Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА БИОРЕГУЛЯЦИИ И ГЕРОНТОЛОГИИ СЗО РАМН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА БИОРЕГУЛЯЦИИ И ГЕРОНТОЛОГИИ СЗО РАМН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 849 | 2 192 | 1 158 | 1 200 | 1 461 | 1 494 | 2 423 | 2 969 | 3 172 | 2 281 | 2 305 | 2 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 873 | 941 | 392 | 156 | 94 | 74 | 180 | 74 | 480 | 237 | 247 | 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 532 | 532 | 179 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 72 | 59 | 94 | 74 | 180 | 74 | 61 | 53 | 48 | 43 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 336 | 323 | 141 | 97 | 419 | 184 | 199 | 204 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 976 | 1 251 | 766 | 1 044 | 1 367 | 1 420 | 2 243 | 2 895 | 2 692 | 2 044 | 2 058 | 2 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 363 | 339 | 546 | 402 | 601 | 653 | 1 423 | 2 046 | 1 413 | 1 244 | 1 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 2 | 16 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 126 | 100 | 87 | 81 | 66 | 48 | 532 | 74 | 75 | 84 | 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 726 | 308 | 410 | 864 | 751 | 1 526 | 787 | 419 | 403 | 577 | 731 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 36 | 19 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 264 | 1 849 | 2 192 | 1 158 | 1 200 | 1 461 | 1 494 | 3 602 | 2 969 | 3 172 | 2 281 | 2 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 910 | 873 | 941 | 392 | 156 | 94 | 74 | 123 | 74 | 480 | 237 | 247 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 532 | 532 | 532 | 179 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 84 | 72 | 59 | 94 | 74 | 123 | 74 | 61 | 53 | 48 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 368 | 336 | 323 | 141 | 97 | 419 | 184 | 199 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 354 | 976 | 1 251 | 766 | 1 044 | 1 367 | 1 420 | 3 479 | 2 895 | 2 692 | 2 044 | 2 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 293 | 219 | 363 | 339 | 546 | 402 | 601 | 1 889 | 1 423 | 2 046 | 1 413 | 1 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 2 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 129 | 126 | 100 | 87 | 81 | 66 | 108 | 532 | 74 | 75 | 83 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 900 | 575 | 726 | 308 | 410 | 864 | 751 | 1 328 | 787 | 419 | 403 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 53 | 36 | 19 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 849 | 2 192 | 1 158 | 1 200 | 1 461 | 1 494 | 2 423 | 2 969 | 3 172 | 2 281 | 2 305 | 2 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 466 | 267 | 705 | 715 | 740 | 790 | 1 052 | 1 363 | 1 403 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 450 | 251 | 689 | 699 | 724 | 774 | 1 036 | 1 347 | 1 387 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 716 | 396 | 9 | 8 | 6 | 2 | 16 | 37 | 42 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 715 | 395 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 16 | 37 | 42 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 765 | 2 409 | 692 | 933 | 747 | 771 | 1 677 | 2 177 | 4 066 | 1 213 | 905 | 1 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 765 | 2 409 | 692 | 933 | 747 | 771 | 1 677 | 2 177 | 4 066 | 1 213 | 905 | 1 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 264 | 1 849 | 2 192 | 1 158 | 1 200 | 1 461 | 1 494 | 3 602 | 2 969 | 3 172 | 2 281 | 2 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 | 267 | 705 | 715 | 743 | 790 | 1 052 | 1 363 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 450 | 251 | 689 | 699 | 727 | 774 | 1 036 | 1 347 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 021 | 716 | 396 | 9 | 8 | 3 | 2 | 16 | 37 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 021 | 715 | 395 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 16 | 37 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 975 | 1 765 | 2 409 | 692 | 933 | 747 | 771 | 2 856 | 2 177 | 4 066 | 1 213 | 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 975 | 1 765 | 2 409 | 692 | 933 | 747 | 771 | 2 856 | 2 177 | 4 066 | 1 213 | 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 389 | 3 398 | 3 494 | 5 215 | 5 109 | 7 025 | 6 599 | 7 938 | 7 805 | 5 079 | 10 692 | 15 788 |
| Выручка за предыдущий год | 8 083 | 10 857 | 10 696 | 12 061 | 13 812 | 19 679 | 18 593 | 20 528 | 22 575 | 19 804 | 28 638 | 25 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 694 | 7 459 | 7 202 | 6 846 | 8 703 | 12 654 | 11 994 | 12 590 | 14 770 | 14 725 | 17 946 | 10 177 |
