Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИУРГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 171 | 148 765 | 169 664 | 174 743 | 208 718 | 104 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 065 | 13 047 | 10 024 | 147 808 | 191 820 | 69 315 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 063 | 12 949 | 9 831 | 143 780 | 191 737 | 69 315 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 98 | 193 | 4 028 | 83 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 106 | 135 718 | 159 641 | 26 935 | 16 899 | 34 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 875 | 6 852 | 140 300 | 1 050 | 289 | 2 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 645 | 127 622 | 12 594 | 19 675 | 12 264 | 30 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 586 | 1 244 | 6 747 | 6 210 | 4 346 | 2 362 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 094 | 29 171 | 148 992 | 169 664 | 174 743 | 212 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 181 | 16 065 | 13 045 | 10 024 | 147 808 | 184 505 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 178 | 16 063 | 12 947 | 9 831 | 143 780 | 184 455 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 2 | 98 | 193 | 4 028 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 913 | 13 106 | 135 947 | 159 641 | 26 935 | 27 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 875 | 6 853 | 140 300 | 1 050 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 137 | 11 645 | 127 850 | 12 594 | 19 675 | 23 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 658 | 586 | 1 244 | 6 747 | 6 210 | 4 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 171 | 148 765 | 169 664 | 174 743 | 208 718 | 104 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 206 | 25 014 | 27 126 | 27 213 | 40 021 | 49 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 300 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 965 | 123 751 | 142 538 | 147 530 | 168 697 | 11 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 | 1 674 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 965 | 123 751 | 142 538 | 147 530 | 168 450 | 9 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 095 | 29 171 | 148 992 | 169 664 | 174 743 | 212 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 252 | 27 206 | 25 074 | 27 126 | 27 213 | 39 139 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 585 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 585 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 843 | 1 965 | 123 918 | 142 538 | 147 530 | 131 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 843 | 1 965 | 123 918 | 142 538 | 147 530 | 131 209 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 686 | 3 031 | 2 036 | 2 443 | 1 059 | 12 017 |
| Выручка за предыдущий год | 35 009 | 31 639 | 38 801 | 54 840 | 63 806 | 77 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 323 | 28 608 | 36 765 | 52 397 | 62 747 | 65 557 |
| Выручка за отчетный год | 31 639 | 38 731 | 54 840 | 63 806 | 77 574 | 146 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 031 | 1 966 | 2 443 | 1 059 | 12 017 | 15 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 031 | 1 966 | 2 443 | 1 059 | 12 017 | 15 847 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 608 | 36 765 | 52 397 | 62 747 | 65 557 | 130 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 686 | 3 031 | 2 036 | 2 443 | 1 059 | 12 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 142 | 1 990 | 2 230 | 282 | 13 106 | 13 993 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 209 | 1 449 | 10 822 | 14 355 | 19 438 | 23 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 1 425 | 11 035 | 15 132 | 18 349 | 25 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 564 | 3 142 | 2 050 | 2 230 | 282 | 12 223 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 313 | 209 | 1 449 | 10 822 | 14 355 | 19 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 432 | 98 | 1 435 | 11 035 | 15 132 | 19 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 393 | 2 954 | 1 853 | 2 052 | 87 | 11 926 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 188 | 197 | 178 | 195 | 297 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 197 | 178 | 195 | 297 | 3 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 954 | 1 793 | 2 052 | 87 | 12 809 | 10 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 954 | 1 793 | 2 052 | 87 | 12 809 | 10 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 87 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 169,7 млн ₽ | 174,7 млн ₽ | 208,7 млн ₽ | 104,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,2 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,67 | 1,10 | 1,12 | 0,18 | 0,10 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,22 | 1,04 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 4,95 | 5,25 | 5,42 | 4,22 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,0 % | 6,1 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 7,2 % | 7,6 % | 0,3 % | 32,0 % | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 68 дн. | 977 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.