Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНСПЕЦСМУ-РЕКОНСТРУКЦИЯ", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНСПЕЦСМУ-РЕКОНСТРУКЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	546 249	2 013 520	2 417 880	1 136 270	2 506 583	2 448 518	2 174 953	4 513 926	6 840 563	4 748 483	9 658 794	4 427 255
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 369	11 644	9 381	16 105	18 518	23 869	24 286	24 067	44 767	57 628	247 116	31 340
Нематериальные активы на конец отчетного года											511	393
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 798	6 559	7 603	16 105	18 518	23 869	24 239	23 625	42 443	50 999	45 461	30 808
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 493	5 019	1 778								201 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	10							442	2 324	6 629	144	139
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	68	66					47
Итого оборотных активов на конец отчетного года	534 880	2 001 876	2 408 499	1 120 165	2 488 065	2 424 649	2 150 667	4 489 859	6 795 796	4 690 855	9 411 678	4 395 915
Запасы на конец отчетного года	91 989	75 428	65 310	42 177	57 739	51 863	432 033	116 602	74 292	51 619	56 821	311 255
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	12 629	6 289
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	174 849	1 048 795	1 056 416	502 179	772 431	887 233	621 313	1 493 453	2 883 665	2 056 002	6 097 473	3 478 577
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			367	578	30 000							604 303
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	102 403	34 934	82 177	153 155	132 131	230 911	172 008	350 521	402 125	470 030	125 789	1 780
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	153 010	836 430	1 204 229	422 076	1 495 764	1 254 642	925 313	2 529 283	3 435 714	2 113 204	3 131 595
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	943 694	546 249	2 013 520	2 417 880	944 859	2 506 583	2 448 518	5 043 392	4 543 981	6 840 563	4 748 483	9 658 794
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 689	11 369	11 170	9 381	16 105	18 518	23 869	28 948	54 122	44 767	57 628	247 116
Нематериальные активы на конец предыдущего года												511
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 736	6 798	6 559	7 603	16 105	18 518	23 869	28 948	51 853	42 443	50 999	45 461
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 875	4 493	4 545	1 778								201 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	61	10							2 269	2 324	6 629	144
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	17	68	66
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	939 005	534 880	2 002 350	2 408 499	928 754	2 488 065	2 424 649	5 014 444	4 489 859	6 795 796	4 690 855	9 411 678
Запасы на конец предыдущего года	48 303	91 989	75 428	65 310	42 177	57 739	51 863	212 108	116 602	74 292	51 619	56 821
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		12 629	6 289
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	299 120	174 849	1 048 795	1 056 416	375 153	772 431	887 233	2 075 118	1 493 453	2 883 665	2 056 002	6 097 473
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			474	367	578	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	61 652	102 403	34 934	82 177	153 155	132 131	230 911	255 857	350 521	402 125	470 030	125 789
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	529 930	153 010	836 430	1 204 229	357 691	1 495 764	1 254 642	2 471 361	2 529 283	3 435 714	2 113 204	3 131 595
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	546 249	2 013 520	2 417 880	1 136 270	2 506 583	2 448 518	2 174 953	4 513 926	6 840 563	4 748 483	9 658 794	4 427 255
ИТОГО капитал на конец отчетного года	205 960	257 703	282 110	291 226	320 799	324 170	356 998	423 463	430 948	410 848	372 202	538 930
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	205 948	257 691	282 098	291 214	320 787	324 158	356 986	423 451	430 936	410 836	372 190	538 918
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	69	4 518	7 335	8 250	7 785	6 506	9 123	7 881	29 603	35 362	94	30
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	69	167	110	198	541	864	1 057	641	307	5 992	94	30
Оценочные обязательства на конец отчетного года		4 351	7 225	8 052	7 244	5 642	8 066	7 240	7 471	7 973
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									21 825	21 397
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	340 220	1 751 299	2 128 435	836 794	2 177 999	2 117 842	1 808 832	4 082 582	6 380 012	4 302 273	9 286 498	3 888 295
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	334 660	1 598 471	1 887 383	717 212	2 168 992	2 090 747	1 797 058	4 064 319	6 358 416	4 281 435	9 252 749	3 823 503
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 560	8 394	9 749	10 127	9 007	27 095	11 774	18 263	18 333	16 703	33 749	64 792
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		144 434	231 303	109 455					3 263	4 135
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	943 694	546 249	2 013 520	2 417 880	944 859	2 506 583	2 448 518	5 043 392	4 543 981	6 840 563	4 748 483	9 658 794
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	190 187	205 960	257 703	282 110	291 226	320 799	324 170	426 084	425 391	430 948	410 848	372 202
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	190 175	205 948	257 691	282 098	291 214	320 787	324 158	426 072	425 379	430 936	410 836	372 190