| Выручка за отчетный год | 10 857 | 10 696 | 12 061 | 13 812 | 19 679 | 18 593 | 21 337 | 22 575 | 19 804 | 28 638 | 25 965 | 25 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 398 | 3 494 | 5 215 | 5 109 | 7 025 | 6 599 | 8 480 | 7 805 | 5 079 | 10 692 | 15 788 | 18 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 59 | 1 794 | 209 | 835 | 348 | 428 | 489 | 2 805 | 679 | 412 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 4 | 91 | 14 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 109 | 3 431 | 3 421 | 4 900 | 6 099 | 6 237 | 8 052 | 7 316 | 6 778 | 7 887 | 15 109 | 18 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 459 | 7 202 | 6 846 | 8 703 | 12 654 | 11 994 | 12 857 | 14 770 | 14 725 | 17 946 | 10 177 | 7 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 59 | 1 794 | 209 | 835 | 348 | 376 | 489 | 2 805 | 679 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | 4 | 91 | 14 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 147 | 3 109 | 3 431 | 3 421 | 4 900 | 6 099 | 6 237 | 7 562 | 7 316 | 6 778 | 7 887 | 15 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 31 | 1 260 | 548 | 16 | 31 | 58 | 2 438 | 350 | 54 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 317 | 325 | 657 | 568 | 941 | 5 237 | 3 145 | 343 | 390 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 128 | 851 | 688 | 944 | 900 | 1 338 | 5 668 | 3 551 | 710 | 719 | 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 31 | 1 260 | 548 | 16 | 33 | 58 | 2 438 | 350 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 317 | 325 | 657 | 568 | 8 141 | 5 237 | 3 145 | 343 | 390 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 123 | 128 | 851 | 688 | 944 | 900 | 8 484 | 5 668 | 3 551 | 710 | 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 19 | 1 078 | 437 | 11 | 27 | 47 | 1 946 | 311 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 7 | 421 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 369 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 | 8 | 421 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 19 | 1 078 | 438 | 11 | 25 | 47 | 1 946 | 311 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 19 | 1 078 | 438 | 11 | 25 | 47 | 1 946 | 311 | 40 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 19 | 1 078 | 437 | 11 | 27 | 47 | 1 946 | 311 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 251 | 689 | 699 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 466 | 267 | 705 | 715 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 689 | 699 | 724 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 267 | 705 | 715 | 740 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 438 | 10 | 25 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 438 | 10 | 25 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 438 | 10 | 25 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | 438 | 10 | 25 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 199 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 199 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 267 | 705 | 715 | 740 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 466 | 267 | 705 | 715 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 | 102 | 454 | 775 | 8 195 | 6 545 | 175 | 153 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 166 | 19 005 | 22 631 | 31 153 | 27 434 | 28 993 | 26 350 | 24 178 | 28 130 | 25 663 | 25 126 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 166 | 18 694 | 22 284 | 30 499 | 27 434 | 28 993 | 20 912 | 20 355 | 28 129 | 25 663 | 25 126 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 311 | 347 | 654 | 5 438 | 3 823 | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 491 | 18 854 | 22 529 | 30 699 | 27 547 | 28 218 | 18 155 | 17 633 | 28 147 | 25 488 | 24 973 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 914 | 5 269 | 6 924 | 9 433 | 10 358 | 10 509 | 10 721 | 10 370 | 20 723 | 14 467 | 15 362 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 360 | 3 233 | 3 968 | 5 462 | 5 276 | 5 980 | 6 181 | 5 976 | 6 714 | 8 361 | 8 215 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 6 | 13 | 33 | 15 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 217 | 10 352 | 11 637 | 15 804 | 11 908 | 11 723 | 1 240 | 1 287 | 710 | 2 627 | 1 381 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 | 102 | 454 | 775 | 8 195 | 6 545 | 175 | 153 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 30 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 311 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 790 тыс. ₽ | -894 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,3 % | +44,6 % | -9,3 % | -1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,66 | 1,69 | 2,27 | 1,82 | 2,75 ▼ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,12 | 0,39 | 0,73 | 0,77 | 2,07 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,10 | 0,33 | 0,64 | 0,50 | 1,71 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | -0,28 | 0,46 | 0,59 | 0,48 | 0,74 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 2,76 | — | 1,17 | 0,69 | 1,07 | 0,21 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | -8,6 % | 9,8 % | 2,6 % | 1,6 % | 8,8 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -8,5 % | 6,8 % | 1,2 % | 0,2 % | 5,7 % ▼ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -53,1 % | 85,3 % | 13,5 % | 1,4 % | 11,8 % ▼ | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | — | 185,0 % | 22,8 % | 2,9 % | 23,1 % ▼ | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | 7,60 | 6,24 | 12,56 | 11,26 | 8,81 | 2,60 ▲ | 2,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 22 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 51 дн. | 29 дн. | 45 дн. | 71 дн. | 10 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 101 дн. | 25 дн. | 32 дн. | 75 дн. | 20 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | -10 дн. | -49 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 1 дн. | 5 дн. ▲ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | -0,51 | 0,41 | 0,56 | 0,45 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,95 | -8,47 | 11,95 | 7,73 | 5,37 | 8,47 ▼ | 8,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2846).