Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 086 | 46 821 | 43 885 | 49 513 | 53 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 200 | 23 633 | 22 655 | 5 798 | 5 510 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 350 | 23 633 | 22 655 | 3 534 | 2 698 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 850 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 265 | 2 812 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 886 | 23 187 | 21 230 | 43 714 | 47 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 213 | 1 831 | 1 827 | 2 633 | 2 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 191 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 757 | 20 303 | 17 588 | 38 038 | 45 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 916 | 1 053 | 814 | 189 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 001 | 1 664 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 919 | 36 086 | 48 699 | 47 036 | 49 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 076 | 17 200 | 23 633 | 22 753 | 5 181 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 075 | 16 350 | 23 633 | 22 757 | 3 534 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 850 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 647 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 843 | 18 886 | 25 066 | 24 283 | 44 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 108 | 1 213 | 1 831 | 1 861 | 3 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 283 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 863 | 15 757 | 20 778 | 19 017 | 40 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 872 | 1 916 | 1 053 | 814 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 403 | 2 309 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 086 | 46 821 | 43 885 | 49 513 | 53 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 852 | 2 956 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 698 | 698 | 698 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 082 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 | 8 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 425 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 188 | 8 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 621 | 43 865 | 46 666 | 59 363 | 74 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 350 | 14 900 | 14 200 | 12 999 | 12 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 271 | 28 965 | 32 466 | 46 306 | 62 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 919 | 36 086 | 48 699 | 47 036 | 49 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 327 | 1 852 | 2 964 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 698 | 698 | 698 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 557 | 2 194 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 613 | 32 | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 550 | 425 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 250 | 32 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 188 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 792 | 33 621 | 45 735 | 47 448 | 59 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 892 | 15 350 | 14 900 | 14 200 | 12 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 900 | 18 271 | 30 835 | 33 197 | 46 251 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 3 058 | 13 190 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 488 | 76 992 | 93 663 | 73 276 | 58 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 934 | 73 934 | 80 473 | 77 469 | 60 440 |
| Выручка за отчетный год | 76 992 | 93 663 | 73 154 | 58 402 | 3 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 058 | 5 306 | 4 290 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 058 | 5 306 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 110 | 7 258 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 934 | 88 357 | 77 477 | 54 112 | 18 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 554 | 3 058 | 5 307 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 883 | 7 132 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 | 4 080 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 150 | 1 914 | 1 842 | 732 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 164 | 9 988 | 10 706 | 14 998 | 4 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 281 | 9 300 | 3 149 | 20 758 | 2 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 791 | 4 966 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 150 | 1 914 | 1 842 | 732 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 013 | 1 164 | 9 955 | 10 699 | 14 998 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 496 | 1 281 | 8 382 | 3 041 | 20 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 678 | 4 775 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 113 | 2 052 | 119 | 1 668 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 161 | 113 | 783 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 268 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 678 | 3 919 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 678 | 3 919 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 4 775 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 698 | 698 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 72 | 72 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 194 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 964 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 698 | 698 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 72 | 72 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | 9 414 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 744 | 9 414 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 744 | 7 167 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 744 | 7 167 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 247 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 247 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 902 | 37 659 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 183 | 83 636 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 867 | 67 292 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 316 | 16 344 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 281 | 45 977 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 942 | 30 553 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 529 | 5 651 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 810 | 9 773 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 136 | 8 559 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 136 | 8 559 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 766 | 29 100 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 46,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 49,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,45 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,39 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,06 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 14,84 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | -13,2 % | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | 153 дн. | 312 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,89 | -1,20 | -0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,24 | -5,00 | -4,23 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.