Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГЕОЛОГО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Порошкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГЕОЛОГО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 273 | 47 797 | 39 660 | 40 476 | 46 545 | 42 335 | 53 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 177 | 16 439 | 17 293 | 15 507 | 14 305 | 13 066 | 14 279 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 177 | 16 439 | 17 293 | 15 507 | 14 305 | 13 066 | 14 279 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 095 | 31 358 | 22 367 | 24 969 | 32 240 | 29 269 | 38 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 591 | 9 538 | 10 431 | 8 973 | 23 820 | 15 495 | 17 732 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 064 | 20 406 | 10 890 | 7 543 | 8 254 | 13 024 | 13 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 440 | 1 414 | 1 046 | 8 453 | 166 | 750 | 7 943 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 563 | 43 273 | 47 797 | 39 660 | 40 476 | 46 545 | 42 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 437 | 18 177 | 16 439 | 17 293 | 15 507 | 14 305 | 13 066 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 437 | 18 177 | 16 439 | 17 293 | 15 507 | 14 305 | 13 066 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 126 | 25 095 | 31 359 | 22 367 | 24 969 | 32 240 | 29 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 682 | 8 596 | 9 533 | 10 431 | 8 973 | 23 820 | 15 495 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 489 | 14 423 | 20 542 | 10 890 | 7 543 | 8 254 | 13 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 955 | 2 076 | 1 284 | 1 046 | 8 453 | 166 | 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 273 | 47 797 | 39 660 | 40 476 | 46 545 | 42 335 | 53 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 664 | 25 795 | 25 817 | 26 749 | 26 939 | 26 951 | 28 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 141 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 587 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 609 | 22 002 | 13 842 | 13 727 | 19 606 | 15 384 | 25 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 562 | 3 926 | 2 149 | 8 057 | 12 406 | 7 956 | 8 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 625 | 18 076 | 11 693 | 5 670 | 7 200 | 7 428 | 16 343 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 422 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 563 | 43 273 | 47 797 | 39 660 | 40 476 | 46 545 | 42 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 012 | 25 664 | 25 795 | 25 817 | 26 749 | 26 939 | 26 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 141 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 456 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 551 | 17 609 | 22 002 | 13 842 | 13 727 | 19 606 | 15 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 016 | 3 562 | 3 926 | 2 149 | 8 057 | 12 406 | 7 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 525 | 13 625 | 18 076 | 11 693 | 5 670 | 7 200 | 7 428 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 253 | 19 401 | 161 182 | 145 029 | 4 436 | 2 757 | 2 736 |
| Выручка за предыдущий год | 56 053 | 89 437 | 82 070 | 73 737 | 51 295 | 37 131 | 70 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 200 | 70 036 | 79 112 | 71 292 | 46 859 | 34 374 | 67 640 |
| Выручка за отчетный год | 89 437 | 82 070 | 73 737 | 51 295 | 37 131 | 70 376 | 78 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 821 | 2 757 | 2 736 | 5 206 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 957 | 2 757 | 2 736 | 5 206 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 864 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 375 | 64 249 | 71 292 | 46 859 | 34 374 | 67 640 | 73 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 062 | 4 436 | 2 757 | 2 736 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 339 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 177 | 625 | 7 667 | 4 570 | 280 | 137 | 1 448 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 | 294 | 174 | 417 | 550 | 637 | 490 |
| Прочие доходы за отчетный год | 533 | 700 | 2 799 | 715 | 738 | 359 | 402 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 450 | 2 738 | 4 694 | 3 438 | 2 665 | 2 321 | 3 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 556 | 951 | 3 732 | 7 667 | 1 296 | 280 | 137 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 194 | 294 | 174 | 417 | 550 | 637 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 421 | 533 | 700 | 2 799 | 715 | 738 | 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 996 | 1 450 | 2 738 | 4 694 | 3 438 | 2 665 | 2 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 300 | 130 | 23 | 932 | 190 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 425 | 496 | 353 | 364 | 90 | 125 |
| Прочее за предыдущий год | 226 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 651 | 371 | 353 | 364 | 90 | 125 | 386 |
| Прочее за отчетный год | 124 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 130 | 23 | 932 | 190 | 12 | 1 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 130 | 23 | 932 | 190 | 12 | 1 062 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,7 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 39,7 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,4 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,82 | 1,64 | 1,90 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,17 | 0,43 | 0,90 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,62 | 0,01 | 0,05 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,66 | 0,58 | 0,64 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,51 | 0,73 | 0,57 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 8,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,3 % | 0,4 % | 0,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 3,5 % | 0,7 % | 0,0 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | 1,27 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 54 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 70 дн. | 253 дн. | 84 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.