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	73	69	4 518	7 335	8 250	7 785	6 506	6 858	33 000	29 603	27 389	94
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	73	69	167	110	198	541	864	835	672	307	5 992	94
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			4 351	7 225	8 052	7 244	5 642	6 023	7 240	7 471
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									25 088	21 825	21 397
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	753 434	340 220	1 751 299	2 128 435	645 383	2 177 999	2 117 842	4 610 450	4 085 590	6 380 012	4 310 246	9 286 498
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	750 120	303 169	1 598 471	1 887 383	635 256	2 168 992	2 090 747	4 591 986	4 064 319	6 358 416	4 281 435	9 252 749
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 314	5 560	8 394	9 749	10 127	9 007	27 095	18 464	18 263	18 333	24 676	33 749
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		31 491	144 434	231 303					3 008	3 263	4 135

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 585	32 442	40 287	28 923	11 120	31 143	37 319	59 140	120 755	99 779	28 405	20 357
Выручка за предыдущий год	1 653 381	1 662 091	3 803 860	3 266 611	2 590 581	2 837 528	3 558 639	5 242 875	7 833 513	4 417 885	6 360 120	4 661 395
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 627 796	1 629 649	3 763 573	3 237 688	2 579 461	2 806 385	3 521 320	5 183 735	7 712 758	4 318 106	6 331 715	4 641 038
Выручка за отчетный год	1 662 091	3 803 860	3 266 611	2 590 581	2 837 528	3 558 639	6 269 511	7 833 513	4 417 885	6 360 120	4 661 395	14 568 477
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	32 442	40 287	28 923	11 120	31 143	37 319	110 676	101 056	99 779	28 405	20 357	325 464
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	32 442	40 287	28 923	11 120	31 143	37 319	110 676	101 056	70 096			262 337
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год									29 683	29 803	32 808	63 127
Себестоимость продаж за отчетный год	1 629 649	3 763 573	3 237 688	2 579 461	2 806 385	3 521 320	6 158 835	7 732 457	4 318 106	6 331 715	4 641 038	14 243 013
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	25 585	32 442	40 287	28 923	11 120	31 143	37 319	59 140	101 056	70 096
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									19 699	29 683	29 803	32 808
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	23 617	71 464	31 810	13 459	38 111	43 728	123 298	121 979	109 513	39 536	31 441	282 502
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 960	3 348	1 370	10 531	14 239	11 426	12 840	16 187	37 439	46 022	58 342	38 750
Проценты к уплате за отчетный год					1 488				2 188	2 175	1 900
Прочие доходы за отчетный год	586 100	100 949	29 831	17 675	71 538	138 270	24 952	304 388	28 068	37 933	14 697	105 565
Прочие расходы за отчетный год	598 885	73 120	28 314	25 867	77 321	143 287	25 170	299 652	23 902	40 846	27 247	124 150
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	183	23 617	71 464	31 810	13 459	38 111	43 728	76 720	121 979	109 513	39 536	31 441
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	20	3 960	3 348	1 370	10 531	14 239	11 426	11 020	16 187	37 439	46 022	58 342
Проценты к уплате за предыдущий год						1 488				2 188	2 175	1 900
Прочие доходы за предыдущий год	816 076	586 100	100 949	29 831	17 675	71 538	138 270	235 003	304 388	28 068	37 933	14 697
Прочие расходы за предыдущий год	841 498	598 885	73 120	28 314	25 867	77 321	143 287	228 443	299 652	23 902	40 846	27 247
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	135	18 888	56 737	24 407	9 116	29 573	33 371	60 548	97 379	55 557	29 900	21 354
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1	4 682	14 603	7 460	4 255	8 195	10 040
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	37		81		88
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год							6
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 682	14 603	7 460	4 255	8 195	10 040	24 917
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	5	434	1 041	1 651
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	11	5	434	1 041
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		81		88	343
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год						6
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	18 888	56 737	24 407	9 116	29 573	33 371	97 828	97 379	55 557	29 900	21 354	206 728
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	18 888	56 737	24 407	9 116	29 573	33 371	97 828	97 379	55 557	29 900	21 354	206 728
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	135	18 888	56 737	24 407	9 116	29 573	33 371	60 548	97 379	55 557	29 900	21 354
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	190 175	205 948	257 691	282 098	291 214	320 787	324 158
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	190 187	205 960	257 703	282 110	291 226	320 799	324 170
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	205 948	257 691	282 098	291 214	320 787	324 158	356 986
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	205 960	257 703	282 110	291 226	320 799	324 170	356 998
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 888	56 737	24 407	9 116	29 573	33 371	97 828
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	18 888	56 737	24 407	9 116	29 573	33 371	97 828
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 888	56 737	24 407	9 116	29 573	33 371	97 828
