Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНМОНТАЖ", Углово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 106 710 | 1 310 828 | 1 769 793 | 1 136 849 | 1 652 084 | 1 032 498 | 1 876 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 543 | 112 244 | 102 422 | 97 572 | 23 389 | 17 880 | 17 893 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 761 | 5 144 | 4 526 | 3 909 | 3 292 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 520 | 110 776 | 94 154 | 89 455 | 19 469 | 14 770 | 15 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 1 468 | 2 507 | 2 973 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 957 167 | 1 198 584 | 1 667 371 | 1 039 277 | 1 628 695 | 1 014 618 | 1 858 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 572 | 189 067 | 285 800 | 203 944 | 615 825 | 447 278 | 662 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 696 | 376 | 131 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 427 702 | 513 253 | 974 164 | 772 900 | 927 119 | 536 290 | 635 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 195 000 | 490 000 | 300 000 | 11 000 | 33 979 | 6 479 | 384 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 214 | 3 152 | 105 064 | 47 066 | 48 494 | 22 605 | 175 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 679 | 3 112 | 2 343 | 3 671 | 2 902 | 1 834 | 1 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 967 336 | 1 106 710 | 1 310 828 | 1 769 793 | 1 136 849 | 1 652 084 | 1 032 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 101 | 149 543 | 112 244 | 102 422 | 97 572 | 23 389 | 17 880 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 761 | 5 144 | 4 526 | 3 909 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 072 | 149 520 | 110 776 | 94 154 | 89 455 | 19 469 | 14 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 23 | 1 468 | 2 507 | 2 973 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 772 235 | 957 167 | 1 198 584 | 1 667 371 | 1 039 277 | 1 628 695 | 1 014 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 745 | 163 572 | 189 067 | 285 800 | 203 944 | 615 825 | 447 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 672 | 696 | 376 | 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 803 | 427 702 | 513 253 | 974 164 | 772 900 | 927 119 | 536 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | 195 000 | 490 000 | 300 000 | 11 000 | 33 979 | 6 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 950 | 133 214 | 3 152 | 105 064 | 47 066 | 48 494 | 22 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 065 | 37 679 | 3 112 | 2 343 | 3 671 | 2 902 | 1 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 106 710 | 1 310 828 | 1 769 793 | 1 136 849 | 1 652 084 | 1 032 498 | 1 876 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 168 | 175 181 | 206 218 | 205 749 | 209 889 | 213 087 | 267 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 974 | 163 987 | 195 024 | 194 555 | 198 695 | 201 893 | 256 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 193 | 397 | 587 | 963 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 193 | 397 | 587 | 963 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 949 348 | 1 135 250 | 1 562 988 | 930 137 | 1 442 487 | 819 715 | 1 609 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | 495 553 | 371 480 | 317 015 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 949 348 | 1 135 250 | 1 412 988 | 930 137 | 946 934 | 448 236 | 1 292 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 967 336 | 1 106 710 | 1 310 828 | 1 769 793 | 1 136 849 | 1 652 084 | 1 032 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 164 | 156 168 | 175 181 | 206 218 | 205 749 | 209 889 | 213 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 969 | 144 974 | 163 987 | 195 024 | 194 555 | 198 695 | 201 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 196 | 1 193 | 397 | 587 | 963 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 981 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 215 | 1 193 | 397 | 587 | 963 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 795 976 | 949 348 | 1 135 250 | 1 562 988 | 930 137 | 1 442 487 | 819 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 150 000 | 495 553 | 371 480 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 229 | 949 348 | 1 135 250 | 1 412 988 | 930 137 | 946 934 | 448 236 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 710 | 185 755 | 137 363 | 130 197 | 256 619 | 206 098 | 283 587 |
| Выручка за предыдущий год | 2 107 612 | 3 008 567 | 1 951 433 | 2 541 465 | 3 740 160 | 3 190 422 | 3 124 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 974 902 | 2 822 812 | 1 814 070 | 2 411 268 | 3 483 541 | 2 984 324 | 2 840 594 |
| Выручка за отчетный год | 3 008 567 | 1 951 433 | 2 541 465 | 3 740 160 | 3 190 422 | 3 124 181 | 3 270 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 755 | 137 363 | 130 197 | 256 619 | 206 098 | 283 587 | 379 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 284 | 43 042 | 29 372 | 133 280 | 62 159 | 129 409 | 201 386 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 79 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 471 | 94 321 | 100 805 | 123 339 | 143 939 | 154 178 | 178 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 822 812 | 1 814 070 | 2 411 268 | 3 483 541 | 2 984 324 | 2 840 594 | 2 891 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 112 | 91 284 | 43 042 | 29 372 | 133 280 | 62 159 | 129 409 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 598 | 94 471 | 94 321 | 100 805 | 123 339 | 143 939 | 154 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 015 | 25 616 | 48 020 | 84 222 | 76 903 | 34 963 | 80 066 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 489 | 2 470 | 17 537 | 12 882 | 274 | 143 | 1 695 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 554 | 3 354 | 2 394 | 10 165 | 35 108 | 61 038 | 63 730 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 491 | 17 297 | 70 858 | 34 657 | 184 235 | 61 885 | 12 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 695 | 33 839 | 67 353 | 86 432 | 134 657 | 95 436 | 71 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 164 | 73 015 | 25 616 | 48 020 | 84 222 | 76 903 | 34 963 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 856 | 2 489 | 2 470 | 17 537 | 12 882 | 274 | 143 