Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНМЕЛИОРАЦИЯ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНМЕЛИОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 889 | 44 575 | 41 310 | 40 985 | 39 511 | 38 292 | 30 760 | 6 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 207 | 1 907 | 1 331 | 2 739 | 1 951 | 1 544 | 1 307 | 724 |
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 56 | 24 | 1 432 | 644 | 237 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 807 | 1 851 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 724 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 682 | 42 668 | 39 979 | 38 246 | 37 560 | 36 748 | 29 453 | 6 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 074 | 1 642 | 1 609 | 857 | 65 | 65 | 65 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 315 | 6 593 | 4 850 | 16 353 | 16 379 | 15 188 | 10 660 | 4 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 500 | 32 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 293 | 743 | 1 493 | 692 | 1 102 | 1 483 | 713 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | 27 | 85 | 14 | 12 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 468 | 21 889 | 44 575 | 41 310 | 40 985 | 39 511 | 38 292 | 13 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 318 | 1 207 | 1 907 | 1 331 | 2 739 | 1 951 | 1 544 | 1 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 511 | 400 | 56 | 24 | 1 432 | 644 | 237 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 807 | 807 | 1 851 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 150 | 20 682 | 42 668 | 39 979 | 38 246 | 37 560 | 36 748 | 12 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 209 | 1 923 | 1 642 | 1 609 | 857 | 65 | 65 | 65 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 183 | 17 294 | 6 593 | 4 850 | 16 353 | 16 379 | 15 188 | 10 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 500 | 32 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 758 | 1 293 | 743 | 1 493 | 692 | 1 102 | 1 483 | 2 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 190 | 27 | 85 | 14 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 889 | 44 575 | 41 310 | 40 985 | 39 511 | 38 292 | 30 760 | 6 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 552 | 43 261 | 40 108 | 38 192 | 35 450 | 33 833 | 28 321 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 474 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 190 | 36 037 | 34 121 | 31 379 | 29 762 | 24 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 337 | 1 314 | 1 202 | 2 793 | 4 061 | 4 459 | 2 439 | 6 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 333 | 1 314 | 1 202 | 2 793 | 4 061 | 4 459 | 2 439 | 6 922 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 468 | 21 889 | 44 575 | 41 310 | 40 985 | 39 511 | 38 292 | 13 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 681 | 15 552 | 43 261 | 40 108 | 38 192 | 35 450 | 33 833 | 1 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 474 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 472 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 009 | 39 190 | 36 037 | 34 121 | 31 379 | 29 762 | 1 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 787 | 6 337 | 1 314 | 1 202 | 2 793 | 4 061 | 4 459 | 11 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 776 | 6 333 | 1 314 | 1 202 | 2 793 | 4 061 | 4 459 | 11 913 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 915 | 12 977 | 2 966 | 5 301 | 6 870 | 11 704 | 9 045 | 31 710 |
| Выручка за предыдущий год | 18 643 | 17 544 | 7 711 | 9 689 | 11 743 | 13 080 | 9 045 | 31 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 272 | 4 567 | 4 745 | 4 388 | 4 873 | 1 376 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 544 | 7 711 | 9 689 | 11 743 | 13 080 | 9 045 | 29 | 15 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 966 | 5 301 | 6 870 | 11 704 | 9 045 | 29 | 15 910 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 260 | 8 351 | 10 256 | 14 956 | 10 946 | 5 477 | 17 241 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 583 | 4 745 | 4 388 | 4 873 | 1 376 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 016 | 7 260 | 8 351 | 10 256 | 14 956 | 10 946 | 31 547 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 058 | 41 135 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 56 603 | 3 363 | 3 140 | 2 005 | 1 398 | 869 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 047 | 11 180 | 3 412 | 1 611 | 1 467 | 1 114 | 938 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 222 | 41 135 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 5 | 56 603 | 3 363 | 3 140 | 2 005 | 1 398 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 161 | 1 047 | 11 180 | 3 412 | 1 611 | 1 467 | 1 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 594 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 8 461 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 80 | 61 | 66 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 8 461 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 80 | 61 | 66 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 594 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 594 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 462 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 449 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 29 тыс. ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 41,3 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | -108 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,2 % | +11,4 % | -30,8 % | -99,7 % | +54 762,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,26 | 13,69 | 9,25 | 8,24 | 12,08 | 0,88 | 2,43 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,90 | 13,26 | 9,23 | 8,22 | 12,04 | 0,88 | 0,92 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,86 | 7,41 | 5,20 | 4,82 | 7,67 | 0,30 | 0,09 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0,02 | 0,66 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | — | 0,29 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -31,5 % | -28,8 % | -24,9 % | -21,0 % | -18 786,2 % | -8,4 % | 9,7 % ▼ | -6,5 % |
| Чистая рентабельность | -32,5 % | -16,3 % | -21,0 % | -17,9 % | -19 006,9 % | -10,5 % | 9,6 % ▼ | -2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -4,7 % | -6,9 % | -4,2 % | -17,9 % | -24,5 % | 2,7 % ▼ | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,9 % | -5,0 % | -7,7 % | -4,8 % | -19,5 % | — | 9,1 % | -4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,29 | 0,33 | 0,24 | 0,00 | 2,33 | 0,46 ▲ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | 508 дн. | 457 дн. | 613 дн. | 134 169 дн. | 92 дн. | 70 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 64 дн. | 17 дн. | — | — | — | 254 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 01.61 (компаний: 2912).