Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРОФЛЭШ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРОФЛЭШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 669 | 144 949 | 164 078 | 192 439 | 239 571 | 278 605 | 296 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 883 | 7 172 | 7 149 | 8 160 | 15 020 | 18 625 | 13 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 521 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 362 | 7 172 | 6 012 | 6 821 | 15 020 | 18 625 | 13 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 137 | 1 339 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 786 | 137 777 | 156 929 | 184 279 | 224 551 | 259 980 | 282 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 001 | 41 855 | 28 136 | 43 456 | 67 833 | 79 343 | 90 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 903 | 7 493 | 27 169 | 16 398 | 58 284 | 31 931 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 000 | 75 000 | 39 500 | 145 595 | 111 538 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 982 | 86 175 | 61 372 | 48 458 | 58 934 | 3 111 | 80 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 896 | 2 250 | 4 209 | 967 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 773 | 139 669 | 159 571 | 164 078 | 192 439 | 239 571 | 278 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 342 | 9 883 | 6 232 | 7 149 | 8 160 | 15 020 | 18 625 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 69 | 1 521 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 273 | 8 362 | 6 083 | 6 012 | 6 821 | 15 020 | 18 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | 1 137 | 1 339 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 431 | 129 786 | 153 339 | 156 929 | 184 279 | 224 551 | 259 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 664 | 41 001 | 33 458 | 28 136 | 43 456 | 67 833 | 79 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 344 | 4 | 4 | 44 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 643 | 7 903 | 22 313 | 27 169 | 16 398 | 58 284 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 170 | 36 000 | 75 000 | 39 500 | 177 527 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 586 | 78 982 | 14 839 | 61 372 | 48 458 | 58 934 | 3 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 194 | 1 896 | 4 555 | 4 208 | 967 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 669 | 144 949 | 164 078 | 192 439 | 239 571 | 278 605 | 296 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 530 | 135 164 | 142 398 | 174 191 | 216 813 | 238 941 | 279 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 17 419 | 54 719 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 598 | 134 232 | 141 467 | 173 259 | 233 300 | 292 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 242 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 242 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 139 | 9 785 | 21 619 | 18 006 | 22 758 | 39 664 | 16 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 139 | 9 785 | 17 024 | 18 006 | 22 758 | 39 664 | 16 780 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 594 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 773 | 139 669 | 159 571 | 164 078 | 192 439 | 239 571 | 278 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 312 | 130 530 | 147 226 | 142 398 | 174 191 | 216 813 | 238 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 17 419 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 380 | 129 598 | 146 294 | 141 467 | 173 259 | 233 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 61 | 242 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 61 | 242 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 461 | 9 139 | 12 334 | 21 619 | 18 006 | 22 758 | 39 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 461 | 9 139 | 9 196 | 17 024 | 18 006 | 22 758 | 39 664 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 138 | 4 594 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 139 | 66 766 | 5 416 | 19 123 | 70 921 | 91 829 | 504 561 |
| Выручка за предыдущий год | 181 175 | 198 342 | 197 760 | 209 456 | 235 432 | 258 532 | 282 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 036 | 131 576 | 192 344 | 190 333 | 164 511 | 166 703 | 222 412 |
| Выручка за отчетный год | 198 342 | 176 826 | 209 456 | 235 432 | 258 532 | 282 149 | 256 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 766 | 48 977 | 19 123 | 70 921 | 91 829 | 84 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 301 | 3 535 | 50 560 | 62 631 | 59 737 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 057 | 3 292 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 408 | 42 150 | 19 647 | 20 361 | 29 198 | 24 413 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 576 | 127 849 | 190 333 | 164 511 | 166 703 | 197 999 | 196 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 357 | 17 301 | 5 416 | 50 560 | 62 631 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 211 | 4 057 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 571 | 45 408 | 19 647 | 20 361 | 29 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 011 | 11 544 | 5 203 | 45 674 | 75 387 | 74 503 | 25 051 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 556 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 625 | 21 699 | 36 162 | 53 539 | 37 785 | 42 435 | 22 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 471 | 13 690 | 30 435 | 58 425 | 25 029 | 27 669 | 2 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 679 | 13 011 | 22 106 | 5 203 | 45 674 | 75 387 | 17 522 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 827 | 556 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 879 | 40 625 | 38 263 | 36 162 | 53 539 | 37 785 | 16 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 384 | 45 471 | 21 573 | 30 435 | 58 425 | 25 029 | 1 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 089 | 10 187 | 19 744 | 4 122 | 35 923 | 60 063 | 59 443 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 590 | 2 824 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 824 | 2 911 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 222 | 602 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 254 | 222 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 187 | 8 633 | 4 122 | 35 923 | 60 063 | 59 443 | 60 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 187 | 8 633 | 4 122 | 35 923 | 60 063 | 59 443 | 60 152 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 089 | 10 187 | 19 744 | 4 122 | 35 923 | 60 063 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 209,5 млн ₽ | 235,4 млн ₽ | 258,5 млн ₽ | 282,1 млн ₽ | 256,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | ||
| Активы | 164,1 млн ₽ | 192,4 млн ₽ | 239,6 млн ₽ | 278,6 млн ₽ | 296,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 142,4 млн ₽ | 174,2 млн ₽ | 216,8 млн ₽ | 238,9 млн ₽ | 279,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,4 % | +9,8 % | +9,1 % | -9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,26 | 10,23 | 9,87 | 6,55 | 16,81 | 2,68 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,76 | 7,77 | 6,89 | 4,55 | 11,44 | 1,50 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,50 | 6,86 | 4,33 | 3,75 | 11,44 | 1,04 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,94 | 0,59 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,06 | 0,49 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | 21,5 % | 24,2 % | 21,2 % | 23,3 % | 5,8 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 15,3 % | 23,2 % | 21,1 % | 23,5 % | 3,6 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 18,7 % | 25,1 % | 21,3 % | 20,3 % | 2,7 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 20,6 % | 27,7 % | 24,9 % | 21,5 % | 7,8 % ▲ | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,22 | 1,08 | 1,01 | 0,87 | 0,93 ▼ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 25 дн. | 82 дн. | 41 дн. | — | 75 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 96 дн. | 149 дн. | 146 дн. | 167 дн. | 102 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 40 дн. | 50 дн. | 73 дн. | 31 дн. | 83 дн. ▲ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | 69 дн. | 82 дн. | 181 дн. | 114 дн. | — | 115 дн. | 183 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,33 | 20,22 | 20,82 | 16,74 | — | 6,86 | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.6 (компаний: 355).