Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЛЬИЧ ПЛЮС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЛЬИЧ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 564 735 | 591 137 | 622 717 | 642 685 | 637 744 | 651 125 | 3 823 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 539 358 | 569 855 | 603 399 | 615 800 | 600 217 | 583 736 | 164 706 |
| Основные средства на конец отчетного года | 526 464 | 562 064 | 601 380 | 615 357 | 599 665 | 583 075 | 164 241 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 894 | 7 791 | 2 019 | 443 | 552 | 661 | 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 377 | 21 282 | 19 319 | 26 884 | 37 527 | 67 389 | 3 658 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 113 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 612 | 2 | 3 | 16 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 081 | 11 828 | 10 995 | 20 895 | 34 125 | 60 734 | 3 130 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 526 959 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 2 060 | 528 | 2 923 | 3 328 | 1 456 | 1 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 65 | 71 | 70 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 456 332 | 564 735 | 591 137 | 622 717 | 642 685 | 637 744 | 651 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 443 096 | 539 358 | 569 855 | 603 399 | 615 800 | 600 217 | 583 736 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 545 | 526 464 | 562 064 | 601 380 | 615 357 | 599 665 | 583 075 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 551 | 12 894 | 7 791 | 2 019 | 443 | 552 | 661 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 236 | 25 377 | 21 282 | 19 319 | 26 884 | 37 527 | 67 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 113 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 612 | 2 | 3 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 119 | 19 081 | 11 828 | 10 995 | 20 895 | 34 125 | 60 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 3 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 514 | 2 060 | 528 | 2 923 | 3 328 | 1 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 65 | 71 | 70 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 564 735 | 591 137 | 622 717 | 642 685 | 637 744 | 651 125 | 3 823 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 015 | 94 827 | 113 376 | 126 098 | 134 372 | 154 966 | 1 110 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 354 | 55 166 | 73 715 | 86 438 | 94 712 | 115 306 | 1 070 563 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 607 | 337 262 | 419 858 | 393 704 | 323 591 | 304 203 | 276 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 360 460 | 319 295 | 402 212 | 376 312 | 306 458 | 287 328 | 276 428 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 147 | 17 967 | 17 646 | 17 392 | 17 133 | 16 875 | 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 113 | 159 049 | 89 483 | 122 883 | 179 781 | 191 956 | 2 436 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 743 | 34 331 | 48 562 | 89 436 | 116 592 | 138 693 | 159 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 370 | 124 718 | 40 921 | 33 447 | 63 189 | 53 263 | 2 276 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 456 332 | 564 735 | 591 137 | 622 717 | 642 685 | 637 744 | 651 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 901 | 75 015 | 94 827 | 113 376 | 126 098 | 134 372 | 154 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 240 | 35 354 | 55 166 | 73 715 | 86 438 | 94 712 | 115 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 290 | 378 607 | 337 262 | 419 858 | 393 704 | 323 591 | 304 203 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 188 957 | 360 460 | 319 295 | 402 212 | 376 312 | 306 458 | 287 328 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 333 | 18 147 | 17 967 | 17 646 | 17 392 | 17 133 | 16 875 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 142 | 111 113 | 159 049 | 89 483 | 122 883 | 179 781 | 191 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 798 | 51 743 | 34 331 | 48 562 | 89 436 | 116 592 | 138 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 344 | 59 370 | 124 718 | 40 921 | 33 447 | 63 189 | 53 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 522 | 76 953 | 52 671 | 90 215 | 93 931 | 92 700 | 103 623 |
| Выручка за предыдущий год | 151 765 | 159 343 | 178 108 | 216 946 | 226 449 | 274 236 | 268 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 243 | 82 390 | 125 437 | 126 731 | 132 518 | 181 536 | 164 889 |
| Выручка за отчетный год | 159 343 | 178 108 | 216 946 | 226 449 | 274 236 | 268 512 | 218 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 953 | 52 671 | 90 215 | 93 931 | 92 700 | 103 623 | 66 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 898 | 20 443 | 58 419 | 60 521 | 56 952 | 66 797 | 33 004 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 055 | 32 228 | 31 796 | 33 410 | 35 748 | 36 826 | 33 450 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 390 | 125 437 | 126 731 | 132 518 | 181 536 | 164 889 | 151 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 854 | 46 898 | 20 443 | 58 419 | 60 521 | 56 952 | 66 797 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 668 | 30 055 | 32 228 | 31 796 | 33 410 | 35 748 | 36 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 737 | 24 000 | 16 788 | 11 298 | 26 904 | 1 200 923 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 520 | 6 | 7 | 11 249 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 578 | 27 068 | 31 115 | 45 567 | 40 407 | 35 041 | 32 876 |
