Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИСКО", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 839 143 | 654 939 | 1 286 186 | 1 214 244 | 1 612 236 | 1 667 844 | 2 571 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 232 | 11 657 | 9 192 | 7 604 | 10 252 | 12 222 | 9 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 323 | 10 607 | 8 263 | 7 047 | 9 774 | 11 834 | 9 220 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 133 | 133 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 776 | 916 | 736 | 364 | 285 | 195 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 824 911 | 643 283 | 1 276 994 | 1 206 640 | 1 601 984 | 1 655 622 | 2 562 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 423 501 | 265 215 | 316 691 | 398 581 | 436 726 | 695 718 | 1 348 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 586 | 224 | 56 | 56 | 56 | 56 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 350 897 | 361 591 | 956 400 | 805 463 | 1 163 723 | 937 632 | 1 193 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 597 | 18 835 | 18 235 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 5 752 | 492 | 445 | 232 | 1 791 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 311 | 2 903 | 3 355 | 2 094 | 1 246 | 1 590 | 886 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 529 949 | 839 143 | 654 939 | 1 286 186 | 1 214 243 | 1 612 236 | 1 667 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 212 | 14 232 | 11 656 | 9 192 | 7 604 | 10 252 | 12 222 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 345 | 13 323 | 10 607 | 8 263 | 7 047 | 9 774 | 11 834 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 734 | 776 | 916 | 736 | 364 | 285 | 195 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 510 737 | 824 911 | 643 282 | 1 276 994 | 1 206 640 | 1 601 984 | 1 655 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 090 | 423 501 | 265 215 | 316 691 | 398 581 | 436 726 | 695 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 629 | 586 | 224 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 861 | 350 897 | 361 591 | 956 400 | 805 463 | 1 163 723 | 937 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 935 | 7 597 | 18 835 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 616 | 5 752 | 492 | 446 | 232 | 1 791 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 843 | 49 311 | 2 903 | 3 355 | 2 094 | 1 246 | 1 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 839 143 | 654 939 | 1 286 186 | 1 214 243 | 1 612 235 | 1 667 844 | 2 571 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 551 | 19 124 | 57 682 | 37 997 | 27 393 | 18 234 | 20 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 396 | 18 969 | 57 527 | 37 852 | 22 393 | 13 234 | 15 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 | 613 | 489 | 239 | 310 | 220 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 447 | 613 | 489 | 239 | 310 | 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 779 145 | 635 203 | 1 228 015 | 1 176 247 | 1 584 603 | 1 649 300 | 2 551 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 709 | 50 010 | 47 130 | 100 425 | 75 199 | 136 135 | 156 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 707 790 | 559 608 | 1 156 437 | 1 048 983 | 1 470 831 | 1 469 726 | 2 382 942 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 004 | 25 585 | 24 447 | 26 839 | 38 571 | 43 439 | 11 996 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 642 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 529 949 | 839 143 | 654 939 | 1 286 186 | 1 214 243 | 1 612 235 | 1 667 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 392 | 59 551 | 19 124 | 57 682 | 37 997 | 27 393 | 18 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 237 | 59 396 | 18 969 | 57 527 | 37 852 | 22 393 | 13 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 446 | 447 | 613 | 489 | 239 | 310 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 446 | 447 | 613 | 489 | 239 | 310 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 111 | 779 145 | 635 203 | 1 228 015 | 1 176 247 | 1 584 603 | 1 649 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 809 | 49 709 | 50 010 | 47 130 | 100 425 | 75 199 | 136 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 808 | 707 790 | 559 608 | 1 156 437 | 1 048 983 | 1 470 831 | 1 469 726 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 055 | 21 004 | 25 585 | 24 447 | 26 839 | 38 571 | 43 439 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 439 | 642 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 992 | 161 325 | 126 322 | 191 327 | 219 315 | 216 140 | 202 461 |
| Выручка за предыдущий год | 529 733 | 1 008 622 | 876 972 | 1 207 128 | 1 796 731 | 1 714 273 | 1 553 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 401 741 | 847 297 | 750 650 | 1 015 801 | 1 577 416 | 1 498 133 | 1 351 360 |
| Выручка за отчетный год | 1 008 622 | 876 972 | 1 207 128 | 1 796 731 | 1 714 273 | 1 553 821 | 1 631 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 325 | 126 322 | 191 327 | 219 315 | 216 140 | 202 461 | 237 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 170 | 18 998 | 65 925 | 69 974 | 57 305 | 28 848 | 50 512 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 8 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 155 | 107 324 | 125 402 | 149 341 | 158 834 | 173 605 | 186 825 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 847 297 | 750 650 | 1 015 801 | 1 577 416 | 1 498 133 | 1 351 360 | 1 394 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 657 | 59 170 | 18 998 | 65 925 | 69 974 | 57 305 | 28 848 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 8 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 335 | 102 155 | 107 324 | 125 402 | 149 341 | 158 834 | 173 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 588 | 14 356 | 60 378 | 42 799 | 52 030 | 9 200 | 16 991 |
