Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСКАТА`М", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСКАТА`М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 441 | 31 539 | 38 254 | 22 107 | 21 864 | 22 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 081 | 6 034 | 2 768 | 2 959 | 3 104 | 1 088 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 081 | 6 034 | 2 768 | 2 959 | 3 104 | 1 088 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 361 | 25 504 | 35 485 | 19 148 | 18 761 | 21 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 568 | 11 608 | 18 098 | 11 083 | 8 091 | 8 676 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 860 | 8 819 | 17 329 | 7 606 | 6 749 | 7 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 933 | 5 077 | 58 | 459 | 3 921 | 5 508 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 151 | 27 441 | 31 539 | 38 254 | 22 107 | 21 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 040 | 7 081 | 6 034 | 2 768 | 2 959 | 3 104 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 040 | 7 081 | 6 034 | 2 768 | 2 959 | 3 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 111 | 20 361 | 25 504 | 35 485 | 19 148 | 18 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 017 | 9 568 | 11 608 | 18 098 | 11 083 | 8 091 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 986 | 8 860 | 8 819 | 17 329 | 7 606 | 6 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 108 | 1 933 | 5 077 | 58 | 459 | 3 921 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 441 | 31 539 | 38 254 | 22 107 | 21 864 | 22 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 262 | 8 822 | 5 774 | 6 166 | 6 246 | 6 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 179 | 22 717 | 32 480 | 15 941 | 15 618 | 16 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 598 | 6 800 | 7 746 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 179 | 22 717 | 1 882 | 9 141 | 15 618 | 8 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 151 | 27 441 | 31 539 | 38 254 | 22 107 | 21 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 606 | 8 262 | 8 822 | 5 774 | 6 166 | 6 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 545 | 16 179 | 22 717 | 32 480 | 15 941 | 15 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 30 598 | 6 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 345 | 16 179 | 22 717 | 1 882 | 9 141 | 15 618 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 894 | 401 | 2 352 | |||
| Выручка за предыдущий год | 77 573 | 112 614 | 121 963 | 104 332 | 94 892 | 117 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 321 | 112 213 | 122 280 | 101 980 | 109 535 | 121 704 |
| Выручка за отчетный год | 112 614 | 121 963 | 104 332 | 94 892 | 117 195 | 121 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 352 | 1 883 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 352 | 1 883 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 213 | 122 280 | 101 980 | 109 535 | 121 704 | 119 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 2 352 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 189 | 702 | 235 | 513 | 192 | 3 629 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 306 | 3 000 | 16 138 | 6 800 | 873 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 883 | 1 981 | 2 117 | 982 | 2 099 | 2 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 780 | 824 | 702 | 235 | 513 | 192 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 700 | 2 306 | 3 000 | 16 138 | 6 800 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 080 | 1 883 | 1 981 | 2 117 | 982 | 2 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 656 | 558 | 182 | 392 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 168 | 144 | 53 | 121 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 144 | 53 | 121 | 113 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 656 | 558 | 182 | 392 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 558 | 182 | 392 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 112,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 656 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,12 | 1,09 | 1,20 | 1,20 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,61 | 0,54 | 0,51 | 0,68 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,22 | 0,00 | 0,03 | 0,25 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,28 | 0,15 | 0,28 | 0,29 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,32 | 2,58 | 5,63 | 2,59 | 2,50 | 2,64 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,8 % | 0,5 % | 1,8 % | 0,4 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 6,3 % | 3,2 % | 6,4 % | 1,3 % | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,10 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 35 дн. | 65 дн. | 37 дн. | 24 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.