Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНД-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭНД-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 047 | 180 753 | 286 601 | 444 158 | 505 526 | 477 621 | 301 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 129 | 14 132 | 36 653 | 50 244 | 49 748 | 34 998 | 21 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 129 | 14 132 | 36 647 | 50 244 | 49 748 | 34 998 | 21 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 918 | 166 621 | 249 948 | 393 914 | 455 778 | 442 623 | 279 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 567 | 104 455 | 138 619 | 194 109 | 256 426 | 210 404 | 44 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 174 | 241 | 226 | 72 | 3 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 026 | 50 883 | 100 843 | 167 643 | 177 758 | 202 963 | 222 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 230 | 4 646 | 3 679 | 3 679 | 3 679 | 3 382 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 7 836 | 2 592 | 24 410 | 14 011 | 21 890 | 2 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 124 | 3 073 | 3 832 | 3 679 | 3 616 | 3 606 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 695 | 109 047 | 181 748 | 286 649 | 444 158 | 505 527 | 477 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 947 | 5 129 | 14 132 | 36 653 | 50 244 | 49 748 | 34 998 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 947 | 5 129 | 14 132 | 36 647 | 50 244 | 49 748 | 34 998 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 748 | 103 918 | 167 616 | 249 996 | 393 914 | 455 779 | 442 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 730 | 71 567 | 105 365 | 138 619 | 194 109 | 256 426 | 210 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 186 | 241 | 226 | 72 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 152 | 26 800 | 50 968 | 101 086 | 167 643 | 177 758 | 202 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 226 | 2 230 | 4 646 | 3 679 | 3 679 | 3 679 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 866 | 325 | 7 836 | 2 592 | 24 410 | 14 011 | 21 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 124 | 2 867 | 3 832 | 3 679 | 3 616 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 047 | 180 753 | 286 601 | 444 158 | 505 527 | 477 622 | 301 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 086 | 4 161 | 9 017 | 14 903 | 20 213 | 27 939 | 43 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 076 | 4 151 | 9 007 | 14 893 | 20 203 | 27 929 | 43 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 70 010 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 70 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 961 | 176 592 | 277 584 | 429 255 | 485 314 | 419 683 | 187 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 98 850 | 37 850 | 47 113 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 961 | 174 092 | 178 734 | 391 405 | 485 314 | 372 570 | 187 612 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 695 | 109 047 | 181 748 | 286 649 | 444 158 | 505 527 | 477 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 973 | 4 086 | 4 888 | 9 017 | 14 903 | 20 213 | 27 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 963 | 4 076 | 4 878 | 9 007 | 14 893 | 20 203 | 27 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 722 | 104 961 | 176 860 | 277 632 | 429 255 | 485 314 | 419 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 408 | 2 500 | 98 850 | 37 850 | 47 113 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 314 | 104 961 | 174 360 | 178 782 | 391 405 | 485 314 | 372 570 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 045 | 11 000 | 19 225 | 40 509 | 84 868 | 124 725 | 129 015 |
| Выручка за предыдущий год | 104 033 | 131 935 | 245 233 | 382 276 | 671 254 | 998 240 | 945 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 988 | 120 935 | 226 008 | 341 767 | 586 386 | 873 515 | 816 818 |
| Выручка за отчетный год | 131 935 | 245 233 | 382 275 | 671 254 | 998 240 | 945 833 | 1 077 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 046 | 18 316 | 40 508 | 84 868 | 124 725 | 129 015 | 148 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 046 | 7 137 | 13 727 | 20 884 | 28 091 | 19 500 | 41 873 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 179 | 26 781 | 63 984 | 96 634 | 109 515 | 106 897 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 889 | 226 917 | 341 767 | 586 386 | 873 515 | 816 818 | 928 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 045 | 3 046 | 8 046 | 13 728 | 20 884 | 28 091 | 19 500 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 954 | 11 179 | 26 781 | 63 984 | 96 634 | 109 515 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 452 | 5 635 | 10 659 | 19 051 | 24 105 | 11 624 | 27 510 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 217 | 28 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 145 | 73 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 