Финансы ЗАО "АКВАФОР ПРОДАКШН", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКВАФОР ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 411 092 | 430 044 | 506 454 | 550 157 | 478 585 | 474 870 | 464 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 058 | 283 769 | 347 037 | 477 272 | 474 655 | 469 088 | 460 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 985 | 3 006 | 3 025 | 3 007 | 2 979 | 2 997 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 796 | 138 444 | 144 015 | 161 705 | 159 114 | 153 528 | 147 571 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 142 046 | 199 723 | 312 285 | 312 285 | 312 285 | 312 280 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 272 | 273 | 274 | 276 | 277 | 278 | 278 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 034 | 146 275 | 159 417 | 72 885 | 3 930 | 5 782 | 4 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 131 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 24 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 637 | 4 775 | 15 944 | 4 735 | 1 459 | 4 207 | 3 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 253 103 | 138 367 | 142 049 | 64 023 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 138 | 2 978 | 1 424 | 4 127 | 2 471 | 1 568 | 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 222 | 411 092 | 430 043 | 506 454 | 550 157 | 478 585 | 474 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 673 | 136 058 | 283 769 | 347 037 | 477 272 | 474 655 | 469 088 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 888 | 2 985 | 3 006 | 3 025 | 3 007 | 2 979 | 2 997 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 505 | 132 796 | 138 444 | 144 015 | 161 705 | 159 114 | 153 528 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 142 046 | 199 723 | 312 285 | 312 285 | 312 285 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 275 | 272 | 273 | 274 | 276 | 277 | 278 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 549 | 275 034 | 146 274 | 159 417 | 72 885 | 3 930 | 5 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 | 24 | 24 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 449 | 12 637 | 4 775 | 15 944 | 4 734 | 1 459 | 4 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 017 | 253 103 | 138 367 | 142 049 | 64 023 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 791 | 9 138 | 2 978 | 1 425 | 4 128 | 2 471 | 1 568 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 411 092 | 430 044 | 506 454 | 550 157 | 478 586 | 474 870 | 464 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 166 | 190 199 | 257 045 | 298 346 | 305 544 | 323 253 | 340 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 865 | 189 898 | 256 744 | 298 045 | 305 243 | 322 952 | 339 704 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 158 | 158 | 201 658 | 168 658 | 148 158 | 120 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 201 500 | 168 500 | 148 000 | 120 800 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 766 | 239 687 | 249 251 | 50 154 | 4 384 | 3 459 | 3 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 500 | 182 000 | 188 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 266 | 57 687 | 60 751 | 50 154 | 4 383 | 3 459 | 3 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 222 | 411 092 | 430 044 | 506 454 | 550 157 | 478 585 | 474 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 259 | 153 166 | 190 199 | 257 083 | 298 346 | 305 544 | 323 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 958 | 152 865 | 189 898 | 256 782 | 298 045 | 305 243 | 322 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 160 | 158 | 158 | 201 658 | 168 658 | 148 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 201 500 | 168 500 | 148 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 172 | 160 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 791 | 257 766 | 239 687 | 249 213 | 50 154 | 4 383 | 3 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 500 | 198 500 | 182 000 | 188 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 291 | 59 266 | 57 687 | 60 713 | 50 154 | 4 383 | 3 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 792 | 15 701 | 23 396 | 25 320 | 21 658 | 23 908 | 29 298 |
| Выручка за предыдущий год | 12 792 | 15 701 | 23 396 | 25 320 | 24 715 | 28 564 | 36 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 057 | 4 656 | 7 141 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 701 | 23 396 | 25 320 | 24 715 | 28 564 | 36 439 | 34 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 701 | 23 396 | 25 320 | 21 658 | 23 908 | 29 298 | 26 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 561 | 15 633 | 17 857 | 16 088 | 17 495 | 22 300 | 19 873 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 140 | 7 763 | 7 463 | 5 570 | 6 413 | 6 998 | 6 840 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 057 | 4 656 | 7 141 | 7 473 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 107 | 8 561 | 15 633 | 17 905 | 16 088 | 17 495 | 22 300 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 685 | 7 140 | 7 763 | 7 415 | 5 570 | 6 413 | 6 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 705 | 46 320 | 83 644 | 51 637 | 9 010 | 22 210 | 21 028 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 597 | 6 448 | 1 518 | 4 577 | 1 897 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 971 | 40 074 | 76 718 | 55 928 | 8 669 | 359 | 4 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 424 | 15 835 | 12 449 | 24 956 | 19 051 | 449 | 3 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 729 | 3 705 | 46 320 | 83 691 | 51 637 | 9 009 | 22 210 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 699 | 7 597 | 6 448 | 1 518 | 4 577 | 1 897 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 536 | 39 957 | 40 074 | 76 718 | 55 928 | 8 669 | 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 613 | 52 410 | 15 835 | 12 450 | 24 956 | 19 052 | 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 777 | 2 906 | 37 034 | 66 883 | 41 263 | 7 198 | 17 710 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 938 | 807 | 9 290 | 16 808 | 10 375 | 1 813 | 4 501 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 807 | 9 290 | 16 799 | 10 375 | 1 813 | 4 501 | 4 276 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | 22 | 69 | 47 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 58 | 22 | 69 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 906 | 37 034 | 66 845 | 41 263 | 7 197 | 17 709 | 16 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 906 | 37 034 | 66 845 | 41 263 | 7 197 | 17 709 | 16 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 777 | 2 906 | 37 034 | 66 883 | 41 263 | 7 198 | 17 710 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 864 | 189 898 | 256 782 | 298 045 | 305 243 | 322 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 165 | 190 199 | 257 083 | 298 346 | 305 544 | 323 253 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 898 | 256 743 | 298 045 | 305 243 | 322 952 | 339 704 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 190 199 | 257 044 | 298 346 | 305 544 | 323 253 | 340 005 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 034 | 66 845 | 41 263 | 7 198 | 17 709 | 16 752 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 034 | 66 845 | 41 263 | 7 198 | 17 709 | 16 752 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 034 | 66 845 | 41 263 | 7 198 | 17 709 | 16 752 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 034 | 66 845 | 41 263 | 7 198 | 17 709 | 16 752 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 190 199 | 257 044 | 298 346 | 305 544 | 323 253 | 340 005 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 165 | 190 199 | 257 083 | 298 346 | 305 544 | 323 253 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 884 | 6 612 | 19 620 | 21 097 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 738 | 25 269 | 33 602 | 36 060 | 39 489 | 40 076 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 042 | 25 269 | 33 602 | 36 060 | 39 127 | 40 066 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 696 | 362 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 854 | 18 657 | 43 997 | 59 112 | 19 869 | 18 979 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 299 | 3 541 | 17 508 | 51 588 | 3 371 | 1 365 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 737 | 1 331 | 1 330 | 2 036 | 1 149 | 1 377 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 950 | 8 250 | 18 030 | 2 100 | 4 850 | 4 480 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 868 | 5 535 | 7 129 | 3 388 | 10 499 | 11 757 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 387 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 736 | 5 387 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 736 | 5 387 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 301 | 77 311 | 112 562 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 260 | 19 635 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 142 041 | 57 676 | 112 562 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 018 | 17 577 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 8 018 | 17 577 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 6 500 | 13 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 518 | 4 577 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 500 | 33 000 | 20 500 | 27 200 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 500 | 33 000 | 20 500 | 27 200 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 285 | 64 809 | 30 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 41,3 млн ₽ |
| Активы | 550,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.