Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАТИКА", Кузьмоловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 877 | 29 232 | 34 059 | 32 371 | 1 565 | 1 288 | 1 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 074 | 26 092 | 30 878 | 27 850 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 074 | 26 092 | 30 878 | 27 850 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 803 | 3 140 | 3 181 | 4 521 | 1 565 | 1 288 | 1 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 274 | 906 | 1 380 | 2 149 | 1 173 | 694 | 670 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 993 | 2 069 | 920 | 2 038 | 374 | 582 | 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 481 | 162 | 880 | 323 | 6 | 3 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 4 | 1 | 11 | 12 | 9 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 691 | 25 877 | 29 232 | 34 059 | 32 371 | 1 565 | 1 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 253 | 22 074 | 26 092 | 30 878 | 27 850 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 253 | 22 074 | 26 092 | 30 878 | 27 850 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 439 | 3 803 | 3 140 | 3 181 | 4 521 | 1 565 | 1 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 274 | 906 | 1 380 | 2 149 | 1 173 | 694 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 843 | 1 993 | 2 068 | 920 | 2 038 | 374 | 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 543 | 481 | 162 | 880 | 323 | 6 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 55 | 4 | 1 | 11 | 12 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 878 | 29 232 | 34 059 | 32 371 | 1 565 | 1 288 | 1 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 898 | 25 201 | 26 162 | 27 192 | 586 | 564 | 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 994 | 994 | 994 | 994 | 13 | 13 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 605 | 23 908 | 24 870 | 25 900 | 311 | 288 | 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 11 | 4 506 | 2 913 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 411 | 2 778 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 11 | 95 | 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 955 | 4 020 | 3 391 | 2 266 | 979 | 724 | 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 060 | 112 | 80 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 955 | 2 960 | 3 279 | 2 186 | 979 | 724 | 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 691 | 25 878 | 29 232 | 34 059 | 32 371 | 1 565 | 1 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 864 | 22 898 | 25 200 | 26 162 | 27 192 | 586 | 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 13 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 572 | 21 605 | 23 908 | 24 870 | 25 900 | 311 | 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 25 | 11 | 4 506 | 2 913 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 411 | 2 778 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 25 | 11 | 95 | 135 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 792 | 2 955 | 4 021 | 3 391 | 2 266 | 979 | 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | 112 | 80 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 792 | 2 955 | 2 961 | 3 279 | 2 186 | 979 | 724 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 340 | 7 824 | 7 401 | 5 567 | 3 188 | 601 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 906 | 14 296 | 17 131 | 17 375 | 17 075 | 8 088 | 2 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 566 | 6 472 | 9 730 | 11 808 | 13 887 | 7 487 | 2 167 |
| Выручка за отчетный год | 14 296 | 17 131 | 17 375 | 17 075 | 8 088 | 2 129 | 2 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 824 | 7 401 | 5 567 | 3 188 | 601 | 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 037 | 4 798 | 3 929 | 1 537 | 601 | 180 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 787 | 2 603 | 1 638 | 1 651 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 472 | 9 730 | 11 808 | 13 887 | 7 487 | 2 167 | 1 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 474 | 5 037 | 4 798 | 3 929 | 1 537 | 601 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 866 | 2 787 | 2 603 | 1 638 | 1 651 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 555 | 4 221 | 2 630 | 1 193 | 380 | 89 | 169 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 8 | 9 | 7 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 309 | 431 | 64 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 4 016 | 382 | 2 464 | 368 | 620 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 570 | 4 572 | 1 372 | 2 386 | 532 | 493 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 272 | 4 555 | 4 221 | 2 630 | 1 193 | 380 | 89 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 8 | 9 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 309 | 431 | 64 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 511 | 81 | 4 016 | 382 | 2 464 | 368 | 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 713 | 570 | 4 572 | 1 372 | 2 386 | 532 | 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 475 | 3 716 | 3 445 | 2 162 | 1 030 | 311 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 813 | 849 | 790 | 384 | 123 | 69 | 18 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 84 | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 849 | 790 | 384 | 123 | 69 | 18 | 34 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | 75 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 143 | 68 | 61 | 75 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | 40 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 716 | 3 445 | 2 162 | 1 030 | 311 | 71 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 716 | 3 445 | 2 162 | 1 030 | 311 | 71 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 475 | 3 716 | 3 445 | 2 162 | 1 030 | 311 | 71 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 262 | 262 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 994 | 994 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 36 | 36 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 605 | 23 908 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 898 | 25 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 262 | 262 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 994 | 994 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 36 | 36 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 908 | 24 870 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 201 | 26 162 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 303 | 2 162 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 303 | 2 162 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 303 | 2 162 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 303 | 2 162 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 201 | 26 162 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 898 | 25 201 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 165 | 6 108 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 630 | 21 886 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 284 | 21 849 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 346 | 37 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 465 | 15 778 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 613 | 7 740 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 714 | 3 975 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | 172 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 888 | 560 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 231 | 3 331 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 496 | 7 658 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 496 | 7 658 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 | 2 269 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 | 5 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 550 | 5 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 539 | 3 231 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 039 | 1 092 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 2 139 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ | 564 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,78 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,81 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,44 | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 1,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 5,5 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 12,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 117 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.