Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 954 | 10 712 | 10 672 | 10 737 | 1 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 10 | 573 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 573 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 893 | 10 703 | 10 672 | 10 737 | 1 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 391 | 10 338 | 10 269 | 10 501 | 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 249 | 372 | 186 | 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 116 | 32 | 49 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 280 | 7 954 | 10 712 | 10 672 | 8 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 61 | 10 | 573 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | 61 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 573 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 167 | 7 893 | 10 703 | 10 672 | 7 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | 7 391 | 10 338 | 10 269 | 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 156 | 249 | 372 | 6 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 346 | 116 | 32 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 954 | 10 712 | 10 672 | 10 737 | 1 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 843 | 941 | 947 | 1 038 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 833 | 931 | 937 | 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 555 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 555 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 111 | 9 771 | 9 725 | 9 699 | 1 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 111 | 9 771 | 9 725 | 9 699 | 1 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 280 | 7 954 | 10 712 | 10 672 | 8 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 763 | 843 | 941 | 947 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 753 | 833 | 931 | 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 645 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 645 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 518 | 7 111 | 9 771 | 9 725 | 7 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 7 111 | 9 771 | 9 725 | 7 399 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 100 | 126 | 2 | 395 |
| Выручка за предыдущий год | 13 139 | 21 028 | 14 775 | 1 729 | 8 989 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 742 | 20 928 | 14 649 | 1 727 | 8 594 |
| Выручка за отчетный год | 21 028 | 14 775 | 1 729 | 181 | 1 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 126 | 2 | 8 | 26 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 126 | 2 | 8 | 26 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 928 | 14 649 | 1 727 | 173 | 1 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | 100 | 126 | 2 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 126 | 2 | 1 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 100 | 126 | 2 | 3 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 420 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 80 | 101 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 20 | 25 | 760 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 25 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 101 | 2 | 1 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 101 | 2 | 1 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 80 | 101 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -895 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 258 дн. | 2 170 дн. | 22 155 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.