 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 29 дн. | 31 дн. | 25 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.