Финансы ЗАО "ФИРМА "МОДУЛЬ-3", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "МОДУЛЬ-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 492 | 322 808 | 233 583 | 254 797 | 254 833 | 279 209 | 275 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 468 | 100 982 | 95 946 | 95 897 | 100 195 | 98 660 | 76 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 457 | 27 433 | 25 131 | 26 181 | 29 747 | 26 488 | 19 621 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 544 | 70 811 | 69 717 | 70 452 | 72 173 | 57 372 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 5 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 024 | 221 826 | 137 637 | 158 900 | 154 638 | 180 549 | 198 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 550 | 78 074 | 60 342 | 64 844 | 72 700 | 81 729 | 87 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 897 | 129 394 | 74 705 | 89 840 | 65 526 | 90 080 | 79 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 282 | 252 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 112 | 13 275 | 1 758 | 4 216 | 15 387 | 6 823 | 22 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 182 | 832 | 832 | 1 025 | 1 917 | 9 787 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 319 644 | 346 805 | 322 808 | 233 583 | 254 797 | 254 834 | 279 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 666 | 28 468 | 100 982 | 95 946 | 95 897 | 100 195 | 98 655 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 652 | 28 457 | 27 433 | 25 131 | 26 181 | 29 747 | 26 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 544 | 70 811 | 69 717 | 70 452 | 72 173 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 10 | 5 | 4 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 979 | 318 337 | 221 826 | 137 637 | 158 900 | 154 639 | 180 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 829 | 129 550 | 78 074 | 60 342 | 64 844 | 72 700 | 81 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 016 | 111 560 | 129 394 | 74 705 | 89 840 | 65 526 | 90 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 880 | 74 282 | 252 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 041 | 2 112 | 13 275 | 1 758 | 4 216 | 15 387 | 6 823 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 214 | 832 | 832 | 832 | 1 025 | 1 917 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 492 | 322 808 | 233 583 | 254 797 | 254 834 | 279 210 | 275 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 383 | 125 375 | 128 708 | 110 622 | 81 222 | 84 105 | 87 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 365 | 125 358 | 128 690 | 110 605 | 81 202 | 84 097 | 87 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 109 | 197 434 | 104 875 | 139 175 | 168 612 | 195 100 | 188 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 000 | 46 829 | 52 859 | 70 098 | 100 198 | 100 000 | 103 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 583 | 150 605 | 52 016 | 69 077 | 68 414 | 95 100 | 85 471 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 319 644 | 346 805 | 322 808 | 233 583 | 254 797 | 254 834 | 279 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 992 | 118 383 | 125 375 | 128 708 | 110 622 | 81 222 | 84 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 975 | 118 365 | 125 358 | 128 690 | 110 605 | 81 205 | 84 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 652 | 228 422 | 197 434 | 104 875 | 139 175 | 168 612 | 195 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 284 | 35 000 | 46 829 | 52 859 | 70 098 | 100 198 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 843 | 193 422 | 150 605 | 52 016 | 69 077 | 68 414 | 95 100 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 525 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 658 | 7 343 | 16 242 | 14 771 | 21 737 | 35 700 | 67 930 |
| Выручка за предыдущий год | 480 336 | 428 298 | 668 220 | 346 693 | 455 354 | 465 159 | 578 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 678 | 420 955 | 651 978 | 331 922 | 433 617 | 429 459 | 510 245 |
| Выручка за отчетный год | 428 298 | 668 220 | 346 693 | 455 354 | 465 159 | 578 175 | 539 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 343 | 16 242 | 14 771 | 21 737 | 35 700 | 67 930 | 79 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 343 | 16 242 | 14 771 | 21 737 | 35 700 | 67 930 | 72 222 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 456 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 420 955 | 651 978 | 331 922 | 433 617 | 429 459 | 510 245 | 459 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 658 | 7 343 | 16 242 | 14 771 | 21 737 | 35 700 | 67 930 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 666 | 8 993 | 4 422 | 5 683 | 22 992 | 53 180 | 51 302 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 987 | 2 017 | 1 916 | 1 775 | 1 740 | 1 721 | 1 721 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 506 | 7 133 | 9 454 | 15 759 | 13 730 | 15 762 | 11 898 |
| Прочие доходы за отчетный год | 601 | 868 | 716 | 230 | 641 | 645 | 1 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 759 | 3 001 | 3 527 | 2 300 | 1 359 | 1 354 | 11 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 363 | 666 | 8 993 | 4 422 | 5 683 | 22 992 | 53 180 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 976 | 1 987 | 2 017 | 1 916 | 1 775 | 1 740 | 1 721 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 701 | 6 506 | 7 133 | 9 454 | 15 759 | 13 730 | 15 762 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 238 | 601 | 868 | 716 | 230 | 641 | 645 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 808 | 2 759 | 3 001 | 3 527 | 2 300 | 1 359 | 1 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 570 | 401 | 6 992 | 3 333 | 4 414 | 6 636 | 42 383 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 807 | 275 | 1 995 | 1 089 | 1 263 | 4 690 | 10 795 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 10 | 6 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 1 995 | 1 089 | 1 263 | 4 690 | 10 795 | 10 492 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 202 | 205 | 132 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 202 | 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 664 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 401 | 6 992 | 3 333 | 4 414 | 6 636 | 42 383 | 40 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 6 992 | 3 333 | 4 414 | 6 636 | 42 383 | 40 809 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 570 | 401 | 6 992 | 3 333 | 4 414 | 6 636 | 42 374 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 366 | 125 357 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 383 | 125 374 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 358 | 128 690 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 375 | 128 707 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 992 | 3 333 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 992 | 3 333 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 992 | 3 333 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 992 | 3 333 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 375 | 128 708 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 383 | 125 375 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 022 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 554 464 | 380 321 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 551 415 | 366 348 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 049 | 13 973 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 442 | 387 121 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 505 926 | 348 579 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 243 | 15 380 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 133 | 9 454 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 950 | 2 401 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 | 11 307 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 559 | 5 429 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 283 | 51 021 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 97 | 527 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 186 | 50 494 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 724 | 45 592 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 724 | 45 592 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 829 | 6 029 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 551 | 328 457 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 224 551 | 328 457 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 722 | 322 428 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 212 722 | 322 428 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 410 | 4 658 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Активы | 322,8 млн ₽ | 233,6 млн ₽ | 254,8 млн ₽ | 279,2 млн ₽ | 275,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 128,7 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,31 | 0,92 | 0,93 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,73 | 0,48 | 0,50 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 | 0,32 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,81 | 2,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,4 % | 2,6 % | 15,2 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,6 % | 8,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 66 дн. | 62 дн. | 58 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 57 дн. | 58 дн. | 68 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,24 | -0,09 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,13 | 1,78 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.