Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОГВАРДЕЕЦ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОГВАРДЕЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 634 | 58 340 | 65 474 | 93 621 | 114 749 | 193 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 601 | 18 726 | 17 812 | 26 116 | 45 633 | 121 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 1 | 20 | 18 | 8 027 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 163 | 19 373 | 68 187 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 147 | 4 740 | 6 241 | 4 336 | 7 458 | 18 166 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 443 | 13 977 | 11 564 | 14 591 | 18 777 | 26 927 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 033 | 39 614 | 47 662 | 67 505 | 69 116 | 72 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 368 | 33 710 | 27 537 | 54 389 | 52 067 | 55 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 326 | 762 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 172 | 2 933 | 19 045 | 6 604 | 12 474 | 8 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 124 | 2 756 | 960 | 6 367 | 4 177 | 7 823 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 369 | 215 | 120 | 136 | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 493 | 49 619 | 58 353 | 65 474 | 93 533 | 144 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 686 | 16 601 | 18 726 | 17 811 | 26 116 | 61 639 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 3 | 1 | 20 | 16 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 163 | 29 349 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 925 | 4 147 | 4 740 | 6 241 | 4 336 | 9 283 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 748 | 12 443 | 13 977 | 11 563 | 14 591 | 22 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 807 | 33 018 | 39 627 | 47 662 | 67 417 | 82 939 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 246 | 29 368 | 33 710 | 27 537 | 54 389 | 78 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 968 | 2 172 | 2 946 | 19 045 | 6 515 | 3 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 144 | 1 124 | 2 756 | 960 | 6 367 | 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 449 | 354 | 215 | 120 | 136 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 634 | 58 340 | 65 474 | 93 621 | 114 749 | 193 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 594 | 52 594 | 52 594 | 52 595 | 52 595 | 1 086 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 768 | 2 768 | 2 768 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 731 | 20 808 | 21 140 | 50 420 | 101 117 | 100 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 579 | 20 660 | 20 990 | 50 403 | 101 103 | 100 507 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 152 | 148 | 150 | 17 | 14 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 396 | 56 917 | 55 219 | 69 555 | 63 327 | 176 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 325 | 1 640 | 1 970 | 3 908 | 11 589 | 24 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 071 | 55 277 | 53 249 | 65 647 | 51 739 | 117 950 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 493 | 49 619 | 58 353 | 65 474 | 93 533 | 144 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 597 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 594 | 52 594 | 52 594 | 52 595 | 52 595 | 1 553 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 768 | 2 768 | 2 768 | 2 768 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 873 | 23 731 | 20 808 | 21 140 | 50 420 | 110 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 709 | 23 579 | 20 660 | 20 990 | 50 403 | 110 130 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 164 | 152 | 148 | 150 | 17 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 023 | 38 381 | 56 930 | 55 219 | 69 467 | 102 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 953 | 1 325 | 1 640 | 1 970 | 3 908 | 16 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 070 | 37 056 | 55 290 | 53 249 | 65 559 | 86 057 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 821 | 7 015 | 6 309 | 40 344 | 9 784 | 9 602 |
| Выручка за предыдущий год | 63 425 | 70 163 | 50 075 | 179 121 | 66 926 | 65 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 604 | 63 148 | 43 766 | 138 777 | 57 142 | 55 786 |
| Выручка за отчетный год | 70 163 | 50 075 | 179 121 | 66 926 | 99 578 | 156 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 015 | 6 309 | 40 344 | 9 784 | 853 | 16 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 882 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 | 113 | 813 | 423 | 528 | 9 093 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 593 | 17 898 | 27 649 | 23 806 | 23 001 | 21 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 148 | 43 766 | 138 777 | 57 142 | 98 725 | 140 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 882 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 | 115 | 113 | 813 | 423 | 180 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 892 | 17 593 | 17 898 | 27 649 | 23 806 | 21 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 917 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 373 | 412 | 462 | 2 227 | 4 692 | 10 929 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 356 | 1 522 | 3 408 | 1 283 | 6 669 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 732 | 4 671 | 2 025 | 5 368 | 1 468 | 1 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 917 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 301 | 373 | 412 | 462 | 2 227 | 9 249 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 356 | 1 522 | 3 408 | 2 555 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 575 | 4 732 | 4 671 | 2 025 | 5 368 | 3 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 502 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 206 | 2 695 | 1 533 | 3 028 | 4 208 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 149 | 232 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 453 | 149 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 695 | 1 533 | 3 028 | 4 186 | 3 941 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 502 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 502 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 502 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 362 | 55 362 | 55 362 | 55 362 | 52 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 597 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 362 | 55 362 | 55 362 | 52 595 | 52 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 500 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 768 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 090 | 6 892 | 12 701 | 23 342 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 090 | 6 892 | 15 469 | 23 342 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 090 | 6 892 | 12 701 | 23 342 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 090 | 6 892 | 12 701 | 23 342 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 597 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 056 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 115 | 50 448 | 167 913 | 87 850 | 110 455 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 115 | 50 448 | 163 835 | 80 995 | 96 075 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 031 | 6 973 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 078 | 3 824 | 7 407 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 005 | 49 392 | 169 717 | 95 860 | 161 241 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 602 | 12 174 | 85 997 | 29 548 | 95 228 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 572 | 24 143 | 35 810 | 40 479 | 37 651 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 98 | 287 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 831 | 12 977 | 47 910 | 25 511 | 28 362 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 497 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 710 | 638 | 17 772 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 587 | 138 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 123 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 17 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 213 | 579 | 7 798 | 22 486 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 810 | 579 | 755 | 3 744 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 403 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 043 | 18 742 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 870 | 587 | 20 238 | 53 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 070 | 660 | 2 230 | 26 873 | 57 450 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 070 | 660 | 2 230 | 26 873 | 57 450 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 3 579 | 1 643 | 6 635 | 3 750 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 3 579 | 1 093 | 3 960 | 3 750 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 550 | 2 675 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 634 | 5 068 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 339 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 17 000 | |||||
| Прочие за отчетный год | 17 000 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 17 000 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 17 000 | |||||
| прочие за отчетный год | 17 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | -23,3 млн ₽ |
| Активы | 93,6 млн ₽ | 114,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -26,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,5 % | -20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 347 дн. | 192 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.