Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТПРОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 992 | 6 111 | 6 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 852 | 4 784 | 4 717 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 852 | 4 784 | 4 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 140 | 1 327 | 1 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 680 | 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 564 | 562 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 636 | 7 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 158 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 989 | 5 992 | 6 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 920 | 4 852 | 4 784 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 920 | 4 852 | 4 784 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 069 | 1 140 | 1 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 504 | 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 562 | 564 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 74 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 992 | 6 111 | 6 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 652 | 697 | 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 687 | 764 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 804 | 1 804 | 1 804 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 804 | 1 804 | 1 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 536 | 3 610 | 3 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 536 | 3 610 | 3 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 989 | 5 992 | 6 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 558 | 652 | 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 642 | 687 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 804 | 1 804 | 1 804 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 804 | 1 804 | 1 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 627 | 3 536 | 3 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 627 | 3 536 | 3 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 271 | 208 | 114 |
| Выручка за предыдущий год | 2 716 | 2 982 | 4 117 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 555 | 2 774 | 4 003 |
| Выручка за отчетный год | 2 982 | 4 117 | 4 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 153 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 774 | 4 003 | 4 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 114 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 56 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 58 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 117 | 56 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 91 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 94 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 23 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 11 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 45 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 45 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 652 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,19 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.