Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОГРЕСС СИТИ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОГРЕСС СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 146 | 631 183 | 684 081 | 675 725 | 630 451 | 640 861 | 605 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 563 824 | 590 790 | 599 149 | 580 862 | 600 387 | 589 574 | 511 089 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | 109 | 81 | 53 | 25 | 6 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 501 166 | 470 843 | 397 520 | 376 582 | 364 250 | 357 270 | 270 556 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 430 | 119 730 | 201 530 | 203 530 | 234 115 | 229 640 | 230 740 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 19 | 18 | 697 | 1 997 | 2 659 | 9 793 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 | 89 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 322 | 40 394 | 84 932 | 94 863 | 30 065 | 51 287 | 94 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 153 | 217 | 1 944 | 219 | 240 | 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 | 1 033 | 660 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 122 | 8 714 | 24 240 | 22 719 | 20 520 | 18 012 | 54 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 120 | 24 474 | 54 900 | 65 900 | 6 065 | 9 440 | 9 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 750 | 7 052 | 5 574 | 4 298 | 3 259 | 22 560 | 29 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 622 682 | 586 146 | 631 183 | 684 081 | 675 725 | 630 451 | 640 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 592 743 | 563 824 | 590 790 | 599 149 | 580 862 | 600 387 | 589 574 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 167 | 137 | 109 | 81 | 53 | 25 | 6 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 546 621 | 501 166 | 470 843 | 397 520 | 376 582 | 364 250 | 357 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 730 | 62 430 | 119 730 | 201 530 | 203 530 | 234 115 | 229 640 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 22 | 19 | 18 | 697 | 1 997 | 2 659 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 70 | 89 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 939 | 22 322 | 40 394 | 84 932 | 94 863 | 30 065 | 51 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 151 | 153 | 217 | 1 944 | 219 | 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 917 | 178 | 1 033 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 892 | 14 122 | 8 714 | 24 240 | 22 719 | 20 520 | 18 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 200 | 6 120 | 24 474 | 54 900 | 65 900 | 6 065 | 9 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 723 | 1 750 | 7 052 | 5 574 | 4 298 | 3 259 | 22 560 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 146 | 631 183 | 684 081 | 675 725 | 630 451 | 640 861 | 605 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 375 534 | 425 118 | 416 675 | 443 513 | 470 500 | 475 391 | 499 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 252 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 461 | 222 213 | 213 770 | 240 608 | 267 595 | 272 486 | 296 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 350 | 43 156 | 66 926 | 9 692 | 25 417 | 9 264 | 9 783 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 400 | 32 045 | 56 535 | 16 342 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 950 | 11 111 | 10 391 | 9 692 | 9 075 | 9 264 | 9 783 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 262 | 162 910 | 200 479 | 222 520 | 134 534 | 156 206 | 95 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 884 | 109 529 | 162 248 | 187 441 | 92 084 | 100 168 | 35 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 378 | 53 381 | 38 231 | 31 675 | 32 258 | 42 627 | 42 862 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 284 | 192 | 100 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 404 | 9 908 | 13 220 | 17 279 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 622 682 | 586 146 | 631 183 | 684 081 | 675 725 | 630 451 | 640 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 338 078 | 375 534 | 425 118 | 416 675 | 443 513 | 470 500 | 475 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 252 | 252 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 005 | 172 461 | 222 213 | 213 770 | 240 608 | 267 595 | 272 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 007 | 53 350 | 43 156 | 66 926 | 9 692 | 25 417 | 9 264 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 182 570 | 41 400 | 32 045 | 56 535 | 16 342 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 437 | 11 950 | 11 111 | 10 391 | 9 692 | 9 075 | 9 264 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 597 | 157 262 | 162 910 | 200 479 | 222 520 | 134 534 | 156 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 138 | 98 884 | 109 529 | 162 248 | 187 441 | 92 084 | 100 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 459 | 58 378 | 53 381 | 38 231 | 31 675 | 32 258 | 42 627 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 284 | 192 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 404 | 9 908 | 13 220 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 370 | 117 670 | 119 835 | 129 989 | 108 191 | 82 651 | 98 724 |
| Выручка за предыдущий год | 220 332 | 242 081 | 260 464 | 285 872 | 265 304 | 269 891 | 267 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 962 | 124 411 | 140 629 | 155 883 | 157 113 | 187 240 | 168 462 |
| Выручка за отчетный год | 242 081 | 260 464 | 285 872 | 265 304 | 269 891 | 267 186 | 280 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 670 | 119 835 | 129 989 | 108 191 | 82 651 | 98 724 | 109 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 445 | 75 549 | 102 631 | 64 233 | 11 465 | 28 541 | 34 905 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 225 | 44 286 | 27 358 | 43 958 | 71 186 | 70 183 | 74 294 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 411 | 140 629 | 155 883 | 157 113 | 187 240 | 168 462 | 171 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 413 | 61 445 | 75 549 | 102 631 | 64 233 | 11 465 | 28 541 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 957 | 56 225 | 44 286 | 27 358 | 43 958 | 71 186 | 70 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 374 | 52 925 | 34 602 | 34 292 | 31 220 | 8 167 | 18 249 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 96 903 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 892 | 3 889 | 10 147 | 5 803 | 1 830 | 988 | 1 328 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 243 | 7 628 | 9 377 | 10 847 | 9 274 | 7 374 | 4 824 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 