Финансы ООО "СМО "ЛАДОГА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛАДОГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 811 | 183 896 | 162 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 958 | 57 524 | 30 864 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 891 | 57 076 | 21 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 433 | 9 296 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 853 | 126 371 | 131 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 743 | 45 273 | 63 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 846 | 72 091 | 48 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 18 055 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 918 | 2 131 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 346 | 376 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 273 | 188 268 | 183 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 909 | 63 958 | 57 524 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 826 | 63 891 | 57 076 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 070 | 52 | 433 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 364 | 124 310 | 126 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 626 | 46 743 | 45 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 150 | 74 846 | 72 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 6 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 516 | 1 918 | 2 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 072 | 803 | 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 811 | 183 896 | 162 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 654 | 89 862 | 51 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 598 | 10 598 | 9 055 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 906 | 78 114 | 41 274 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 157 | 94 033 | 110 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 190 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 157 | 91 018 | 110 285 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 765 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 273 | 188 268 | 183 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 233 | 99 654 | 89 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 039 | 10 598 | 10 598 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 044 | 87 906 | 78 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 040 | 88 613 | 94 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 785 | 88 613 | 91 018 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 255 | 2 765 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 480 | 9 969 | 4 706 |
| Выручка за предыдущий год | 366 882 | 335 902 | 246 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 402 | 325 933 | 241 675 |
| Выручка за отчетный год | 335 902 | 246 381 | 45 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 431 | 4 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 431 | 4 706 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 471 | 241 675 | 94 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 480 | 9 969 | 4 706 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 385 | 115 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 175 | 5 | 813 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 438 | 631 | 80 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 659 | 5 227 | 78 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 088 | 6 006 | 115 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 175 | 5 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 732 | 2 438 | 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 172 | 6 576 | 5 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 363 | 3 828 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 716 | 2 130 | 68 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 033 | 10 | |
| Прочее за предыдущий год | 42 | 15 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 130 | 68 | 36 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 962 | 1 026 | 2 901 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 962 | 1 026 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 6 914 | |
| Прочее за отчетный год | 15 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 890 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 331 | 55 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 559 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 503 | 5 387 | 55 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 140 | 1 559 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 039 | 10 598 | 10 598 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 044 | 87 906 | 78 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 233 | 99 654 | 89 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 598 | 10 598 | 9 055 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 906 | 78 114 | 41 273 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 654 | 89 862 | 51 478 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 559 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 331 | 876 | 1 543 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 890 | 876 | 1 543 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 331 | 876 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 331 | 876 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 559 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 543 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 559 | 1 543 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 543 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 469 | 10 668 | 38 384 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 469 | 10 668 | 39 927 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 668 | 38 012 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 668 | 38 012 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 543 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 915 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 469 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 469 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 654 | 89 862 | 51 479 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 233 | 99 654 | 89 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 293 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 388 187 | 320 899 | 104 087 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 338 | 283 130 | 97 006 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 816 | 1 204 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 877 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 849 | 34 953 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 404 100 | 313 606 | 106 385 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 295 453 | 179 523 | 50 692 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 979 | 45 941 | 30 807 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 584 | 1 035 | 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 084 | 87 107 | 24 086 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 462 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 305 | 1 004 | 13 762 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 305 | 554 | 13 761 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 450 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 080 | 7 447 | 12 300 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 080 | 747 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 6 700 | 12 185 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 35 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 380 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 320 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 910 | 637 | 2 470 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 910 | 637 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 470 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 213 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 183,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.