Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРОБЕТОН", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРОБЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 346 487 | 1 752 599 | 2 302 048 | 2 465 229 | 2 333 992 | 2 515 942 | 2 204 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 602 807 | 695 414 | 1 180 991 | 1 232 289 | 1 106 951 | 1 248 122 | 1 156 583 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 57 | 152 | 150 | 120 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 357 266 | 314 010 | 496 154 | 489 237 | 313 944 | 386 009 | 246 541 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 242 120 | 378 205 | 680 256 | 734 279 | 782 199 | 852 449 | 834 297 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 421 | 3 199 | 4 524 | 8 716 | 10 656 | 9 514 | 75 626 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 743 680 | 1 057 185 | 1 121 057 | 1 232 940 | 1 227 041 | 1 267 820 | 1 047 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 480 428 | 592 178 | 753 817 | 638 582 | 747 930 | 232 295 | 57 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 146 | 779 | 1 758 | 1 063 | 503 | 6 945 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 990 | 454 931 | 353 056 | 514 410 | 471 181 | 1 021 584 | 929 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 350 | 1 679 | 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 638 | 7 598 | 7 627 | 77 091 | 3 726 | 2 499 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 128 | 1 699 | 3 120 | 894 | 3 701 | 4 497 | 60 699 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 084 112 | 1 346 487 | 1 752 599 | 2 302 048 | 2 465 229 | 2 333 992 | 2 515 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 710 | 602 807 | 695 414 | 1 180 991 | 1 232 289 | 1 106 951 | 1 248 122 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 57 | 152 | 150 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 470 | 357 266 | 314 010 | 496 154 | 489 237 | 313 944 | 386 009 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 109 | 242 120 | 378 205 | 680 256 | 734 279 | 782 199 | 852 449 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 131 | 3 421 | 3 199 | 4 524 | 8 716 | 10 656 | 9 514 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 769 402 | 743 680 | 1 057 185 | 1 121 057 | 1 232 940 | 1 227 041 | 1 267 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 509 416 | 480 428 | 592 178 | 753 817 | 638 582 | 747 930 | 232 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 521 | 3 146 | 779 | 1 758 | 1 063 | 503 | 6 945 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 527 | 217 990 | 454 931 | 353 056 | 514 410 | 471 181 | 1 021 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 085 | 34 350 | 1 679 | 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 786 | 3 638 | 7 598 | 7 627 | 77 091 | 3 726 | 2 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 067 | 4 128 | 1 699 | 3 120 | 894 | 3 701 | 4 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 346 487 | 1 752 599 | 2 302 048 | 2 465 229 | 2 333 992 | 2 515 942 | 2 204 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 194 | 48 034 | 115 725 | 109 513 | 539 614 | 531 623 | 75 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 045 | 23 885 | 91 576 | 85 364 | 515 465 | 507 473 | 51 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 968 | 412 471 | 554 966 | 429 549 | 368 909 | 141 071 | 104 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 549 | 383 143 | 503 137 | 407 150 | 342 648 | 90 711 | 101 769 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 600 | 10 686 | 35 710 | 17 199 | 25 086 | 5 147 | 2 901 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 819 | 18 642 | 16 119 | 5 200 | 1 175 | 45 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 134 325 | 1 292 094 | 1 631 357 | 1 926 167 | 1 425 469 | 1 843 248 | 2 024 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 521 536 | 376 490 | 266 510 | 303 622 | 17 252 | 37 131 | 37 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 612 789 | 915 604 | 1 364 847 | 1 622 545 | 1 408 217 | 1 806 117 | 1 986 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 084 112 | 1 346 487 | 1 752 599 | 2 302 048 | 2 465 229 | 2 333 992 | 2 515 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 738 | 53 194 | 48 034 | 115 725 | 109 513 | 539 614 | 531 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 589 | 29 045 | 23 885 | 91 575 | 85 364 | 515 465 | 507 473 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 288 | 158 967 | 412 471 | 554 966 | 429 549 | 368 909 | 141 071 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 629 | 114 549 | 383 143 | 503 137 | 407 150 | 342 648 | 90 711 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 722 | 9 600 | 10 686 | 35 710 | 17 199 | 25 086 | 5 147 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 937 | 34 818 | 18 642 | 16 119 | 5 200 | 1 175 | 45 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 924 086 | 1 134 326 | 1 292 094 | 1 631 357 | 1 926 167 | 1 425 469 | 1 843 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 389 623 | 521 537 | 376 490 | 266 510 | 303 622 | 17 252 | 37 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 463 | 612 789 | 915 604 | 1 364 847 | 1 622 545 | 1 408 217 | 1 806 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 450 | 416 779 | 595 048 | 1 008 228 | 705 004 | 1 351 959 | 640 525 |
| Выручка за предыдущий год | 1 468 592 | 1 290 757 | 1 726 864 | 3 247 071 | 2 130 877 | 3 275 306 | 2 508 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 982 142 | 873 978 | 1 131 816 | 2 238 843 | 1 425 873 | 1 923 347 | 1 868 466 |
| Выручка за отчетный год | 1 290 757 | 1 726 864 | 3 247 071 | 2 130 877 | 3 275 306 | 2 508 991 | 131 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 779 | 595 048 | 1 008 228 | 705 004 | 1 351 959 | 640 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 461 | 105 101 | 246 076 | 185 171 | 664 554 | 46 357 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 009 | 35 991 | 134 930 | 49 906 | 76 094 | 64 331 | 13 261 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 356 309 | 453 956 | 627 222 | 469 927 | 611 311 | 529 837 | 241 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 873 978 | 1 131 816 | 2 238 843 | 1 425 873 | 1 923 347 | 1 868 466 | 191 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 495 | 11 461 | 105 101 | 246 076 | 185 171 | 664 554 | 46 357 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 234 | 49 009 | 35 991 | 134 930 | 49 906 | 76 094 | 64 331 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 357 721 | 356 309 | 453 956 | 627 222 | 469 927 | 611 311 | 529 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 410 | 9 454 | 104 891 | 10 164 | 555 081 | 9 868 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 14 | 154 | 2 291 | 