854 | 5 794 | 8 210 | 1 052 | 24 700 | 3 623 | 78 594 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 574 | 24 679 | 77 009 | 25 949 | 94 404 | 17 611 | 91 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 744 | 48 374 | 52 925 | 34 602 | 34 292 | 31 220 | 8 167 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 96 903 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 743 | 1 892 | 3 889 | 10 147 | 5 803 | 1 830 | 988 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 594 | 10 243 | 7 628 | 9 377 | 10 847 | 9 274 | 7 374 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 738 | 54 854 | 1 979 | 8 210 | 1 052 | 24 700 | 3 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 556 | 59 574 | 20 864 | 77 009 | 25 949 | 94 404 | 17 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 175 | 37 456 | 41 492 | 28 368 | 26 838 | 26 986 | 4 891 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 566 | 11 380 | 12 269 | 6 953 | 8 833 | 6 188 | 3 748 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 617 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 680 | 1 300 | 662 | |||
| Прочее за предыдущий год | 37 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 380 | 12 269 | 6 953 | 8 833 | 6 188 | 3 748 | 821 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 848 | 686 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 243 | 686 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 680 | 1 300 | 662 | 7 134 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 456 | 41 492 | 28 368 | 26 838 | 26 986 | 4 891 | 24 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 456 | 41 492 | 28 368 | 26 838 | 26 986 | 4 891 | 24 043 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 175 | 37 456 | 41 492 | 28 368 | 26 838 | 26 986 | 4 891 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 252 | 252 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 005 | 172 461 | 222 213 | 213 770 | 240 608 | 267 595 | 272 486 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 338 078 | 375 534 | 425 118 | 416 675 | 443 513 | 470 500 | 475 391 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 | 201 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 252 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 461 | 222 213 | 213 770 | 240 608 | 267 595 | 272 486 | 296 529 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 375 534 | 425 118 | 416 675 | 443 513 | 470 500 | 475 391 | 499 434 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 456 | 49 583 | 42 487 | 26 838 | 26 987 | 4 891 | 24 043 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 456 | 49 583 | 42 487 | 26 838 | 26 987 | 4 891 | 24 043 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 456 | 41 491 | 28 367 | 26 838 | 26 987 | 4 891 | 24 043 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 456 | 41 491 | 28 367 | 26 838 | 26 987 | 4 891 | 24 043 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 092 | 14 120 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 092 | 14 120 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 929 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 929 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 929 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 929 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 375 534 | 425 118 | 416 675 | 443 513 | 470 783 | 475 582 | 499 534 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 338 078 | 375 534 | 425 118 | 416 675 | 443 513 | 470 784 | 475 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 948 | 90 763 | 79 300 | 65 383 | 14 553 | 37 473 | 39 122 |
| Поступления – всего за отчетный год | 226 161 | 269 408 | 290 305 | 267 656 | 272 679 | 277 353 | 278 863 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 889 | 266 928 | 286 455 | 265 146 | 265 106 | 274 419 | 277 541 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 272 | 2 480 | 3 850 | 2 510 | 7 573 | 2 934 | 1 322 |
| Платежи – всего за отчетный год | 169 213 | 178 645 | 211 005 | 202 273 | 258 126 | 239 880 | 239 741 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 353 | 127 874 | 155 083 | 156 496 | 177 960 | 177 177 | 178 552 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 561 | 11 567 | 4 489 | 22 474 | 43 539 | 44 834 | 48 103 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 106 | 9 975 | 14 621 | 4 897 | 15 454 | 2 912 | 3 254 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 467 | 12 053 | 17 329 | 3 885 | 2 717 | 5 631 | 1 261 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 726 | 17 176 | 19 483 | 14 521 | 18 456 | 9 326 | 8 571 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 441 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 553 | 55 900 | 69 711 | 5 996 | 79 763 | 4 634 | 1 472 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 814 | 15 | 1 590 | 1 472 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 000 | 60 600 | 2 000 | 18 794 | 21 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 739 | 3 885 | 9 111 | 3 996 | 60 969 | 3 023 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 010 | 131 593 | 168 130 | 15 542 | 42 322 | 5 600 | 3 455 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 310 | 1 593 | 1 730 | 542 | 4 238 | 5 590 | 1 355 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 71 000 | 31 435 | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 700 | 59 000 | 166 400 | 15 000 | 6 649 | 1 100 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 462 | 27 000 | 33 700 | 27 750 | 42 535 | 19 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 462 | 27 000 | 33 700 | 27 750 | 42 535 | 19 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 814 | 36 750 | 15 550 | 83 827 | 94 325 | 36 260 | 32 020 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 050 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 764 | 36 750 | 15 550 | 83 827 | 94 325 | 36 260 | 32 020 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 320 | 204 | 19 247 | 5 119 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 53 | 1 518 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Активы | 631,2 млн ₽ | 684,1 млн ₽ | 630,5 млн ₽ | 640,9 млн ₽ | 605,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,42 | 0,22 | 0,33 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,42 | 0,22 | 0,32 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,30 | 0,07 | 0,20 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 4,1 % | 4,3 % | 0,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. | 90 дн. | 63 дн. | 92 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.