Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАЦИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 019 | 11 951 | 12 181 | 13 612 | 13 471 | 15 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 612 | 392 | 241 | 30 | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 612 | 392 | 241 | 30 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 406 | 11 558 | 11 940 | 13 581 | 13 464 | 15 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 523 | 985 | 1 127 | 1 602 | 556 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 040 | 5 788 | 4 468 | 5 968 | 10 133 | 7 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 843 | 4 785 | 6 345 | 6 011 | 2 775 | 7 862 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 254 | 6 986 | 11 951 | 12 181 | 13 857 | 13 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 | 612 | 392 | 241 | 30 | 819 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 457 | 612 | 392 | 241 | 30 | 819 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 797 | 6 374 | 11 558 | 11 940 | 13 827 | 12 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 505 | 1 523 | 985 | 1 127 | 1 602 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 507 | 4 008 | 5 788 | 4 468 | 6 214 | 9 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 785 | 843 | 4 785 | 6 345 | 6 011 | 2 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 019 | 11 951 | 12 181 | 13 612 | 13 471 | 15 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 754 | 9 571 | 10 234 | 11 688 | 12 751 | 11 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 2 380 | 1 947 | 1 924 | 720 | 3 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 1 880 | 1 947 | 1 924 | 720 | 3 806 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 254 | 6 986 | 11 951 | 12 181 | 13 857 | 13 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 491 | 5 754 | 9 571 | 10 234 | 11 933 | 12 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 763 | 1 233 | 2 380 | 1 947 | 1 924 | 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 | 1 233 | 1 880 | 1 947 | 1 924 | 633 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 694 | 5 826 | 2 332 | 3 777 | 1 629 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 909 | 8 684 | 11 868 | 7 160 | 8 993 | 11 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 034 | 6 990 | 6 042 | 4 828 | 5 216 | 9 388 |
| Выручка за отчетный год | 8 684 | 11 868 | 7 160 | 8 747 | 11 017 | 22 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 694 | 5 826 | 2 332 | 3 531 | 1 553 | 5 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 694 | 5 826 | 2 332 | 3 531 | 1 553 | 5 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 990 | 6 042 | 4 828 | 5 216 | 9 464 | 17 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 694 | 5 826 | 2 332 | 3 777 | 1 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 100 | 5 720 | 2 138 | 3 154 | 1 286 | 4 712 |
| Прочие доходы за отчетный год | 740 | 43 | 153 | 63 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 149 | 347 | 440 | 267 | 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 100 | 5 720 | 2 138 | 3 670 | 1 362 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 740 | 43 | 153 | 63 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 334 | 149 | 347 | 170 | 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 100 | 5 720 | 2 138 | 3 400 | 1 023 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 339 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 657 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 100 | 5 720 | 2 138 | 3 154 | 947 | 4 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 100 | 5 720 | 2 138 | 3 154 | 947 | 4 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 947 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,40 | 4,86 | 6,13 | 7,06 | 18,70 | 4,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,65 | 4,44 | 5,55 | 6,23 | 17,93 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,18 | 2,01 | 3,26 | 3,12 | 3,85 | 2,11 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,80 | 0,84 | 0,86 | 0,95 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,06 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 47,9 % | 17,6 % | 23,2 % | 7,0 % | 26,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | 59,8 % | 20,9 % | 27,0 % | 7,4 % | 35,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 60 дн. | 85 дн. | 112 дн. | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.