Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКАЯ ИГЛА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКАЯ ИГЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 956 | 20 263 | 23 881 | 23 596 | 21 492 | 18 349 | 23 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 061 | 2 009 | 2 744 | 5 860 | 5 473 | 5 316 | 4 901 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 75 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 909 | 1 862 | 2 630 | 5 766 | 5 398 | 5 260 | 4 864 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 152 | 147 | 114 | 56 | 37 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 895 | 18 254 | 21 137 | 17 736 | 16 019 | 13 033 | 18 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 212 | 15 215 | 18 376 | 15 038 | 12 877 | 11 734 | 14 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 552 | 2 586 | 2 748 | 2 546 | 2 970 | 749 | 4 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 453 | 13 | 153 | 38 | 550 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 445 | 18 956 | 22 414 | 24 092 | 23 773 | 20 927 | 18 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 133 | 2 061 | 1 908 | 2 744 | 5 860 | 5 473 | 5 316 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 114 | 94 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 962 | 1 909 | 1 775 | 2 630 | 5 766 | 5 398 | 5 260 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 171 | 152 | 133 | 75 | 56 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 312 | 16 895 | 20 507 | 21 348 | 17 913 | 15 454 | 13 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 082 | 14 212 | 16 062 | 18 376 | 15 038 | 12 877 | 11 734 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 160 | 2 552 | 4 304 | 2 959 | 2 722 | 2 539 | 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 131 | 141 | 13 | 153 | 38 | 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 956 | 20 264 | 23 881 | 23 807 | 21 491 | 18 349 | 23 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 700 | 10 187 | 9 145 | 12 112 | 11 279 | 11 099 | 11 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 350 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 762 | 10 929 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 438 | 1 250 | 1 711 | 1 037 | 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 438 | 1 250 | 1 711 | 1 037 | 415 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 818 | 8 827 | 13 025 | 10 658 | 9 798 | 7 250 | 12 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 632 | 537 | 1 050 | 91 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 186 | 8 290 | 13 025 | 10 658 | 8 748 | 7 250 | 12 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 445 | 18 956 | 22 414 | 24 092 | 23 773 | 20 927 | 18 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 248 | 9 700 | 10 461 | 9 145 | 12 112 | 11 278 | 11 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 | 350 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 795 | 11 762 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 188 | 1 438 | 2 968 | 1 711 | 1 037 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 188 | 1 438 | 2 968 | 1 711 | 1 037 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 009 | 7 818 | 8 985 | 13 236 | 10 624 | 9 648 | 7 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 407 | 632 | 1 465 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 602 | 7 186 | 8 985 | 13 236 | 10 624 | 8 183 | 7 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 469 | 2 026 | 1 893 | 6 987 | 11 130 | 622 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 120 | 6 701 | 22 035 | 19 062 | 27 183 | 21 954 | 20 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 349 | 4 675 | 20 142 | 12 075 | 16 053 | 21 957 | 19 928 |
| Выручка за отчетный год | 25 679 | 5 576 | 19 062 | 27 183 | 21 954 | 20 550 | 21 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 2 120 | 11 130 | 10 715 | 622 | 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 648 | 2 120 | 5 035 | 622 | 630 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 095 | 10 718 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 296 | 4 928 | 16 942 | 16 053 | 11 239 | 19 928 | 20 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 026 | 1 893 | 2 120 | 5 035 | 622 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 867 | 6 095 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 414 | 585 | 3 723 | 330 | 292 | 37 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 258 | 47 | 329 | 227 | 113 | 82 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 558 | 60 | 557 | 3 049 | 1 360 | 370 | 629 |
| Прочие расходы за отчетный год | 598 | 76 | 3 633 | 4 134 | 914 | 618 | 1 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 481 | 1 041 | 995 | 3 723 | 330 | 292 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 357 | 74 | 277 | 329 | 227 | 113 | 82 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 | 152 | 198 | 557 | 3 049 | 1 360 | 370 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 681 | 1 063 | 819 | 3 633 | 4 134 | 914 | 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 925 | 830 | 766 | 2 968 | 249 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 211 | 229 | 755 | 81 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 633 | 125 | 755 | 81 | 51 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 452 | 460 | 2 968 | 249 | 241 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 452 | 460 | 2 968 | 249 | 241 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 460 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 249 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | — | 11,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,62 | 1,63 | 1,80 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,21 | 0,31 | 0,18 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,38 | — | 0,60 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 1,61 | — | 0,65 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -5,4 % | 1,2 % | 1,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | -14,1 % | — | 2,2 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 127 дн. | 396 дн. | 418 дн. | 215 дн. | 250 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.