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 893 | 1 554 | 3 354 | 2 394 | 10 165 | 35 108 | 61 038 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 264 | 7 491 | 17 297 | 70 858 | 34 657 | 184 235 | 61 885 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 175 | 26 695 | 33 839 | 67 353 | 86 432 | 134 657 | 95 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 469 | 55 621 | 21 540 | 41 689 | 73 076 | 64 746 | 33 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 694 | 21 346 | 6 314 | 6 068 | 11 236 | 2 951 | 1 280 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 376 | 1 255 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 445 | 1 039 | 466 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 63 | 3 | 1 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 346 | 6 314 | 6 068 | 11 236 | 2 951 | 1 280 | 660 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 037 | 1 051 | 4 385 | 10 104 | 5 533 | 15 400 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 037 | 1 051 | 5 699 | 10 104 | 5 533 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 190 | 376 | 12 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 445 | 1 039 | 466 | 42 | |||
| Прочее за отчетный год | 63 | 3 | 1 112 | 6 881 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 621 | 21 540 | 41 689 | 73 076 | 64 746 | 33 501 | 79 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 621 | 21 540 | 41 689 | 73 076 | 64 746 | 33 501 | 79 453 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 469 | 55 621 | 21 540 | 41 689 | 73 076 | 64 746 | 33 501 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 970 | 144 974 | 163 987 | 195 024 | 194 555 | 198 695 | 201 893 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 164 | 156 168 | 175 181 | 206 218 | 205 749 | 209 889 | 213 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 974 | 163 988 | 195 024 | 194 555 | 198 695 | 201 893 | 256 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 168 | 175 182 | 206 218 | 205 749 | 209 889 | 213 087 | 267 449 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 621 | 21 540 | 71 499 | 41 689 | 64 746 | 33 501 | 79 453 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 621 | 21 540 | 71 499 | 41 689 | 64 746 | 33 501 | 79 453 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 621 | 21 540 | 41 689 | 41 689 | 64 746 | 33 501 | 79 453 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 621 | 21 540 | 41 689 | 41 689 | 64 746 | 33 501 | 79 453 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 810 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 810 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 617 | 2 526 | 40 463 | 42 158 | 60 606 | 30 303 | 25 090 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 617 | 2 526 | 40 463 | 42 158 | 60 606 | 30 303 | 25 090 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 5 963 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 162 | 5 963 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 455 | 34 500 | 34 500 | 60 606 | 30 303 | 25 090 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 45 455 | 34 500 | 34 500 | 60 606 | 30 303 | 25 090 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 168 | 175 182 | 206 218 | 205 749 | 209 889 | 213 087 | 267 449 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 164 | 156 168 | 175 181 | 206 218 | 205 749 | 209 889 | 213 087 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 081 | 180 445 | 70 531 | 596 255 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 237 514 | 2 380 061 | 3 336 175 | 3 472 030 | 3 715 598 | 3 092 394 | 4 153 345 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 249 983 | 1 637 519 | 1 742 034 | 2 303 709 | 2 410 142 | 2 111 833 | 2 345 601 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 987 531 | 742 542 | 1 594 141 | 1 168 321 | 1 305 456 | 105 072 | 220 084 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 093 433 | 2 199 616 | 3 566 430 | 3 605 433 | 4 155 757 | 3 021 863 | 3 557 090 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 875 665 | 1 997 280 | 3 282 836 | 3 194 877 | 3 569 204 | 2 580 917 | 3 029 306 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 758 | 109 255 | 122 127 | 143 971 | 165 759 | 174 937 | 180 486 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 348 | 3 354 | 2 394 | 10 165 | 34 507 | 61 192 | 63 754 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 076 | 13 165 | 1 788 | 8 542 | 15 204 | 935 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 586 | 76 562 | 157 285 | 247 878 | 371 083 | 60 273 | 117 868 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 157 798 | 289 079 | 27 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 536 000 | 370 000 | 1 872 000 | 1 153 829 | 61 000 | 27 500 | 1 554 303 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 536 000 | 370 000 | 1 872 000 | 1 153 829 | 61 000 | 27 500 | 1 553 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 303 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 561 426 | 677 208 | 1 714 202 | 864 750 | 83 979 | 1 931 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 426 | 12 208 | 32 202 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 531 000 | 665 000 | 1 682 000 | 864 750 | 83 979 | 1 931 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 157 820 | 464 566 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 600 | 339 738 | 398 955 | 497 762 | 1 423 340 | 1 855 987 | 1 373 584 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 379 600 | 338 000 | 280 000 | 475 200 | 1 423 340 | 1 855 987 | 1 373 584 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 738 | 118 955 | 22 562 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 391 622 | 343 037 | 241 135 | 711 436 | 958 774 | 1 979 907 | 1 440 289 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 022 | 1 683 | 22 648 | 63 985 | 30 450 | 12 264 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 379 600 | 338 000 | 130 000 | 625 200 | 928 324 | 1 979 907 | 1 428 025 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 354 | 88 487 | 22 251 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 633 | 85 363 | 1 428 | 152 853 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 549 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 33,5 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.