4 327 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 320 | 71 971 | 87 977 | 108 521 | 90 025 | 21 890 | 2 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 370 911 | 35 790 | 47 286 | 41 295 | 165 687 | 65 148 | 84 391 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 642 | 59 466 | 100 497 | 107 795 | 185 289 | 82 038 | 122 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 121 | 10 410 | 9 454 | 104 891 | 10 164 | 555 081 | 9 868 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 14 | 154 | 2 291 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 429 | 56 320 | 71 971 | 87 977 | 108 521 | 90 025 | 21 890 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 515 | 370 911 | 35 790 | 47 286 | 41 295 | 165 687 | 65 148 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 460 | 315 642 | 59 466 | 100 497 | 107 795 | 185 289 | 82 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 562 | 7 550 | 6 844 | 79 242 | 5 226 | 440 470 | 4 507 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 904 | 2 272 | 1 302 | 1 949 | 27 642 | 108 664 | 24 159 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 756 | 878 | 1 086 | 25 025 | 19 939 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | 290 | 1 325 | 4 193 | 1 940 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 272 | 1 302 | 1 949 | 27 642 | 108 664 | 24 159 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 754 | 706 | 4 671 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 838 | 754 | 706 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 878 | 1 086 | 25 025 | 7 887 | 19 939 | 2 245 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 290 | 1 325 | 4 193 | 1 940 | 66 112 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 550 | 6 844 | 79 242 | 5 226 | 440 470 | 4 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 550 | 6 844 | 79 242 | 5 226 | 440 470 | 4 507 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 562 | 7 550 | 6 844 | 79 242 | 5 226 | 440 470 | 4 507 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 589 | 29 045 | 23 885 | 91 575 | 85 364 | 515 465 | 507 473 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 738 | 53 194 | 48 034 | 115 724 | 109 513 | 539 614 | 531 622 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 | 24 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 045 | 23 885 | 91 576 | 85 364 | 515 465 | 507 473 | 51 097 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 194 | 48 034 | 115 725 | 109 513 | 539 614 | 531 623 | 75 247 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 550 | 6 908 | 79 242 | 5 226 | 430 101 | 4 507 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 550 | 6 908 | 79 242 | 5 226 | 430 101 | 4 507 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 550 | 6 908 | 79 242 | 5 226 | 430 101 | 4 507 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 550 | 6 908 | 79 242 | 5 226 | 430 101 | 4 507 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 094 | 12 068 | 11 551 | 12 499 | 456 376 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 094 | 12 068 | 11 551 | 12 499 | 456 376 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 433 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 282 433 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 068 | 11 551 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 068 | 11 551 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 094 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 094 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 861 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 173 861 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 194 | 48 034 | 115 725 | 109 513 | 539 614 | 531 623 | 75 247 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 738 | 53 194 | 48 034 | 115 725 | 109 513 | 539 614 | 531 623 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 451 | 26 622 | 404 477 | 473 611 | 244 485 | 404 502 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 794 522 | 1 705 125 | 3 886 218 | 1 937 354 | 3 911 496 | 2 151 038 | 69 988 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 651 219 | 1 677 601 | 3 870 483 | 1 920 150 | 3 736 267 | 2 111 436 | 59 140 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 905 | 8 503 | 6 708 | 4 624 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 303 | 27 524 | 2 830 | 17 204 | 166 726 | 32 894 | 6 224 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 651 071 | 1 678 503 | 3 481 741 | 1 463 743 | 3 667 011 | 1 746 536 | 84 220 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 191 287 | 1 209 722 | 2 808 636 | 1 010 671 | 2 651 357 | 1 163 683 | 26 594 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 521 | 212 846 | 278 902 | 219 369 | 278 197 | 248 600 | 48 762 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 551 | 53 722 | 97 592 | 84 128 | 22 790 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 150 | 3 979 | 2 670 | 1 582 | 138 105 | 46 950 | 1 210 |
| Прочие платежи за отчетный год | 212 562 | 198 234 | 293 941 | 147 993 | 576 562 | 287 303 | 7 654 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 274 | 24 681 | 37 | 3 074 | 20 175 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 924 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 350 | 24 681 | 37 | 3 074 | 20 175 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 512 | 136 369 | 428 010 | 58 029 | 112 732 | 167 647 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 136 | 21 624 | 82 653 | 23 563 | 35 980 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 220 011 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 265 | 114 745 | 345 357 | 87 650 | 129 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 100 | 58 029 | 1 519 | 2 167 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 169 929 | 99 418 | 12 032 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 443 619 | 456 717 | 561 370 | 514 113 | 93 217 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 438 916 | 456 717 | 561 370 | 513 755 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 703 | 358 | 93 217 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 690 | 357 299 | 562 699 | 596 816 | 207 343 | 258 099 | 81 185 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 81 185 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 273 690 | 357 299 | 562 699 | 595 916 | 207 343 | 258 099 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 945 | 332 916 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 14 | 210 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -282,5 млн ₽ |
| Активы | 2,52 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 531,6 млн ₽ | 75,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 3,73 | 28,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | -375,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.