| Прочие доходы за отчетный год | 231 029 | 66 417 | 11 201 | 5 441 | 71 | 1 650 913 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 763 | 35 575 | 3 304 | 9 373 | 10 695 | 4 923 | 461 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 842 | 24 737 | 24 000 | 16 788 | 11 298 | 26 904 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 520 | 6 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 176 | 21 578 | 27 068 | 31 115 | 45 567 | 40 407 | 35 041 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 995 | 231 029 | 66 417 | 11 201 | 5 441 | 71 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 832 | 316 763 | 35 575 | 3 304 | 9 373 | 10 695 | 4 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 203 | 19 814 | 18 549 | 12 722 | 8 275 | 20 595 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 891 | 2 744 | 3 392 | 6 676 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 194 | 260 | 258 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 446 | 11 343 | 109 | 109 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 744 | 3 392 | 6 676 | 262 162 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 186 | 258 | 16 692 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 715 | 109 | 109 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 814 | 18 549 | 12 722 | 8 275 | 20 595 | 955 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 814 | 18 549 | 12 722 | 8 275 | 20 595 | 955 257 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 203 | 19 814 | 18 549 | 12 722 | 8 275 | 20 595 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 240 | 35 354 | 55 166 | 73 715 | 86 438 | 94 712 | 115 306 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 901 | 75 015 | 94 827 | 113 376 | 126 099 | 134 373 | 154 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 | 39 457 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 354 | 55 166 | 73 715 | 86 438 | 94 712 | 115 306 | 1 070 563 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 015 | 94 827 | 113 376 | 126 099 | 134 373 | 154 967 | 1 110 224 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 812 | 18 549 | 12 722 | 8 274 | 20 594 | 955 257 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 812 | 18 549 | 12 722 | 8 274 | 20 594 | 955 257 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 812 | 18 549 | 12 722 | 8 274 | 20 594 | 955 257 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 812 | 18 549 | 12 722 | 8 274 | 20 594 | 955 257 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 886 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 886 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 886 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 48 886 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 015 | 94 827 | 113 376 | 126 098 | 134 372 | 154 966 | 1 110 223 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 901 | 75 015 | 94 827 | 113 376 | 126 098 | 134 372 | 154 966 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 735 | 53 463 | 84 360 | 93 227 | 33 625 | 22 258 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 122 | 200 616 | 226 580 | 225 646 | 267 254 | 284 204 | 283 598 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 265 | 178 883 | 215 389 | 222 138 | 267 254 | 283 612 | 271 624 |
| Прочие поступления за отчетный год | 857 | 21 733 | 11 191 | 3 508 | 592 | 11 974 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 135 387 | 147 153 | 142 220 | 132 419 | 233 629 | 261 946 | 322 339 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 175 | 89 818 | 98 838 | 89 110 | 164 129 | 185 416 | 183 990 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 774 | 3 823 | 4 242 | 3 942 | 4 303 | 4 488 | 11 057 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 105 | 25 862 | 4 553 | 4 700 | 13 246 | 12 940 | 11 693 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 431 | 1 457 | 2 618 | 8 069 | 3 878 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 902 | 27 650 | 34 587 | 33 210 | 49 333 | 51 033 | 111 721 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 192 | 6 | 3 003 | 340 200 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 317 500 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 222 | 22 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 941 | 6 | 3 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 767 | 24 934 | 39 495 | 56 665 | 5 433 | 5 000 | 296 050 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 186 998 | 22 874 | 34 927 | 53 460 | 5 433 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 296 050 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 769 | 2 060 | 4 568 | 3 205 | 5 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 496 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 853 | 272 263 | 25 257 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 319 139 | 73 300 | 20 100 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 259 714 | 198 963 | 5 157 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 424 357 | 300 346 | 46 397 | 34 173 | 30 790 | 19 130 | 31 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 163 492 | 299 566 | 41 490 | 25 900 | 30 790 | 19 130 | 31 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 260 865 | 780 | 4 907 | 8 273 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 464 | 1 638 | 2 395 | 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 955,3 млн ₽ |
| Активы | 591,1 млн ₽ | 622,7 млн ₽ | 642,7 млн ₽ | 637,7 млн ₽ | 651,1 млн ₽ | 3,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 126,1 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,10 | 3,75 | 3,20 | 2,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,3 % | 3,2 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,1 % | 6,2 % | 13,3 % | 86,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 17 дн. | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.