Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МЕРКУРИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 938 | 4 340 | 1 266 | 1 798 | 1 742 | 1 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 30 | 60 | 32 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 30 | 60 | 32 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 937 | 4 288 | 1 236 | 1 738 | 1 710 | 1 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 814 | 2 269 | 1 175 | 212 | 1 290 | 1 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 123 | 2 019 | 61 | 1 526 | 420 | 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 584 | 6 938 | 4 340 | 1 266 | 1 798 | 1 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 30 | 60 | 32 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 30 | 60 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 584 | 6 937 | 4 287 | 1 236 | 1 738 | 1 710 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 518 | 5 814 | 2 268 | 1 175 | 212 | 1 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 066 | 1 123 | 2 019 | 61 | 1 526 | 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 938 | 4 340 | 1 266 | 1 798 | 1 742 | 1 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 898 | 3 950 | 939 | 1 362 | 698 | 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 040 | 391 | 327 | 436 | 1 044 | 1 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 040 | 391 | 327 | 436 | 1 044 | 1 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 584 | 6 938 | 4 340 | 1 266 | 1 798 | 1 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 618 | 5 898 | 3 950 | 939 | 1 362 | 698 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 966 | 1 040 | 390 | 327 | 436 | 1 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 966 | 1 040 | 390 | 327 | 436 | 1 044 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 565 | 1 339 | 981 | |||
| Выручка за предыдущий год | 37 392 | 36 406 | 23 275 | 12 998 | 10 216 | 7 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 827 | 35 067 | 24 449 | 14 982 | 9 235 | 8 228 |
| Выручка за отчетный год | 36 406 | 23 275 | 12 998 | 10 216 | 7 964 | 6 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 339 | 981 | 238 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 339 | 981 | 238 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 067 | 24 449 | 14 982 | 9 235 | 8 228 | 6 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 565 | 1 339 | 981 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 229 | 757 | 105 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 928 | 441 | 533 | 1 487 | 2 391 | 886 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 038 | 513 | 605 | 1 711 | 2 560 | 1 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 486 | 1 229 | 757 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 928 | 441 | 533 | 1 487 | 2 391 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 2 038 | 513 | 605 | 1 711 | 2 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 338 | 110 | 421 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 148 | 1 119 | 818 | 405 | 336 | 231 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 119 | 818 | 405 | 336 | 231 | 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 421 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 421 тыс. ₽ | -664 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,67 | 10,97 | 3,78 | 3,99 | 1,64 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,67 | 10,97 | 3,78 | 3,99 | 1,64 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 5,16 | 0,19 | 3,50 | 0,40 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | 0,74 | 0,76 | 0,40 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,10 | 0,35 | 0,32 | 1,50 | 2,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -47,6 % | -194,4 % | 23,4 % | -38,1 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | -52,3 % | -262,1 % | 30,9 % | -95,1 % | -20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.