Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-СТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 082 | 16 360 | 15 618 | 4 517 | 3 558 | 545 | 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 401 | 973 | 686 | 525 | 346 | 226 | 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 401 | 973 | 686 | 525 | 346 | 226 | 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 681 | 15 386 | 14 933 | 3 991 | 3 212 | 319 | 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 878 | 226 | 766 | 66 | 3 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 004 | 15 089 | 10 325 | 3 513 | 3 085 | 185 | 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 799 | 71 | 3 842 | 412 | 124 | 133 | 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 928 | 29 082 | 13 779 | 15 618 | 4 517 | 3 558 | 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 069 | 1 401 | 973 | 686 | 525 | 346 | 226 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 069 | 1 401 | 973 | 686 | 525 | 346 | 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 858 | 27 681 | 12 806 | 14 933 | 3 991 | 3 212 | 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 267 | 1 878 | 226 | 766 | 66 | 3 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 656 | 22 004 | 12 509 | 10 325 | 3 513 | 3 085 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 935 | 3 799 | 71 | 3 842 | 412 | 124 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 082 | 16 360 | 15 618 | 4 517 | 3 558 | 545 | 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 226 | 10 724 | 7 780 | 3 525 | 2 414 | 153 | 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 856 | 5 636 | 7 839 | 992 | 1 143 | 392 | 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 856 | 5 636 | 7 839 | 742 | 893 | 392 | 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 928 | 29 082 | 13 779 | 15 618 | 4 517 | 3 558 | 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 124 | 9 227 | 10 724 | 7 780 | 3 525 | 2 414 | 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 804 | 19 855 | 3 056 | 7 839 | 992 | 1 143 | 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 804 | 19 855 | 3 056 | 7 839 | 742 | 893 | 392 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 943 | 4 095 | 2 018 | 1 312 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 535 | 163 673 | 68 504 | 35 618 | 17 085 | 11 014 | 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 408 | 159 578 | 66 486 | 34 306 | 18 484 | 12 462 | 1 215 |
| Выручка за отчетный год | 163 673 | 68 504 | 35 618 | 17 085 | 11 014 | 869 | 2 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 018 | 1 312 | 322 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 018 | 1 312 | 322 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 578 | 66 486 | 34 306 | 18 484 | 12 462 | 1 215 | 2 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 095 | 2 018 | 1 312 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 678 | 1 958 | 301 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 60 | 182 | 392 | 471 | 391 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 443 | 120 | 4 156 | 3 248 | 134 | 2 306 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 465 | 3 887 | 1 958 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 235 | 60 | 182 | 392 | 471 | 391 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 443 | 120 | 4 156 | 3 248 | 134 | 2 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 3 103 | 1 496 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 784 | 462 | 282 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 784 | 462 | 282 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 103 | 1 496 | 301 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 103 | 1 496 | 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 545 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 153 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 1,90 | 4,02 | 2,81 | 0,81 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 1,81 | 3,96 | 2,81 | 0,81 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,49 | 0,42 | 0,11 | 0,34 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,50 | 0,78 | 0,68 | 0,28 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 1,01 | 0,28 | 0,47 | 2,56 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | -18,9 % | -94,2 % | -31,2 % | -414,9 % | 35,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | -37,8 % | -120,7 % | -46,0 % | -1 477,8 % | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.