Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 073 | 575 | 2 022 | 4 707 | 5 568 | 4 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 145 | 448 | 558 | 458 | 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | 145 | 448 | 558 | 458 | 619 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 889 | 430 | 1 573 | 4 149 | 5 110 | 3 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 | 505 | 1 021 | 821 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 407 | 240 | 832 | 2 608 | 1 595 | 2 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 190 | 236 | 520 | 2 694 | 1 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 866 | 1 073 | 575 | 2 022 | 4 707 | 5 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 184 | 145 | 448 | 558 | 458 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 | 184 | 145 | 448 | 558 | 458 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 889 | 430 | 1 573 | 4 149 | 5 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 364 | 458 | 505 | 1 021 | 821 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 407 | 240 | 832 | 2 608 | 1 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 24 | 190 | 236 | 520 | 2 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 073 | 575 | 2 022 | 4 707 | 5 568 | 4 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 610 | 440 | 1 502 | 4 305 | 5 098 | 3 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 | 85 | 470 | 352 | 471 | 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 85 | 470 | 352 | 471 | 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 866 | 1 073 | 575 | 2 022 | 4 707 | 5 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 572 | 610 | 434 | 1 502 | 4 305 | 5 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 413 | 91 | 470 | 352 | 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 413 | 91 | 470 | 352 | 471 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 339 | 166 | 1 529 | 4 065 | 3 702 |
| Выручка за предыдущий год | 7 548 | 7 961 | 9 845 | 14 871 | 22 606 | 25 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 855 | 7 622 | 9 679 | 13 342 | 18 541 | 21 573 |
| Выручка за отчетный год | 7 961 | 9 845 | 14 871 | 22 606 | 25 275 | 24 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 166 | 1 529 | 4 065 | 3 702 | 2 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 166 | 1 529 | 4 065 | 3 702 | 2 511 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 622 | 9 679 | 13 342 | 18 541 | 21 573 | 21 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 693 | 339 | 166 | 1 529 | 4 065 | 3 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 | 118 | 1 498 | 4 018 | 3 623 | 2 365 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 48 | 31 | 47 | 87 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 658 | 276 | 118 | 1 498 | 4 018 | 3 623 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 63 | 48 | 31 | 47 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 38 | 1 068 | 3 371 | 2 836 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 238 | 294 | 430 | 647 | 787 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 294 | 430 | 647 | 787 | 686 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 1 068 | 3 371 | 2 836 | 1 679 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 1 068 | 3 371 | 2 836 | 1 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | -176 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 610 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 5,06 | 3,35 | 11,79 | 10,85 | 6,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 5,06 | 2,27 | 8,89 | 9,11 | 6,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 2,24 | 0,50 | 1,48 | 5,72 | 2,02 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,77 | 0,74 | 0,91 | 0,92 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,31 | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -30,6 % | 52,8 % | 71,6 % | 50,9 % | 38,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | -40,0 % | 71,1 % | 78,3 % | 55,6 % | 44,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — | 14 дн. | 20 дн. | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.