Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРЯГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРЯГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 316 | 696 | 611 | 1 125 | 3 110 | 1 833 | 2 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 116 | 71 | 27 | 409 | 367 | 324 |
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 116 | 71 | 27 | 409 | 367 | 324 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 161 | 580 | 540 | 1 098 | 2 701 | 1 466 | 1 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 419 | 249 | 9 | 1 421 | 1 463 | 1 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | 161 | 291 | 1 089 | 1 280 | 3 | 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 144 | 1 316 | 692 | 611 | 1 118 | 3 110 | 1 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 155 | 116 | 71 | 27 | 409 | 367 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 | 155 | 116 | 71 | 27 | 409 | 367 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 951 | 1 161 | 576 | 540 | 1 091 | 2 701 | 1 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 787 | 417 | 249 | 2 | 1 421 | 1 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 367 | 159 | 291 | 1 089 | 1 280 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 316 | 696 | 611 | 1 125 | 3 110 | 1 833 | 2 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 915 | 622 | 1 554 | 1 424 | 2 009 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | 74 | 3 025 | 2 238 | 1 556 | 409 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 001 | 2 201 | 1 550 | 328 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 74 | 24 | 37 | 6 | 81 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 144 | 1 316 | 692 | 611 | 1 118 | 3 110 | 1 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 800 | 915 | 599 | 1 554 | 1 424 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 | 401 | 93 | 3 025 | 2 238 | 1 556 | 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 001 | 2 201 | 1 550 | 318 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 401 | 93 | 24 | 37 | 6 | 81 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 958 | 1 214 | 857 | 1 403 | 2 786 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 053 | 2 945 | 1 797 | 2 769 | 2 655 | 4 594 | 2 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 905 | 1 731 | 940 | 5 687 | 1 252 | 1 808 | 2 240 |
| Выручка за отчетный год | 2 495 | 1 797 | 2 769 | 2 655 | 4 594 | 2 202 | 1 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | 1 403 | 2 786 | 771 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 857 | 1 403 | 2 786 | 771 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 731 | 940 | 5 687 | 1 252 | 1 808 | 2 240 | 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 214 | 857 | 1 403 | 2 786 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 821 | 1 381 | 2 761 | 753 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 36 | 19 | 22 | 25 | 26 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 1 194 | 821 | 1 381 | 2 761 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 20 | 36 | 19 | 22 | 25 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 955 | 656 | 1 294 | 2 666 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 239 | 165 | 76 | 87 | 95 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 165 | 76 | 87 | 95 | 65 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 656 | 1 294 | 2 666 | 693 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 656 | 1 294 | 2 666 | 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 656 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -129 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ |
| Активы | 696 тыс. ₽ | 611 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 622 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,84 | 0,18 | 0,49 | 1,74 | 3,58 | 18,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,84 | 0,18 | 0,49 | 1,74 | 3,58 | 18,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,18 | 0,10 | 0,49 | 0,82 | 0,01 | 4,90 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | -3,95 | -0,99 | 0,50 | 0,78 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | — | — | 1,00 | 0,29 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,3 % | -493,1 % | 115,0 % | 85,7 % | -7,0 % | 32,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,5 % | — | — | 171,6 % | -9,1 % | 34,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.