Чистая прибыль (ИТОГО)	18 888	56 737	24 407	9 116	29 573	33 371	97 828
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 115	4 994				30 000	65 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 115	4 994				30 000	65 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 115	4 994
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 115	4 994
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						30 000	65 000
Дивиденды (ИТОГО)						30 000	65 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	205 960	257 703	282 110	291 226	320 799	324 170	356 998
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	190 187	205 960	257 703	282 110	291 226	320 799	324 170

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	36 061		46 813	70 600	5 167	103 151	3 289	185 200	89 665	107 692		318 338
Поступления – всего за отчетный год	2 006 782	3 681 582	4 257 194	3 394 086	3 482 973	4 421 063	6 919 050	8 703 478	7 383 994	6 495 000	8 616 042	10 123 280
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 006 628	3 676 626	4 255 674	3 383 673	3 481 939	4 417 152	6 878 677	8 699 104	7 376 035	6 489 194	8 554 877	10 004 410
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	154	4 956	1 520	10 413	1 034	3 911	40 373	4 374	7 959	5 806	61 165	118 870
Платежи – всего за отчетный год	1 970 721	3 741 500	4 210 381	3 323 486	3 477 806	4 317 912	6 915 761	8 518 278	7 294 329	6 387 308	8 686 048	9 804 942
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 757 640	3 439 884	3 881 203	2 948 071	3 130 381	3 973 099	6 445 149	7 973 546	6 845 219	5 989 990	8 216 805	9 233 109
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	121 508	191 299	214 692	253 727	264 382	280 097	366 908	373 714	303 013	323 900	440 369	474 527
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 427	19 162	1 995	4 735	6 331	6 937	18 399	15 511	23 225	1 662	6 378	14 516
Прочие платежи за отчетный год	88 146	91 155	112 491	116 953	76 712	57 779	85 305	155 507	122 872	71 756	22 496	82 790
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	2 829		430	378		25 629	2 808	9 464	18 693	16 721
Поступления – всего за отчетный год	6 314	3 362	2 933	1 592	11 962	39 975	12 841	126 077	37 344	45 195	201 091	72 993
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	25	210				159					154
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 552	3 074	2 874	1 567		30 000		110 000			199 000	72 019
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 737	78	59	25	11 962	9 816	12 841	16 077	37 344	45 195	1 937	974
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 485	10 913	2 503	1 214	85 753	14 346	10 033	116 613	18 651	28 474	409 249	475 340
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 732	7 262	2 491	1 214	5 490	12 299	7 525	3 681	11 460	20 095	9 249	18
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		3 600			77 600			110 000			400 000	475 322
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	753	51	12		2 663	2 047	2 508	2 932	7 191	8 379
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					47 600
Поступления – всего за отчетный год					47 600
Получение кредитов и займов за отчетный год					47 600
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						30 000	65 000	100 000	56 754	56 508	66 077	40 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						30 000	65 000	100 000	50 000	50 000	60 000	40 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год									6 754	6 508	6 077
Сальдо денежных потоков за отчетный период	38 890		47 243	70 978		98 780		94 664	51 604	67 905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 861

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	7,83 млрд ₽	4,42 млрд ₽	6,36 млрд ₽	4,66 млрд ₽	14,57 млрд ₽
Чистая прибыль	97,4 млн ₽	55,6 млн ₽	29,9 млн ₽	21,4 млн ₽	206,7 млн ₽
Активы	4,51 млрд ₽	6,84 млрд ₽	4,75 млрд ₽	9,66 млрд ₽	4,43 млрд ₽
Капитал и резервы	423,5 млн ₽	430,9 млн ₽	410,8 млн ₽	372,2 млн ₽	538,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-43,6 %	+44,0 %	-26,7 %	+212,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,10	1,07	1,09	1,01	1,13	1,28 ▼	1,19
Коэффициент быстрой ликвидности	0,45	0,52	0,59	0,67	1,05	0,96 ▲	0,97
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,06	0,11	0,01	0,16	0,60 ▼	0,72
Коэффициент автономии	0,09	0,06	0,09	0,04	0,12	0,27 ▼	0,14
Финансовый рычаг	9,66	14,87	10,56	24,95	7,21	1,20 ▼	3,05
Рентабельность продаж	1,3 %	1,6 %	0,0 %	-0,3 %	1,8 %	3,8 % ▼	2,4 %
Чистая рентабельность	1,2 %	1,3 %	0,5 %	0,5 %	1,4 %	1,9 % ▼	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	2,2 %	0,8 %	0,6 %	0,2 %	4,7 %	0,5 % ▲	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	23,0 %	12,9 %	7,3 %	5,7 %	38,4 %	7,1 % ▲	11,5 %
Оборачиваемость активов	1,74	0,65	1,34	0,48	3,29	0,76 ▲	0,75
Оборачиваемость дебиторской задолженности	70 дн.	238 дн.	118 дн.	477 дн.	87 дн.	141 дн. ▲	148 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	6 дн.	3 дн.	4 дн.	8 дн.	51 дн. ▲	68 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	192 дн.	537 дн.	247 дн.	728 дн.	98 дн.	151 дн. ▲	193 дн.
Финансовый цикл	-117 дн.	-293 дн.	-126 дн.	-246 дн.	-3 дн.	16 дн. ▲	-11 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,09	0,06	0,08	0,01	0,12	0,34 ▼	0,20
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,19	0,78	0,97	0,27	1,72	2,09 ▼	1,23

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).