Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОЛУМНИУМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОЛУМНИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 847 | 138 383 | 131 447 | 176 135 | 201 457 | 134 948 | 215 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 505 | 2 415 | 51 453 | 49 183 | 46 911 | 45 217 | 52 360 |
| Основные средства на конец отчетного года | 505 | 2 415 | 51 453 | 49 183 | 46 911 | 45 217 | 52 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 342 | 135 968 | 79 994 | 126 951 | 154 546 | 89 731 | 162 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 926 | 13 403 | 17 344 | 34 806 | 12 986 | 10 078 | 10 468 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 090 | 82 616 | 51 410 | 90 504 | 129 134 | 77 859 | 92 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 326 | 39 949 | 5 740 | 1 641 | 12 426 | 1 794 | 58 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 398 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 979 | 95 847 | 138 383 | 131 447 | 176 135 | 201 457 | 134 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 505 | 2 415 | 51 453 | 49 183 | 46 911 | 45 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 505 | 2 415 | 51 453 | 49 183 | 46 911 | 45 217 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 832 | 95 342 | 135 968 | 79 994 | 126 951 | 154 546 | 89 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 382 | 9 926 | 13 403 | 17 344 | 34 806 | 12 986 | 10 078 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 714 | 77 090 | 62 175 | 51 410 | 90 504 | 129 134 | 77 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 441 | 5 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 736 | 8 326 | 39 949 | 5 740 | 1 641 | 12 426 | 1 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 847 | 138 383 | 131 447 | 176 135 | 201 457 | 134 948 | 215 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 826 | 29 784 | 75 239 | 57 994 | 57 009 | 32 388 | 16 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 229 | 57 984 | 56 999 | 32 378 | 16 537 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 021 | 108 600 | 56 208 | 118 140 | 144 448 | 102 560 | 198 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 021 | 108 600 | 56 208 | 118 140 | 144 448 | 102 560 | 196 185 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 442 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 979 | 95 847 | 138 383 | 131 447 | 176 135 | 201 457 | 134 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 002 | 24 826 | 29 784 | 75 239 | 57 994 | 57 009 | 32 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 774 | 75 229 | 57 984 | 56 999 | 32 378 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 977 | 71 021 | 108 599 | 56 208 | 118 140 | 144 448 | 102 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 977 | 71 021 | 108 599 | 56 208 | 118 140 | 144 448 | 102 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 948 | 34 206 | 92 787 | 97 262 | 6 183 | 67 913 | 22 678 |
| Выручка за предыдущий год | 121 854 | 182 367 | 244 587 | 276 166 | 159 959 | 321 495 | 160 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 094 | 148 161 | 151 800 | 178 904 | 153 776 | 253 582 | 137 912 |
| Выручка за отчетный год | 182 367 | 244 587 | 276 166 | 159 959 | 321 495 | 160 590 | 310 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 045 | 97 262 | 6 183 | 67 913 | 22 678 | 70 766 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 045 | 80 643 | 42 173 | 31 609 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 | 100 | 103 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 619 | 23 480 | 25 646 | 28 242 | 39 054 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 161 | 164 542 | 178 904 | 153 776 | 253 582 | 137 912 | 239 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 206 | 80 044 | 80 643 | 42 173 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 | 100 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 743 | 16 619 | 23 480 | 25 646 | 28 242 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 929 | 43 741 | 83 636 | 3 068 | 12 182 | 16 871 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 593 | 3 296 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 218 | 1 537 | 77 709 | 26 420 | 1 393 | 8 974 | 2 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 711 | 37 841 | 75 309 | 9 351 | 31 384 | 14 236 | 17 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 377 | 32 713 | 43 741 | 83 636 | 3 068 | 12 182 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 593 | 3 296 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 110 | 16 218 | 1 476 | 77 709 | 26 420 | 1 393 | 8 974 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 267 | 17 711 | 37 841 | 75 309 | 9 351 | 31 384 | 14 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 992 | 24 816 | 29 758 | 75 157 | 126 | 6 875 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 611 | 7 897 | 13 983 | 8 479 | 2 942 | 5 307 | 5 332 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 897 | 13 983 | 8 479 | 2 942 | 5 307 | 5 332 | 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 816 | 29 758 | 75 157 | 126 | 6 875 | 16 538 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 816 | 29 758 | 75 157 | 126 | 6 875 | 16 538 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 758 | 75 157 | 126 | 6 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,8 млн ₽ | 126 тыс. ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Активы | 138,4 млн ₽ | 176,1 млн ₽ | 215,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,07 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,78 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,01 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,65 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 0,1 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 83 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.