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 106 | 465 | 679 | 535 | 236 | 164 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 387 | 7 072 | 6 227 | 6 783 | 10 164 | 12 913 | 19 933 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 951 | 18 165 | 13 948 | 44 707 | 46 169 | 48 102 | 181 516 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 290 | 15 841 | 13 733 | 65 778 | 41 815 | 55 073 | 195 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 725 | 62 588 | 14 356 | 60 378 | 42 799 | 52 030 | 9 200 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 185 | 144 | 106 | 465 | 679 | 535 | 236 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 751 | 4 387 | 7 072 | 6 227 | 6 783 | 10 164 | 12 913 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 116 | 34 951 | 18 165 | 13 948 | 44 707 | 46 169 | 48 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 482 | 27 290 | 15 841 | 13 733 | 65 778 | 41 815 | 55 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 296 | 49 188 | 8 572 | 47 061 | 27 131 | 11 542 | 2 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 520 | 13 281 | 4 889 | 12 622 | 13 608 | 13 886 | 4 784 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 166 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 140 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 782 | 160 | 869 | 660 | 1 992 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 281 | 4 889 | 12 622 | 13 608 | 13 886 | 4 784 | 7 101 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 722 | 2 044 | 582 | 5 116 | 3 797 | 3 104 | 3 808 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 044 | 582 | 5 116 | 3 797 | 3 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 166 | 239 | 90 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 140 | |||||
| Прочее за отчетный год | 160 | 869 | 660 | 1 992 | 26 285 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 188 | 8 572 | 47 061 | 27 131 | 11 542 | 2 339 | 5 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 188 | 8 572 | 47 061 | 27 131 | 11 542 | 2 339 | 5 082 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 296 | 49 188 | 8 572 | 47 061 | 27 131 | 11 542 | 2 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 237 | 59 396 | 18 969 | 57 527 | 37 851 | 22 393 | 13 234 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 392 | 59 551 | 19 124 | 57 682 | 37 996 | 27 393 | 18 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 396 | 18 969 | 57 527 | 37 852 | 22 393 | 13 234 | 15 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 551 | 19 124 | 57 682 | 37 997 | 27 393 | 18 234 | 20 078 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 160 | 8 572 | 47 060 | 27 325 | 11 542 | 2 341 | 5 083 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 160 | 8 572 | 47 060 | 27 325 | 16 542 | 2 341 | 5 083 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 160 | 8 572 | 47 060 | 27 325 | 11 542 | 2 341 | 5 083 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 160 | 8 572 | 47 060 | 27 325 | 11 542 | 2 341 | 5 083 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 145 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | 49 000 | 8 500 | 47 000 | 27 000 | 11 500 | 3 239 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 000 | 49 000 | 8 500 | 47 010 | 27 145 | 11 500 | 3 239 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | 49 000 | 8 500 | 47 000 | 27 000 | 11 500 | 3 239 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 000 | 49 000 | 8 500 | 47 000 | 27 000 | 11 500 | 3 239 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 551 | 19 124 | 57 682 | 37 997 | 27 393 | 18 234 | 20 078 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 392 | 59 551 | 19 124 | 57 682 | 37 997 | 27 396 | 18 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 928 | 229 620 | 189 833 | 139 764 | 8 453 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 079 287 | 887 570 | 1 300 459 | 1 818 119 | 1 988 501 | 1 527 670 | 2 025 126 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 912 249 | 831 954 | 1 228 758 | 1 682 115 | 1 969 059 | 1 514 673 | 2 012 224 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 345 | 39 | 81 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 167 038 | 55 616 | 71 701 | 136 004 | 19 097 | 12 958 | 12 821 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 252 872 | 712 642 | 1 070 839 | 1 628 286 | 1 848 737 | 1 529 325 | 2 016 673 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 719 909 | 540 105 | 889 779 | 1 409 261 | 1 347 541 | 1 071 305 | 1 572 467 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 199 | 153 595 | 168 620 | 208 418 | 228 365 | 286 927 | 281 757 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 390 | 11 577 | 16 349 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 389 | 12 740 | 1 903 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 399 764 | 18 942 | 12 440 | 10 607 | 237 052 | 146 776 | 144 197 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 000 | 17 147 | 5 541 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 000 | 17 147 | 5 541 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 173 712 | 20 361 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 629 993 | 645 818 | 1 907 363 | 1 916 971 | 1 653 535 | 953 296 | 1 162 952 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 165 600 | 79 400 | 151 500 | 224 000 | 174 164 | 115 000 | 120 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 464 393 | 566 418 | 1 755 863 | 1 692 971 | 1 479 371 | 838 296 | 1 042 952 |
| Платежи – всего за отчетный год | 456 281 | 815 610 | 2 142 243 | 2 106 851 | 1 793 511 | 932 935 | 1 167 460 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 550 | 11 886 | 55 210 | 33 229 | 44 541 | 31 558 | 2 818 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 390 | 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 439 731 | 803 724 | 2 087 033 | 2 073 622 | 1 549 580 | 901 177 | 1 164 642 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 | 5 136 | 1 559 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 654,9 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,78 | 0,69 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,7 % | 2,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 114 дн. | 92 дн. | 353 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.