Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ ВИН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ ВИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 537 | 94 687 | 103 110 | 115 190 | 142 323 | 45 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 | 195 | 188 | 43 | 5 | 216 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 111 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 | 195 | 188 | 43 | 5 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 254 | 94 492 | 102 922 | 115 147 | 142 318 | 45 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 682 | 17 196 | 23 118 | 29 616 | 29 630 | 17 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 932 | 1 | 2 949 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 443 | 72 027 | 76 559 | 78 319 | 103 938 | 17 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 83 | 104 | 44 | 2 450 | 7 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 100 | 5 186 | 3 142 | 6 236 | 6 300 | 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 030 | 65 537 | 94 687 | 103 285 | 115 190 | 142 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 283 | 195 | 188 | 43 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 283 | 195 | 188 | 43 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 026 | 65 254 | 94 492 | 103 098 | 115 147 | 142 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 843 | 22 682 | 17 196 | 23 118 | 29 616 | 29 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 932 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 729 | 35 443 | 72 027 | 76 515 | 78 319 | 103 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 30 | 83 | 104 | 44 | 2 450 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 160 | 7 100 | 5 186 | 3 361 | 6 236 | 6 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 537 | 94 687 | 103 110 | 115 190 | 142 323 | 45 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 691 | 6 508 | 6 761 | 5 967 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 606 | 88 996 | 96 601 | 108 429 | 136 356 | 53 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 254 | 3 452 | 1 397 | 5 731 | 10 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 352 | 85 544 | 95 204 | 102 699 | 136 356 | 42 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 030 | 65 537 | 94 687 | 103 285 | 115 190 | 142 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 891 | 5 691 | 6 684 | 6 761 | 5 967 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 | 10 008 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 139 | 65 606 | 88 996 | 96 601 | 108 429 | 136 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 627 | 1 254 | 3 452 | 1 397 | 5 731 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 512 | 64 352 | 85 544 | 95 204 | 102 699 | 136 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 211 | 22 793 | 59 097 | 39 051 | 33 397 | 21 896 |
| Выручка за предыдущий год | 182 508 | 145 986 | 335 041 | 156 805 | 169 965 | 175 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 297 | 123 193 | 275 944 | 117 754 | 136 568 | 153 707 |
| Выручка за отчетный год | 145 986 | 335 041 | 156 805 | 169 965 | 175 603 | 125 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 793 | 59 097 | 39 051 | 33 397 | 21 896 | 20 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 333 | 7 864 | 5 873 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 044 | 38 764 | 31 187 | 27 524 | 22 871 | 32 636 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 193 | 275 944 | 117 754 | 136 568 | 153 707 | 105 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | 20 333 | 8 084 | 5 873 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 904 | 29 044 | 38 764 | 30 967 | 27 524 | 22 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 216 | 1 406 | 597 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 361 | 405 | 213 | 59 | 109 | 278 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 670 | 1 869 | 9 544 | 6 644 | 2 404 | 10 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 019 | 15 581 | 15 789 | 11 861 | 1 952 | 10 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 216 | 1 626 | 597 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 718 | 361 | 405 | 213 | 59 | 109 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 702 | 10 670 | 1 869 | 9 544 | 6 644 | 2 404 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 580 | 14 019 | 15 581 | 15 789 | 11 861 | 1 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 761 | 994 | 78 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 455 | 632 | 519 | 163 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 588 | 519 | 163 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 307 | 400 | 289 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 307 | 400 | 289 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 761 | 818 | 78 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 761 | 818 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 761 | 994 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,0 млн ₽ | 818 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | -795 тыс. ₽ | -13,1 млн ₽ |
| Активы | 65,5 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 6,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,79 | 0,72 | 0,78 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 22,85 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | 0,8 % | 0,1 % | -0,6 % | -28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -13,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 72 дн. | 79 дн. | 70 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.