Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 2", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 670 | 254 999 | 280 242 | 256 374 | 286 643 | 338 461 | 410 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 137 | 160 482 | 223 372 | 200 347 | 197 457 | 188 936 | 174 465 |
| Основные средства на конец отчетного года | 155 137 | 160 482 | 223 372 | 200 412 | 197 055 | 188 984 | 174 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 402 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 533 | 94 517 | 56 870 | 56 026 | 89 186 | 149 525 | 236 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 822 | 16 438 | 11 472 | 12 671 | 23 446 | 58 003 | 98 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 1 | 1 | 2 | 743 | 1 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 504 | 58 313 | 35 634 | 38 847 | 58 866 | 83 372 | 129 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 985 | 4 619 | 3 860 | 3 759 | 3 759 | 5 859 | 4 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 764 | 5 152 | 5 718 | 451 | 2 567 | 874 | 1 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 458 | 9 933 | 184 | 297 | 546 | 674 | 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 557 | 241 730 | 274 636 | 280 242 | 256 375 | 286 643 | 338 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 875 | 155 157 | 160 482 | 223 372 | 200 347 | 197 457 | 188 936 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 883 | 155 137 | 160 482 | 223 372 | 200 412 | 197 055 | 188 984 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 992 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 402 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 682 | 86 573 | 114 154 | 56 870 | 56 028 | 89 186 | 149 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 925 | 14 822 | 16 455 | 11 472 | 12 671 | 23 446 | 58 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 1 | 1 | 2 | 743 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 447 | 39 567 | 58 095 | 35 634 | 38 847 | 58 866 | 83 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 985 | 4 619 | 3 860 | 3 759 | 3 759 | 5 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 176 | 2 764 | 5 152 | 5 718 | 451 | 2 567 | 874 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 134 | 24 435 | 29 770 | 184 | 297 | 546 | 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 670 | 254 999 | 280 242 | 256 374 | 286 643 | 338 461 | 410 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 883 | 179 490 | 208 844 | 189 875 | 190 125 | 192 955 | 194 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 853 | 179 460 | 208 814 | 189 846 | 190 095 | 192 925 | 194 781 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 9 | 223 | 399 | 482 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 9 | 223 | 399 | 482 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 767 | 75 509 | 71 398 | 66 490 | 96 296 | 145 107 | 215 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 500 | 29 156 | 1 007 | 614 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 280 | 43 367 | 69 434 | 65 876 | 96 296 | 145 107 | 215 298 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 987 | 2 987 | 958 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 558 | 241 730 | 274 636 | 280 242 | 256 375 | 286 643 | 338 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 754 | 176 860 | 199 340 | 208 844 | 189 875 | 190 125 | 192 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 196 724 | 176 830 | 199 311 | 208 814 | 189 846 | 190 095 | 192 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 223 | 399 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 223 | 399 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 804 | 64 870 | 75 296 | 71 398 | 66 490 | 96 296 | 145 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 500 | 29 156 | 1 007 | 614 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 804 | 52 384 | 43 154 | 69 434 | 65 877 | 96 296 | 145 107 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 987 | 2 987 | 958 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 462 | 31 722 | 37 953 | 4 588 | 23 088 | 26 893 | |
| Выручка за предыдущий год | 87 307 | 112 180 | 143 731 | 184 351 | 99 189 | 46 625 | 53 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 125 | 110 718 | 112 009 | 146 398 | 94 601 | 23 537 | 26 331 |
| Выручка за отчетный год | 112 180 | 143 731 | 184 351 | 99 189 | 46 625 | 53 224 | 81 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 524 | 31 715 | 37 953 | 4 588 | 23 088 | 26 893 | 28 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 818 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 648 | 34 252 | 33 135 | 20 521 | 37 996 | 40 015 | 41 262 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 656 | 112 016 | 146 398 | 94 601 | 23 537 | 26 331 | 53 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 818 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 645 | 34 257 | 33 135 | 20 521 | 37 996 | 40 015 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 688 | 9 687 | 60 | 3 666 | 2 445 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 726 | 9 701 | 21 345 | 26 731 | 19 875 | 20 946 | 21 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 430 | 4 476 | 16 476 | 17 360 | 4 907 | 4 158 | 5 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 687 | 9 687 | 60 | 3 666 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 085 | 5 762 | 9 698 | 21 345 | 26 731 | 19 875 | 20 946 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 348 | 7 430 | 4 476 | 16 476 | 17 360 | 4 907 | 4 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 667 | 9 687 | 2 435 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 864 | 143 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 627 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 864 | 143 | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 213 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 467 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 668 | 9 687 | 314 | 2 435 | 1 874 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 668 | 9 687 | 314 | 2 435 | 1 874 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 667 | 9 687 | 2 435 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 724 | 176 830 | 199 311 | 208 814 | 189 846 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 196 754 | 176 860 | 199 341 | 208 844 | 189 876 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 853 | 179 460 | 208 814 | 189 846 | 190 095 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 883 | 179 490 | 208 844 | 189 876 | 190 125 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 630 | 9 503 | 313 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 630 | 9 503 | 313 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 630 | 9 503 | 313 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 630 | 9 503 | 313 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 871 | 18 968 | 64 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 871 | 18 968 | 64 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 871 | 8 485 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 871 | 8 485 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 883 | 179 490 | 208 844 | 189 861 | 190 125 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 754 | 176 860 | 199 340 | 208 844 | 189 876 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 196 | 2 906 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 609 | 163 313 | 196 331 | 107 861 | 58 074 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 044 | 159 232 | 184 252 | 104 328 | 53 759 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 565 | 4 081 | 12 079 | 3 533 | 4 315 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 521 | 189 215 | 166 135 | 116 818 | 55 168 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 793 | 108 379 | 91 085 | 72 406 | 27 666 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 930 | 40 307 | 43 295 | 22 042 | 13 821 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 798 | 40 529 | 31 755 | 22 370 | 13 681 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 500 | 28 290 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 500 | 32 190 | 79 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 30 000 | 17 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 190 | 62 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 3 900 | 29 529 | 270 | 1 884 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 3 900 | 29 529 | 270 | 614 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 270 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 388 | 567 | 1 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | 314 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 255,0 млн ₽ | 280,2 млн ₽ | 256,4 млн ₽ | 286,6 млн ₽ | 410,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 189,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,80 | 0,84 | 0,93 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,74 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,35 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 3,5 % | -3,3 % | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -4,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 29 дн. | 49 дн. | 364 дн. | 671 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.