Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАВТОМАТИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 297 | 92 855 | 150 371 | 235 516 | 159 158 | 198 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 601 | 871 | 908 | 1 271 | 1 461 | 4 419 |
| Основные средства на конец отчетного года | 601 | 871 | 908 | 1 271 | 1 448 | 1 159 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 3 255 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 696 | 91 984 | 149 463 | 234 245 | 157 697 | 194 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 190 | 15 938 | 27 264 | 69 537 | 27 260 | 22 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 898 | 75 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 424 | 51 674 | 87 479 | 110 633 | 70 452 | 134 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 200 | 10 160 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 082 | 20 474 | 34 241 | 54 076 | 59 785 | 26 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 013 | 70 297 | 136 855 | 150 371 | 235 516 | 159 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 012 | 601 | 1 016 | 908 | 1 271 | 1 461 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 970 | 601 | 1 016 | 908 | 1 271 | 1 448 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 001 | 69 696 | 135 839 | 149 463 | 234 246 | 157 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 547 | 7 190 | 18 519 | 27 264 | 69 537 | 27 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 481 | 2 008 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 633 | 42 943 | 92 815 | 87 479 | 110 633 | 70 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 821 | 18 082 | 21 619 | 34 241 | 54 076 | 59 785 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 878 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 297 | 92 855 | 150 371 | 235 519 | 159 158 | 198 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 107 | 42 679 | 37 785 | 56 037 | 59 250 | 73 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 668 | 37 774 | 56 023 | 59 239 | 73 248 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 190 | 50 176 | 92 586 | 159 482 | 79 908 | 105 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 190 | 50 176 | 92 586 | 159 482 | 79 908 | 105 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 013 | 70 297 | 136 855 | 150 371 | 235 516 | 159 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 811 | 26 107 | 29 739 | 37 785 | 56 034 | 59 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 096 | 29 728 | 37 774 | 56 023 | 59 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 202 | 44 190 | 107 114 | 92 586 | 159 482 | 79 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 202 | 44 190 | 107 114 | 92 586 | 159 482 | 79 908 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 645 | 15 579 | 27 332 | 11 792 | 26 426 | 9 099 |
| Выручка за предыдущий год | 137 639 | 125 473 | 258 640 | 271 207 | 250 733 | 311 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 006 | 109 894 | 231 308 | 259 415 | 224 307 | 302 564 |
| Выручка за отчетный год | 125 473 | 184 293 | 271 207 | 250 733 | 311 663 | 245 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 813 | 11 792 | 26 426 | 9 099 | 18 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 217 | 9 642 | 25 129 | 7 753 | 18 040 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 596 | 2 150 | 1 297 | 1 346 | 834 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 625 | 162 480 | 259 415 | 224 307 | 302 564 | 227 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 848 | 25 756 | 9 642 | 25 129 | 7 753 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 731 | 1 576 | 2 150 | 1 297 | 1 346 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 775 | 20 304 | 10 970 | 20 912 | 6 254 | 16 924 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 109 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 884 | 2 880 | 2 880 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 766 | 98 086 | 17 252 | 19 007 | 31 164 | 57 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 009 | 97 999 | 15 924 | 20 340 | 29 784 | 55 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 943 | 8 605 | 33 211 | 10 970 | 20 912 | 6 254 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 689 | 2 884 | 2 880 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 915 | 36 766 | 29 358 | 17 252 | 19 007 | 31 164 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 028 | 43 009 | 21 903 | 13 235 | 20 340 | 29 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 203 | 6 296 | 27 060 | 8 932 | 18 250 | 3 359 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 317 | 2 309 | 6 151 | 2 038 | 2 662 | 2 895 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 309 | 3 732 | 2 038 | 2 662 | 2 895 | 3 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 296 | 16 572 | 8 932 | 18 250 | 3 359 | 13 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 296 | 16 572 | 8 932 | 18 250 | 3 359 | 13 733 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 296 | 27 060 | 8 932 | 18 250 | 3 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 125,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Активы | 70,3 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 235,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,1 млн ₽ | — | 56,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,61 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,32 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,37 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | — | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | — | 3,20 |
| Рентабельность продаж | 11,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 5,9 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | — | 32,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 38 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.