749 | 2 935 | 5 796 | 3 302 | 4 382 | 4 852 | 2 339 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 198 | 4 581 | 8 892 | 5 135 | 8 368 | 12 728 | 16 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 455 | 1 452 | 6 544 | 10 660 | 19 051 | 24 105 | 11 624 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 423 | 217 | 28 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 970 | 1 145 | 73 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 4 321 | 2 935 | 5 796 | 3 302 | 4 382 | 4 852 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 980 | 5 193 | 4 581 | 8 892 | 5 135 | 8 368 | 12 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | 1 115 | 3 058 | 8 128 | 14 886 | 18 340 | 7 727 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | 337 | 1 743 | 2 538 | 4 160 | 5 765 | 3 897 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 743 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 1 561 | 2 538 | 4 160 | 5 765 | 3 897 | 8 468 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 115 | 4 074 | 8 127 | 14 886 | 18 340 | 7 727 | 19 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 4 074 | 8 127 | 14 886 | 18 340 | 7 727 | 19 032 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 025 | 1 115 | 3 058 | 8 128 | 14 886 | 18 340 | 7 727 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 076 | 4 878 | 9 007 | 14 893 | 20 203 | 27 929 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 086 | 4 888 | 9 017 | 14 903 | 20 213 | 27 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 151 | 9 007 | 14 893 | 20 203 | 27 930 | 43 971 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 161 | 9 017 | 14 903 | 20 213 | 27 940 | 43 981 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 074 | 8 128 | 14 886 | 18 340 | 7 727 | 19 032 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 074 | 8 128 | 14 886 | 18 340 | 7 727 | 19 032 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 074 | 8 128 | 14 886 | 18 340 | 7 727 | 19 032 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 074 | 8 128 | 14 886 | 18 340 | 7 727 | 19 032 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 4 000 | 9 000 | 13 030 | 2 990 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 4 000 | 9 000 | 13 030 | 2 990 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 4 000 | 9 000 | 13 030 | 2 990 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 4 000 | 9 000 | 13 030 | 2 990 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 151 | 9 017 | 14 903 | 20 213 | 27 939 | 43 981 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 086 | 4 888 | 9 017 | 14 903 | 20 213 | 27 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 496 | 89 863 | 38 696 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 421 | 386 743 | 801 892 | 901 924 | 899 451 | 1 078 115 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 750 | 356 027 | 615 665 | 849 216 | 878 426 | 1 063 849 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 671 | 30 716 | 186 227 | 52 708 | 21 025 | 14 266 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 231 925 | 486 629 | 712 029 | 863 228 | 969 255 | 1 082 832 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 780 | 347 229 | 372 761 | 504 584 | 469 361 | 516 600 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 205 | 60 517 | 110 767 | 198 465 | 298 217 | 288 224 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 783 | 4 446 | 3 659 | 7 994 | 3 923 | 11 278 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 084 | 73 336 | 224 842 | 152 185 | 197 754 | 266 730 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 512 | 2 019 | 829 | 193 | 696 | 708 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 512 | 2 019 | 829 | 193 | 696 | 708 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | 1 401 | 829 | 193 | 680 | 708 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 212 | 618 | 16 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 604 | 76 988 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 200 | 103 450 | 3 000 | 42 000 | 90 513 | 40 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | 103 450 | 3 000 | 42 000 | 90 513 | 40 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 482 | 10 846 | 71 890 | 91 289 | 13 525 | 55 132 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 640 | 3 640 | 7 830 | 11 310 | 2 610 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 7 100 | 64 000 | 79 850 | 13 400 | 52 303 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | 106 | 60 | 129 | 125 | 219 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 726 | 21 802 | 7 880 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 | 16 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Активы | 286,6 млн ₽ | 301,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 44,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 5,86 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,27 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.